TTS PORTURI FLUVIALE SRL
CUI: 9000349
J1996001568177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9000349
Cod înmatriculare
J1996001568177
EUID
ROONRC.J1996001568177
Data înmatriculării
1996-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
101 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. REGIMENT 11 SIRET, 2-D
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. REGIMENT 11 SIRET
Număr:
2-D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.801.701 RON | 16.003.751 RON | 14.918.294 RON | 904.380 RON | 1.085.457 RON | 29.173.608 RON | 20.708.421 RON | 8.465.187 RON | 21.433.470 RON | 7.752.526 RON | 186.184 RON | 1.700.791 RON | 0 RON | 12.388 RON | 134 |
| 2020 | 12.612.999 RON | 12.736.930 RON | 14.872.201 RON | −2.135.271 RON | −2.135.271 RON | 26.486.426 RON | 24.600.143 RON | 1.886.283 RON | 19.298.200 RON | 7.191.258 RON | 223.964 RON | 1.080.306 RON | 0 RON | 3.032 RON | 137 |
| 2021 | 19.658.202 RON | 20.130.308 RON | 16.487.497 RON | 3.103.420 RON | 3.642.811 RON | 31.495.242 RON | 26.568.247 RON | 4.926.995 RON | 22.401.619 RON | 9.107.389 RON | 203.654 RON | 1.588.438 RON | 0 RON | 13.766 RON | 137 |
| 2022 | 25.291.432 RON | 26.891.398 RON | 21.624.420 RON | 4.824.990 RON | 5.266.978 RON | 35.459.614 RON | 26.953.358 RON | 8.506.256 RON | 27.226.610 RON | 8.265.908 RON | 105.895 RON | 2.522.124 RON | 0 RON | 32.904 RON | 152 |
| 2023 | 19.582.687 RON | 22.336.726 RON | 22.714.493 RON | −377.767 RON | −377.767 RON | 35.923.545 RON | 27.374.132 RON | 8.549.413 RON | 26.848.843 RON | 9.095.913 RON | 158.363 RON | 2.525.619 RON | 0 RON | 21.211 RON | 135 |
| 2024 | 13.058.708 RON | 15.031.363 RON | 18.409.378 RON | −3.378.015 RON | −3.378.015 RON | 29.354.214 RON | 25.327.390 RON | 4.026.824 RON | 23.470.828 RON | 5.886.497 RON | 131.410 RON | 1.095.382 RON | 0 RON | 3.111 RON | 107 |
| 2025 | 17.928.618 RON | 18.867.090 RON | 17.809.665 RON | 1.004.712 RON | 1.057.425 RON | 28.456.184 RON | 22.766.405 RON | 5.689.779 RON | 24.475.541 RON | 3.997.141 RON | 169.294 RON | 2.063.588 RON | 0 RON | 16.498 RON | 101 |
Reprezentanți și administratori (2)
SĂVESCU JENICA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Bicaz, Neamţ, România
ABDURAMAN SERGEAN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
17,93 M RON
Rezultat Net 2025
1,00 M RON
Total Active 2025
28,46 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,80 M RON | 12,61 M RON | 19,66 M RON | 25,29 M RON | 19,58 M RON | 13,06 M RON | 17,93 M RON |
| Venituri totale | 16,00 M RON | 12,74 M RON | 20,13 M RON | 26,89 M RON | 22,34 M RON | 15,03 M RON | 18,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,92 M RON | 14,87 M RON | 16,49 M RON | 21,62 M RON | 22,71 M RON | 18,41 M RON | 17,81 M RON |
| Rezultat net | 904,4 K RON | −2,14 M RON | 3,10 M RON | 4,82 M RON | −377,8 K RON | −3,38 M RON | 1,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,77 M RON (80%)
Active circulante5,69 M RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,3 K RON
Creanțe2,06 M RON
Numerar3,46 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,69 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,6%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,75 M RON | 29,17 M RON | 26,6% |
| 2020 | 7,19 M RON | 26,49 M RON | 27,2% |
| 2021 | 9,11 M RON | 31,50 M RON | 28,9% |
| 2022 | 8,27 M RON | 35,46 M RON | 23,3% |
| 2023 | 9,10 M RON | 35,92 M RON | 25,3% |
| 2024 | 5,89 M RON | 29,35 M RON | 20,1% |
| 2025 | 4,00 M RON | 28,46 M RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,80 M RON | 12,61 M RON | 19,66 M RON | 25,29 M RON | 19,58 M RON | 13,06 M RON | 17,93 M RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 904,4 K RON | −2,14 M RON | 3,10 M RON | 4,82 M RON | −377,8 K RON | −3,38 M RON | 1,00 M RON | ▲ 129,7% |
| Total active | 29,17 M RON | 26,49 M RON | 31,50 M RON | 35,46 M RON | 35,92 M RON | 29,35 M RON | 28,46 M RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 21,43 M RON | 19,30 M RON | 22,40 M RON | 27,23 M RON | 26,85 M RON | 23,47 M RON | 24,48 M RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 7,75 M RON | 7,19 M RON | 9,11 M RON | 8,27 M RON | 9,10 M RON | 5,89 M RON | 4,00 M RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,26 | 0,54 | 1,03 | 0,94 | 0,68 | 1,42 | ▲ 108,1% |
| Marjă netă (%) | 5,72 | -16,93 | 15,79 | 19,08 | -1,93 | -25,87 | 5,60 | ▲ 121,6% |
| Scor bonitate | 72 | 35 | 83 | 90 | 40 | 40 | 85 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,00 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.