CASSOL RO SRL
CUI: 9613173
J1997001727131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9613173
Cod înmatriculare
J1997001727131
EUID
ROONRC.J1997001727131
Data înmatriculării
1997-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, INCINTA PORT CONSTANŢA, CLADIRE ADMINISTRATIVA SC SCHENKER-LOGISTICS ROMANIA SA BUCURESTI - SUCURSALA CONSTANTA,CAM. 212
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
INCINTA PORT CONSTANŢA
Completare adresă:
CLADIRE ADMINISTRATIVA SC SCHENKER-LOGISTICS ROMANIA SA BUCURESTI - SUCURSALA CONSTANTA,CAM. 212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.970.777 RON | 3.073.596 RON | 2.858.816 RON | 186.288 RON | 214.780 RON | 1.074.134 RON | 511.099 RON | 563.035 RON | 311.195 RON | 776.842 RON | 7.082 RON | 526.508 RON | 0 RON | 13.903 RON | 5 |
| 2020 | 3.645.746 RON | 3.804.754 RON | 3.353.377 RON | 408.924 RON | 451.377 RON | 1.405.480 RON | 484.818 RON | 920.662 RON | 616.329 RON | 801.349 RON | 30.480 RON | 688.012 RON | 0 RON | 12.198 RON | 6 |
| 2021 | 3.836.502 RON | 3.906.914 RON | 3.641.136 RON | 231.142 RON | 265.778 RON | 1.082.629 RON | 461.767 RON | 620.862 RON | 326.075 RON | 776.106 RON | 1.551 RON | 456.304 RON | 0 RON | 19.552 RON | 6 |
| 2022 | 4.879.849 RON | 5.046.150 RON | 4.749.704 RON | 255.551 RON | 296.446 RON | 1.770.295 RON | 595.839 RON | 1.174.456 RON | 368.590 RON | 1.421.055 RON | 22.760 RON | 960.402 RON | 0 RON | 19.350 RON | 7 |
| 2023 | 5.053.294 RON | 5.230.268 RON | 4.927.530 RON | 266.132 RON | 302.738 RON | 1.213.962 RON | 635.143 RON | 578.819 RON | 551.081 RON | 681.892 RON | 29.395 RON | 495.835 RON | 0 RON | 19.011 RON | 7 |
| 2024 | 4.140.158 RON | 4.234.178 RON | 4.399.882 RON | −165.704 RON | −165.704 RON | 1.000.261 RON | 620.119 RON | 380.142 RON | 72.166 RON | 949.729 RON | 21.388 RON | 317.185 RON | 0 RON | 21.634 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSE NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,14 M RON
Rezultat Net 2024
−165,7 K RON
Total Active 2024
1,00 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 3,65 M RON | 3,84 M RON | 4,88 M RON | 5,05 M RON | 4,14 M RON |
| Venituri totale | 3,07 M RON | 3,80 M RON | 3,91 M RON | 5,05 M RON | 5,23 M RON | 4,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 3,35 M RON | 3,64 M RON | 4,75 M RON | 4,93 M RON | 4,40 M RON |
| Rezultat net | 186,3 K RON | 408,9 K RON | 231,1 K RON | 255,6 K RON | 266,1 K RON | −165,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate620,1 K RON (62%)
Active circulante380,1 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe317,2 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,05 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,8 K RON | 1,07 M RON | 72,3% |
| 2020 | 801,3 K RON | 1,41 M RON | 57,0% |
| 2021 | 776,1 K RON | 1,08 M RON | 71,7% |
| 2022 | 1,42 M RON | 1,77 M RON | 80,3% |
| 2023 | 681,9 K RON | 1,21 M RON | 56,2% |
| 2024 | 949,7 K RON | 1,00 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,97 M RON | 3,65 M RON | 3,84 M RON | 4,88 M RON | 5,05 M RON | 4,14 M RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 186,3 K RON | 408,9 K RON | 231,1 K RON | 255,6 K RON | 266,1 K RON | −165,7 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,41 M RON | 1,08 M RON | 1,77 M RON | 1,21 M RON | 1,00 M RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 311,2 K RON | 616,3 K RON | 326,1 K RON | 368,6 K RON | 551,1 K RON | 72,2 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 776,8 K RON | 801,3 K RON | 776,1 K RON | 1,42 M RON | 681,9 K RON | 949,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,15 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,40 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 6,27 | 11,22 | 6,02 | 5,24 | 5,27 | -4,00 | ▼ 175,9% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 60 | 68 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.