TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL
CUI: 8853097
J1996008314409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8853097
Cod înmatriculare
J1996008314409
EUID
ROONRC.J1996008314409
Data înmatriculării
1996-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
185 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. BERCENI, 104 V, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. BERCENI
Număr:
104 V
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.486.346 RON | 128.281.580 RON | 122.503.131 RON | 4.471.786 RON | 5.778.449 RON | 169.994.233 RON | 132.062.792 RON | 37.931.441 RON | 32.790.879 RON | 136.135.285 RON | 4.465.661 RON | 29.934.912 RON | 1.354.531 RON | 375.247 RON | 127 |
| 2020 | 117.720.818 RON | 120.831.099 RON | 112.018.674 RON | 7.851.271 RON | 8.812.425 RON | 177.349.815 RON | 135.156.418 RON | 42.193.397 RON | 40.642.150 RON | 135.708.298 RON | 11.287.133 RON | 26.298.177 RON | 1.287.179 RON | 427.222 RON | 129 |
| 2021 | 169.883.775 RON | 174.099.565 RON | 165.210.425 RON | 7.910.313 RON | 8.889.140 RON | 203.682.261 RON | 151.950.231 RON | 51.732.030 RON | 48.552.463 RON | 154.350.451 RON | 7.795.219 RON | 33.166.632 RON | 1.108.643 RON | 545.051 RON | 136 |
| 2022 | 150.446.715 RON | 157.802.287 RON | 150.091.280 RON | 7.017.269 RON | 7.711.007 RON | 221.973.893 RON | 163.869.500 RON | 58.104.393 RON | 55.569.732 RON | 166.501.431 RON | 10.773.427 RON | 32.185.431 RON | 953.605 RON | 1.154.470 RON | 156 |
| 2023 | 167.570.755 RON | 175.106.310 RON | 164.600.741 RON | 9.266.432 RON | 10.505.569 RON | 260.261.798 RON | 208.249.024 RON | 52.012.774 RON | 64.836.165 RON | 195.264.503 RON | 11.026.041 RON | 34.581.805 RON | 795.172 RON | 729.352 RON | 166 |
| 2024 | 177.415.979 RON | 183.336.309 RON | 180.185.482 RON | 2.852.555 RON | 3.150.827 RON | 294.828.939 RON | 238.801.276 RON | 56.027.663 RON | 70.858.657 RON | 223.604.183 RON | 13.974.715 RON | 37.263.876 RON | 628.772 RON | 455.435 RON | 175 |
| 2025 | 194.560.053 RON | 199.843.181 RON | 199.227.538 RON | 586.418 RON | 615.643 RON | 307.730.542 RON | 249.188.637 RON | 58.541.905 RON | 71.634.033 RON | 236.053.602 RON | 14.751.188 RON | 39.441.682 RON | 418.435 RON | 523.179 RON | 185 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANITA MIHAI ADRIAN
reprezentant al persoanei juridice
BUCURESTI
PREDA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
GENER MARTINEZ JOSE MARIA
administrator
Barcelona, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5224 Manipulări
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,56 M RON
Rezultat Net 2025
586,4 K RON
Total Active 2025
307,73 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,49 M RON | 117,72 M RON | 169,88 M RON | 150,45 M RON | 167,57 M RON | 177,42 M RON | 194,56 M RON |
| Venituri totale | 128,28 M RON | 120,83 M RON | 174,10 M RON | 157,80 M RON | 175,11 M RON | 183,34 M RON | 199,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,50 M RON | 112,02 M RON | 165,21 M RON | 150,09 M RON | 164,60 M RON | 180,19 M RON | 199,23 M RON |
| Rezultat net | 4,47 M RON | 7,85 M RON | 7,91 M RON | 7,02 M RON | 9,27 M RON | 2,85 M RON | 586,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,19 M RON (81%)
Active circulante58,54 M RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,75 M RON
Creanțe39,44 M RON
Numerar4,35 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,19 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,14 M RON | 169,99 M RON | 80,1% |
| 2020 | 135,71 M RON | 177,35 M RON | 76,5% |
| 2021 | 154,35 M RON | 203,68 M RON | 75,8% |
| 2022 | 166,50 M RON | 221,97 M RON | 75,0% |
| 2023 | 195,26 M RON | 260,26 M RON | 75,0% |
| 2024 | 223,60 M RON | 294,83 M RON | 75,8% |
| 2025 | 236,05 M RON | 307,73 M RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,49 M RON | 117,72 M RON | 169,88 M RON | 150,45 M RON | 167,57 M RON | 177,42 M RON | 194,56 M RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 4,47 M RON | 7,85 M RON | 7,91 M RON | 7,02 M RON | 9,27 M RON | 2,85 M RON | 586,4 K RON | ▼ 79,4% |
| Total active | 169,99 M RON | 177,35 M RON | 203,68 M RON | 221,97 M RON | 260,26 M RON | 294,83 M RON | 307,73 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 32,79 M RON | 40,64 M RON | 48,55 M RON | 55,57 M RON | 64,84 M RON | 70,86 M RON | 71,63 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 136,14 M RON | 135,71 M RON | 154,35 M RON | 166,50 M RON | 195,26 M RON | 223,60 M RON | 236,05 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 3,65 | 6,67 | 4,66 | 4,66 | 5,53 | 1,61 | 0,30 | ▼ 81,4% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 58 | 45 | 58 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (586,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.