CEREALCOM SA
CUI: 9650015
J1997000744049
SA
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9650015
Cod înmatriculare
J1997000744049
EUID
ROONRC.J1997000744049
Data înmatriculării
1997-07-24
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea MOINESTI, 5, 600281
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Calea MOINESTI
Număr:
5
Cod poștal:
600281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.709.092 RON | 39.294.336 RON | 36.489.102 RON | 2.401.874 RON | 2.805.234 RON | 86.280.883 RON | 52.806.334 RON | 33.474.549 RON | 48.527.778 RON | 36.920.529 RON | 18.920.482 RON | 11.257.063 RON | 950.832 RON | 118.256 RON | 19 |
| 2020 | 41.635.625 RON | 44.599.614 RON | 41.222.475 RON | 3.094.529 RON | 3.377.139 RON | 114.393.203 RON | 58.024.756 RON | 56.368.447 RON | 51.632.307 RON | 62.773.324 RON | 51.156.701 RON | 4.911.136 RON | 0 RON | 12.428 RON | 19 |
| 2021 | 74.641.621 RON | 77.099.473 RON | 67.605.797 RON | 8.524.141 RON | 9.493.676 RON | 109.921.559 RON | 62.311.880 RON | 47.609.679 RON | 60.156.448 RON | 49.746.446 RON | 37.460.015 RON | 1.812.788 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2022 | 334.060.718 RON | 337.155.270 RON | 317.141.858 RON | 17.673.490 RON | 20.013.412 RON | 218.388.270 RON | 148.372.278 RON | 70.015.992 RON | 157.758.515 RON | 60.777.631 RON | 43.513.389 RON | 26.492.909 RON | 0 RON | 176.952 RON | 20 |
| 2023 | 630.026.769 RON | 631.991.242 RON | 630.621.669 RON | 1.137.923 RON | 1.369.573 RON | 187.993.880 RON | 154.899.666 RON | 33.094.214 RON | 158.896.438 RON | 29.537.759 RON | 11.130.330 RON | 21.882.335 RON | 533.045 RON | 1.019.818 RON | 25 |
| 2024 | 36.015.163 RON | 39.017.948 RON | 37.068.885 RON | 1.518.554 RON | 1.949.063 RON | 186.600.118 RON | 156.951.962 RON | 29.648.156 RON | 160.414.993 RON | 28.634.520 RON | 17.621.692 RON | 8.576.147 RON | 79.844 RON | 2.547.789 RON | 25 |
| 2025 | 170.594.850 RON | 170.898.792 RON | 169.443.569 RON | 1.079.061 RON | 1.455.223 RON | 333.009.292 RON | 182.961.073 RON | 150.048.219 RON | 171.494.054 RON | 161.564.079 RON | 3.157.773 RON | 146.825.084 RON | 34.219 RON | 108.024 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORCILĂ LAURIAN-OVIDIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
170,59 M RON
Rezultat Net 2025
1,08 M RON
Total Active 2025
333,01 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,71 M RON | 41,64 M RON | 74,64 M RON | 334,06 M RON | 630,03 M RON | 36,02 M RON | 170,59 M RON |
| Venituri totale | 39,29 M RON | 44,60 M RON | 77,10 M RON | 337,16 M RON | 631,99 M RON | 39,02 M RON | 170,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,49 M RON | 41,22 M RON | 67,61 M RON | 317,14 M RON | 630,62 M RON | 37,07 M RON | 169,44 M RON |
| Rezultat net | 2,40 M RON | 3,09 M RON | 8,52 M RON | 17,67 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON | 1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,96 M RON (54.9%)
Active circulante150,05 M RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,16 M RON
Creanțe146,83 M RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,02 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,92 M RON | 86,28 M RON | 42,8% |
| 2020 | 62,77 M RON | 114,39 M RON | 54,9% |
| 2021 | 49,75 M RON | 109,92 M RON | 45,3% |
| 2022 | 60,78 M RON | 218,39 M RON | 27,8% |
| 2023 | 29,54 M RON | 187,99 M RON | 15,7% |
| 2024 | 28,63 M RON | 186,60 M RON | 15,4% |
| 2025 | 161,56 M RON | 333,01 M RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,71 M RON | 41,64 M RON | 74,64 M RON | 334,06 M RON | 630,03 M RON | 36,02 M RON | 170,59 M RON | ▲ 373,7% |
| Rezultat net | 2,40 M RON | 3,09 M RON | 8,52 M RON | 17,67 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON | 1,08 M RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 86,28 M RON | 114,39 M RON | 109,92 M RON | 218,39 M RON | 187,99 M RON | 186,60 M RON | 333,01 M RON | ▲ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 48,53 M RON | 51,63 M RON | 60,16 M RON | 157,76 M RON | 158,90 M RON | 160,41 M RON | 171,49 M RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 36,92 M RON | 62,77 M RON | 49,75 M RON | 60,78 M RON | 29,54 M RON | 28,63 M RON | 161,56 M RON | ▲ 464,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,90 | 0,96 | 1,15 | 1,12 | 1,04 | 0,93 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 6,20 | 7,43 | 11,42 | 5,29 | 0,18 | 4,22 | 0,63 | ▼ 85,1% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 83 | 85 | 67 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,08 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.