TIM GUARANTEED SRL
CUI: 10003543
J1997001224357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10003543
Cod înmatriculare
J1997001224357
EUID
ROONRC.J1997001224357
Data înmatriculării
1997-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. LIEGE, 2B, 1, 5, 300644
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. LIEGE
Număr:
2B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300644
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.374.599 RON | 3.402.216 RON | 3.358.020 RON | 10.053 RON | 44.196 RON | 739.824 RON | 605.828 RON | 133.996 RON | 290.393 RON | 449.431 RON | 8.635 RON | 106.709 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 3.209.226 RON | 3.285.698 RON | 3.131.620 RON | 121.133 RON | 154.078 RON | 1.267.379 RON | 918.048 RON | 349.331 RON | 411.525 RON | 855.854 RON | 138.555 RON | 183.170 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 3.072.578 RON | 3.307.961 RON | 3.262.515 RON | 12.139 RON | 45.446 RON | 1.252.042 RON | 959.198 RON | 292.844 RON | 423.664 RON | 828.378 RON | 39.600 RON | 245.615 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.593.898 RON | 3.666.080 RON | 3.610.838 RON | 22.708 RON | 55.242 RON | 1.211.747 RON | 834.554 RON | 377.193 RON | 434.233 RON | 777.514 RON | 57.916 RON | 266.217 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 4.463.984 RON | 4.511.373 RON | 4.432.321 RON | 49.418 RON | 79.052 RON | 1.336.220 RON | 627.742 RON | 708.478 RON | 375.891 RON | 960.329 RON | 185.833 RON | 348.863 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 3.811.766 RON | 3.817.686 RON | 3.805.434 RON | 7.497 RON | 12.252 RON | 1.395.837 RON | 861.599 RON | 534.238 RON | 383.388 RON | 1.012.449 RON | 165.204 RON | 271.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLTIŞ ALEXANDRU
administrator
Sat Marga, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,81 M RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
1,40 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,37 M RON | 3,21 M RON | 3,07 M RON | 3,59 M RON | 4,46 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 3,40 M RON | 3,29 M RON | 3,31 M RON | 3,67 M RON | 4,51 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,36 M RON | 3,13 M RON | 3,26 M RON | 3,61 M RON | 4,43 M RON | 3,81 M RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 121,1 K RON | 12,1 K RON | 22,7 K RON | 49,4 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate861,6 K RON (61.7%)
Active circulante534,2 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,2 K RON
Creanțe271,1 K RON
Numerar98,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,07 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,06 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,4 K RON | 739,8 K RON | 60,8% |
| 2020 | 855,9 K RON | 1,27 M RON | 67,5% |
| 2021 | 828,4 K RON | 1,25 M RON | 66,2% |
| 2022 | 777,5 K RON | 1,21 M RON | 64,2% |
| 2023 | 960,3 K RON | 1,34 M RON | 71,9% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,40 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,37 M RON | 3,21 M RON | 3,07 M RON | 3,59 M RON | 4,46 M RON | 3,81 M RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 121,1 K RON | 12,1 K RON | 22,7 K RON | 49,4 K RON | 7,5 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 739,8 K RON | 1,27 M RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,40 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 290,4 K RON | 411,5 K RON | 423,7 K RON | 434,2 K RON | 375,9 K RON | 383,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 449,4 K RON | 855,9 K RON | 828,4 K RON | 777,5 K RON | 960,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,41 | 0,35 | 0,49 | 0,74 | 0,53 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 0,30 | 3,77 | 0,40 | 0,63 | 1,11 | 0,20 | ▼ 82,0% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 43 | 63 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.