CML.RO SRL
CUI: 9337248
J1997000148069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9337248
Cod înmatriculare
J1997000148069
EUID
ROONRC.J1997000148069
Data înmatriculării
1997-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
231 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, Str. PARCULUI, 2A, 4575
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Sector:
0
Stradă:
Str. PARCULUI
Număr:
2A
Cod poștal:
4575
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.990.084 RON | 112.816.209 RON | 106.980.172 RON | 4.993.447 RON | 5.836.037 RON | 48.411.485 RON | 28.122.582 RON | 20.288.903 RON | 16.727.358 RON | 31.684.127 RON | 2.683.749 RON | 15.588.296 RON | 0 RON | 0 RON | 210 |
| 2020 | 100.324.870 RON | 111.500.075 RON | 108.200.122 RON | 2.728.516 RON | 3.299.953 RON | 70.114.705 RON | 33.960.283 RON | 36.154.422 RON | 18.455.874 RON | 51.658.831 RON | 2.975.058 RON | 27.257.915 RON | 0 RON | 0 RON | 238 |
| 2021 | 116.043.629 RON | 128.430.134 RON | 126.316.262 RON | 1.673.422 RON | 2.113.872 RON | 64.871.032 RON | 38.892.314 RON | 25.978.718 RON | 17.976.665 RON | 46.894.367 RON | 10.845.169 RON | 12.100.438 RON | 0 RON | 0 RON | 231 |
| 2022 | 159.789.824 RON | 173.174.543 RON | 170.343.888 RON | 2.394.362 RON | 2.830.655 RON | 79.394.298 RON | 40.989.457 RON | 38.404.841 RON | 18.371.027 RON | 61.023.271 RON | 5.377.736 RON | 30.690.960 RON | 0 RON | 0 RON | 229 |
| 2023 | 185.764.602 RON | 196.669.841 RON | 188.210.834 RON | 7.119.133 RON | 8.459.007 RON | 89.478.891 RON | 42.610.888 RON | 46.868.003 RON | 23.490.160 RON | 65.988.731 RON | 6.948.956 RON | 32.450.087 RON | 0 RON | 0 RON | 229 |
| 2024 | 182.290.669 RON | 203.713.355 RON | 192.994.395 RON | 9.241.175 RON | 10.718.960 RON | 117.977.879 RON | 42.673.449 RON | 75.304.430 RON | 30.331.335 RON | 87.646.544 RON | 20.164.862 RON | 52.039.949 RON | 0 RON | 0 RON | 231 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROS VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
182,29 M RON
Rezultat Net 2024
9,24 M RON
Total Active 2024
117,98 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,99 M RON | 100,32 M RON | 116,04 M RON | 159,79 M RON | 185,76 M RON | 182,29 M RON |
| Venituri totale | 112,82 M RON | 111,50 M RON | 128,43 M RON | 173,17 M RON | 196,67 M RON | 203,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,98 M RON | 108,20 M RON | 126,32 M RON | 170,34 M RON | 188,21 M RON | 192,99 M RON |
| Rezultat net | 4,99 M RON | 2,73 M RON | 1,67 M RON | 2,39 M RON | 7,12 M RON | 9,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,67 M RON (36.2%)
Active circulante75,30 M RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,16 M RON
Creanțe52,04 M RON
Numerar3,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,04 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,68 M RON | 48,41 M RON | 65,5% |
| 2020 | 51,66 M RON | 70,11 M RON | 73,7% |
| 2021 | 46,89 M RON | 64,87 M RON | 72,3% |
| 2022 | 61,02 M RON | 79,39 M RON | 76,9% |
| 2023 | 65,99 M RON | 89,48 M RON | 73,8% |
| 2024 | 87,65 M RON | 117,98 M RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,99 M RON | 100,32 M RON | 116,04 M RON | 159,79 M RON | 185,76 M RON | 182,29 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 4,99 M RON | 2,73 M RON | 1,67 M RON | 2,39 M RON | 7,12 M RON | 9,24 M RON | ▲ 29,8% |
| Total active | 48,41 M RON | 70,11 M RON | 64,87 M RON | 79,39 M RON | 89,48 M RON | 117,98 M RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 16,73 M RON | 18,46 M RON | 17,98 M RON | 18,37 M RON | 23,49 M RON | 30,33 M RON | ▲ 29,1% |
| Datorii totale | 31,68 M RON | 51,66 M RON | 46,89 M RON | 61,02 M RON | 65,99 M RON | 87,65 M RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,70 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,86 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 2,72 | 1,44 | 1,50 | 3,83 | 5,07 | ▲ 32,4% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.