TESI COM SRL
CUI: 9087265
J1997000044222
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9087265
Cod înmatriculare
J1997000044222
EUID
ROONRC.J1997000044222
Data înmatriculării
1997-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Aleea TINERETULUI, 36, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Sector:
0
Stradă:
Aleea TINERETULUI
Număr:
36
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.802 RON | 299.802 RON | 296.293 RON | 472 RON | 3.509 RON | 420.511 RON | 266.973 RON | 153.538 RON | 102.572 RON | 317.939 RON | 153.030 RON | 264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 299.900 RON | 299.900 RON | 274.956 RON | 22.904 RON | 24.944 RON | 554.245 RON | 384.319 RON | 169.926 RON | 125.476 RON | 428.769 RON | 134.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.869 RON | 290.869 RON | 281.163 RON | 6.798 RON | 9.706 RON | 695.184 RON | 510.016 RON | 185.168 RON | 132.274 RON | 562.910 RON | 120.696 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.998 RON | 161.998 RON | 206.603 RON | −48.178 RON | −44.605 RON | 572.817 RON | 369.684 RON | 203.133 RON | 84.096 RON | 488.721 RON | 134.064 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.389 RON | 177.162 RON | 175.462 RON | 59 RON | 1.700 RON | 376.720 RON | 340.490 RON | 36.230 RON | 84.155 RON | 292.565 RON | 8.641 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.147 RON | 193.353 RON | 196.074 RON | −4.519 RON | −2.721 RON | 294.171 RON | 249.842 RON | 44.329 RON | 79.636 RON | 214.535 RON | 8.641 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.610 RON | 289.880 RON | 294.258 RON | −7.225 RON | −4.378 RON | 220.834 RON | 187.568 RON | 33.266 RON | 72.412 RON | 148.422 RON | 8.641 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOFIAN OVIDIU
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.225 RON)
Cifra de Afaceri 2025
195,6 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
220,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 299,9 K RON | 290,9 K RON | 162,0 K RON | 172,4 K RON | 192,1 K RON | 195,6 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 299,9 K RON | 290,9 K RON | 162,0 K RON | 177,2 K RON | 193,4 K RON | 289,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,3 K RON | 275,0 K RON | 281,2 K RON | 206,6 K RON | 175,5 K RON | 196,1 K RON | 294,3 K RON |
| Rezultat net | 472 RON | 22,9 K RON | 6,8 K RON | −48,2 K RON | 59 RON | −4,5 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,6 K RON (84.9%)
Active circulante33,3 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe999 RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,64 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,9 K RON | 420,5 K RON | 75,6% |
| 2020 | 428,8 K RON | 554,2 K RON | 77,4% |
| 2021 | 562,9 K RON | 695,2 K RON | 81,0% |
| 2022 | 488,7 K RON | 572,8 K RON | 85,3% |
| 2023 | 292,6 K RON | 376,7 K RON | 77,7% |
| 2024 | 214,5 K RON | 294,2 K RON | 72,9% |
| 2025 | 148,4 K RON | 220,8 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 299,9 K RON | 290,9 K RON | 162,0 K RON | 172,4 K RON | 192,1 K RON | 195,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 472 RON | 22,9 K RON | 6,8 K RON | −48,2 K RON | 59 RON | −4,5 K RON | −7,2 K RON | ▼ 59,9% |
| Total active | 420,5 K RON | 554,2 K RON | 695,2 K RON | 572,8 K RON | 376,7 K RON | 294,2 K RON | 220,8 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 102,6 K RON | 125,5 K RON | 132,3 K RON | 84,1 K RON | 84,2 K RON | 79,6 K RON | 72,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 317,9 K RON | 428,8 K RON | 562,9 K RON | 488,7 K RON | 292,6 K RON | 214,5 K RON | 148,4 K RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,42 | 0,12 | 0,21 | 0,22 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 7,64 | 2,34 | -29,74 | 0,03 | -2,35 | -3,69 | ▼ 57,0% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 38 | 32 | 53 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.