CAPCON SERV SRL
CUI: 8562349
J29/913/1996
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8562349
Cod înmatriculare
J29/913/1996
EUID
ROONRC.J29/913/1996
Data înmatriculării
1996-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CAPRIOARELOR, 1, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Str. CAPRIOARELOR
Număr:
1
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.077.696 RON | 5.112.442 RON | 4.342.409 RON | 706.583 RON | 770.033 RON | 2.605.452 RON | 63.291 RON | 2.542.161 RON | 1.296.240 RON | 1.314.365 RON | 2.330.210 RON | 102.236 RON | 0 RON | 5.153 RON | 16 |
| 2020 | 3.744.531 RON | 3.787.950 RON | 3.695.581 RON | 77.358 RON | 92.369 RON | 3.074.291 RON | 43.058 RON | 3.031.233 RON | 973.598 RON | 2.105.846 RON | 2.784.682 RON | 128.031 RON | 0 RON | 5.153 RON | 16 |
| 2021 | 4.899.109 RON | 5.030.164 RON | 5.223.259 RON | −230.877 RON | −193.095 RON | 2.648.890 RON | 29.930 RON | 2.618.960 RON | 702.720 RON | 1.951.323 RON | 2.022.991 RON | 180.142 RON | 0 RON | 5.153 RON | 18 |
| 2022 | 6.332.060 RON | 6.518.161 RON | 6.234.053 RON | 251.111 RON | 284.108 RON | 2.378.035 RON | 75.259 RON | 2.302.776 RON | 953.831 RON | 1.429.357 RON | 2.103.716 RON | 99.380 RON | 0 RON | 5.153 RON | 19 |
| 2023 | 6.625.062 RON | 6.821.539 RON | 6.157.644 RON | 565.108 RON | 663.895 RON | 2.812.194 RON | 53.802 RON | 2.758.392 RON | 1.518.939 RON | 1.298.408 RON | 2.291.943 RON | 409.679 RON | 0 RON | 5.153 RON | 18 |
| 2024 | 7.516.289 RON | 7.754.943 RON | 7.092.663 RON | 562.675 RON | 662.280 RON | 2.550.168 RON | 38.633 RON | 2.511.535 RON | 1.521.614 RON | 1.033.707 RON | 2.070.367 RON | 199.554 RON | 0 RON | 5.153 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN LIVIU
administrator
Comuna Gherăseni, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
7,52 M RON
Rezultat Net 2024
562,7 K RON
Total Active 2024
2,55 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 3,74 M RON | 4,90 M RON | 6,33 M RON | 6,63 M RON | 7,52 M RON |
| Venituri totale | 5,11 M RON | 3,79 M RON | 5,03 M RON | 6,52 M RON | 6,82 M RON | 7,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,34 M RON | 3,70 M RON | 5,22 M RON | 6,23 M RON | 6,16 M RON | 7,09 M RON |
| Rezultat net | 706,6 K RON | 77,4 K RON | −230,9 K RON | 251,1 K RON | 565,1 K RON | 562,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,6 K RON (1.5%)
Active circulante2,51 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,07 M RON
Creanțe199,6 K RON
Numerar241,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,63 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,67 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,5%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 2,61 M RON | 50,5% |
| 2020 | 2,11 M RON | 3,07 M RON | 68,5% |
| 2021 | 1,95 M RON | 2,65 M RON | 73,7% |
| 2022 | 1,43 M RON | 2,38 M RON | 60,1% |
| 2023 | 1,30 M RON | 2,81 M RON | 46,2% |
| 2024 | 1,03 M RON | 2,55 M RON | 40,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 3,74 M RON | 4,90 M RON | 6,33 M RON | 6,63 M RON | 7,52 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 706,6 K RON | 77,4 K RON | −230,9 K RON | 251,1 K RON | 565,1 K RON | 562,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 2,61 M RON | 3,07 M RON | 2,65 M RON | 2,38 M RON | 2,81 M RON | 2,55 M RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 973,6 K RON | 702,7 K RON | 953,8 K RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 2,11 M RON | 1,95 M RON | 1,43 M RON | 1,30 M RON | 1,03 M RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,44 | 1,34 | 1,61 | 2,12 | 2,43 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 13,92 | 2,07 | -4,71 | 3,97 | 8,53 | 7,49 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 44 | 80 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (562,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.