TEHNO CONSULT INVEST SRL
CUI: 8431459
J1996003949408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8431459
Cod înmatriculare
J1996003949408
EUID
ROONRC.J1996003949408
Data înmatriculării
1996-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. HARSOVA, 23, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. HARSOVA
Număr:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 497.298 RON | 1.591.181 RON | 1.860.544 RON | −274.339 RON | −269.363 RON | 3.584.251 RON | 472.413 RON | 3.111.838 RON | 421.756 RON | 3.162.495 RON | 2.547.049 RON | 558.291 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.021.524 RON | 1.371.100 RON | 1.305.071 RON | 55.891 RON | 66.029 RON | 4.047.518 RON | 466.408 RON | 3.581.110 RON | 477.647 RON | 3.569.871 RON | 2.945.438 RON | 615.089 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.037.114 RON | 2.020.989 RON | 1.942.436 RON | 60.212 RON | 78.553 RON | 3.849.989 RON | 453.519 RON | 3.396.470 RON | 515.271 RON | 3.334.718 RON | 2.904.069 RON | 460.440 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.158.689 RON | 1.851.563 RON | 1.832.648 RON | 8.457 RON | 18.915 RON | 5.032.305 RON | 443.707 RON | 4.588.598 RON | 523.728 RON | 4.541.577 RON | 3.849.121 RON | 448.577 RON | 0 RON | 33.000 RON | 7 |
| 2023 | 4.120.930 RON | 3.260.166 RON | 3.095.767 RON | 105.962 RON | 164.399 RON | 3.951.556 RON | 443.235 RON | 3.508.321 RON | 629.029 RON | 3.328.999 RON | 2.634.688 RON | 566.263 RON | 0 RON | 6.472 RON | 7 |
| 2024 | 2.366.681 RON | 7.241.450 RON | 2.408.560 RON | 4.019.919 RON | 4.832.890 RON | 7.048.412 RON | 18.410 RON | 7.030.002 RON | 4.379.817 RON | 2.668.595 RON | 1.731.368 RON | 3.436.745 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU DAN
administrator
ROMANIA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
4,02 M RON
Total Active 2024
7,05 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 497,3 K RON | 1,02 M RON | 2,04 M RON | 1,16 M RON | 4,12 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 1,37 M RON | 2,02 M RON | 1,85 M RON | 3,26 M RON | 7,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 1,31 M RON | 1,94 M RON | 1,83 M RON | 3,10 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | −274,3 K RON | 55,9 K RON | 60,2 K RON | 8,5 K RON | 106,0 K RON | 4,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (0.3%)
Active circulante7,03 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,73 M RON
Creanțe3,44 M RON
Numerar1,86 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 530 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
204,2%
Marjă netă
169,9%
ROA
57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,16 M RON | 3,58 M RON | 88,2% |
| 2020 | 3,57 M RON | 4,05 M RON | 88,2% |
| 2021 | 3,33 M RON | 3,85 M RON | 86,6% |
| 2022 | 4,54 M RON | 5,03 M RON | 90,3% |
| 2023 | 3,33 M RON | 3,95 M RON | 84,3% |
| 2024 | 2,67 M RON | 7,05 M RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 497,3 K RON | 1,02 M RON | 2,04 M RON | 1,16 M RON | 4,12 M RON | 2,37 M RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | −274,3 K RON | 55,9 K RON | 60,2 K RON | 8,5 K RON | 106,0 K RON | 4,02 M RON | ▲ 3.693,7% |
| Total active | 3,58 M RON | 4,05 M RON | 3,85 M RON | 5,03 M RON | 3,95 M RON | 7,05 M RON | ▲ 78,4% |
| Capitaluri proprii | 421,8 K RON | 477,6 K RON | 515,3 K RON | 523,7 K RON | 629,0 K RON | 4,38 M RON | ▲ 596,3% |
| Datorii totale | 3,16 M RON | 3,57 M RON | 3,33 M RON | 4,54 M RON | 3,33 M RON | 2,67 M RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 2,63 | ▲ 150,0% |
| Marjă netă (%) | -55,17 | 5,47 | 2,96 | 0,73 | 2,57 | 169,85 | ▲ 6.508,9% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 70 | 50 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,02 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,64 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.