CATRISIM COM SRL
CUI: 9165053
J1997000123040
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9165053
Cod înmatriculare
J1997000123040
EUID
ROONRC.J1997000123040
Data înmatriculării
1997-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, Nemira, 13, 12, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
Nemira
Număr:
13
Bloc:
12
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.029 RON | 15.029 RON | 43.949 RON | −29.070 RON | −28.920 RON | 35.120 RON | 15.220 RON | 19.900 RON | −71.485 RON | 106.605 RON | 18.385 RON | 1.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.455 RON | 12.455 RON | 40.677 RON | −28.345 RON | −28.222 RON | 40.486 RON | 15.220 RON | 25.266 RON | −99.679 RON | 140.165 RON | 22.807 RON | 1.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.239 RON | 15.239 RON | 24.925 RON | −10.093 RON | −9.686 RON | 43.544 RON | 15.220 RON | 28.324 RON | −112.517 RON | 156.061 RON | 27.239 RON | 947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.081 RON | 22.081 RON | 16.692 RON | 4.727 RON | 5.389 RON | 40.480 RON | 15.220 RON | 25.260 RON | 8.627 RON | 31.853 RON | 24.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.367 RON | 26.367 RON | 25.238 RON | 945 RON | 1.129 RON | 45.976 RON | 14.639 RON | 31.337 RON | 9.572 RON | 36.404 RON | 25.787 RON | 1.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.433 RON | 31.433 RON | 30.564 RON | 733 RON | 869 RON | 31.451 RON | 14.639 RON | 16.812 RON | 10.306 RON | 21.145 RON | 14.737 RON | 909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMIONESCU CATRINA
administrator
Comuna Bârsăneşti, Bacău, România
SIMIONESCU MIHAI
administrator
Comuna Negreşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
31,4 K RON
Rezultat Net 2024
733 RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 12,5 K RON | 15,2 K RON | 22,1 K RON | 26,4 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 12,5 K RON | 15,2 K RON | 22,1 K RON | 26,4 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 40,7 K RON | 24,9 K RON | 16,7 K RON | 25,2 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −28,3 K RON | −10,1 K RON | 4,7 K RON | 945 RON | 733 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (46.5%)
Active circulante16,8 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe909 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,58 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,6 K RON | 35,1 K RON | 303,5% |
| 2020 | 140,2 K RON | 40,5 K RON | 346,2% |
| 2021 | 156,1 K RON | 43,5 K RON | 358,4% |
| 2022 | 31,9 K RON | 40,5 K RON | 78,7% |
| 2023 | 36,4 K RON | 46,0 K RON | 79,2% |
| 2024 | 21,1 K RON | 31,5 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 12,5 K RON | 15,2 K RON | 22,1 K RON | 26,4 K RON | 31,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −28,3 K RON | −10,1 K RON | 4,7 K RON | 945 RON | 733 RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 35,1 K RON | 40,5 K RON | 43,5 K RON | 40,5 K RON | 46,0 K RON | 31,5 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −71,5 K RON | −99,7 K RON | −112,5 K RON | 8,6 K RON | 9,6 K RON | 10,3 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 106,6 K RON | 140,2 K RON | 156,1 K RON | 31,9 K RON | 36,4 K RON | 21,1 K RON | ▼ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,79 | 0,86 | 0,80 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -193,43 | -227,58 | -66,23 | 21,41 | 3,58 | 2,33 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 73 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (733 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.