DESTINEL COM SRL
CUI: 9988858
J1997000456511
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9988858
Cod înmatriculare
J1997000456511
EUID
ROONRC.J1997000456511
Data înmatriculării
1997-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, CĂLĂRAŞI, 1D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.278.644 RON | 1.288.369 RON | 1.218.087 RON | 57.434 RON | 70.282 RON | 1.894.163 RON | 876.361 RON | 1.017.802 RON | 426.473 RON | 1.162.470 RON | 473.461 RON | 409.345 RON | 305.220 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.329.225 RON | 1.353.798 RON | 1.253.643 RON | 87.255 RON | 100.155 RON | 2.416.163 RON | 1.563.678 RON | 852.485 RON | 513.728 RON | 1.597.215 RON | 453.240 RON | 390.917 RON | 305.220 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.217.663 RON | 1.251.546 RON | 1.165.554 RON | 73.214 RON | 85.992 RON | 2.596.359 RON | 1.856.246 RON | 740.113 RON | 586.942 RON | 1.704.197 RON | 486.024 RON | 240.892 RON | 305.220 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.211.573 RON | 1.429.920 RON | 1.290.006 RON | 126.734 RON | 139.914 RON | 2.348.489 RON | 1.663.608 RON | 684.881 RON | 713.677 RON | 1.329.592 RON | 482.964 RON | 189.232 RON | 305.220 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.422.534 RON | 1.458.752 RON | 1.331.327 RON | 113.179 RON | 127.425 RON | 2.442.828 RON | 1.548.197 RON | 894.631 RON | 826.856 RON | 1.310.752 RON | 643.307 RON | 110.284 RON | 305.220 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.182.054 RON | 2.269.363 RON | 1.985.283 RON | 218.324 RON | 284.080 RON | 2.569.680 RON | 1.665.389 RON | 904.291 RON | 1.045.180 RON | 1.293.561 RON | 356.609 RON | 37.421 RON | 230.939 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA MIRELA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de mobilă
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
218,3 K RON
Total Active 2024
2,57 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,29 M RON | 1,33 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 57,4 K RON | 87,3 K RON | 73,2 K RON | 126,7 K RON | 113,2 K RON | 218,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,67 M RON (64.8%)
Active circulante904,3 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356,6 K RON
Creanțe37,4 K RON
Numerar510,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,12 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,31 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,89 M RON | 61,4% |
| 2020 | 1,60 M RON | 2,42 M RON | 66,1% |
| 2021 | 1,70 M RON | 2,60 M RON | 65,6% |
| 2022 | 1,33 M RON | 2,35 M RON | 56,6% |
| 2023 | 1,31 M RON | 2,44 M RON | 53,7% |
| 2024 | 1,29 M RON | 2,57 M RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 2,18 M RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | 57,4 K RON | 87,3 K RON | 73,2 K RON | 126,7 K RON | 113,2 K RON | 218,3 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 1,89 M RON | 2,42 M RON | 2,60 M RON | 2,35 M RON | 2,44 M RON | 2,57 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 426,5 K RON | 513,7 K RON | 586,9 K RON | 713,7 K RON | 826,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 1,33 M RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,68 | 0,70 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 4,49 | 6,56 | 6,01 | 10,46 | 7,96 | 10,01 | ▲ 25,8% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 43 | 73 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (218,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.