J.T. TERMINAL CONSTANȚA S.R.L.
CUI: 27021021
J2012000734137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27021021
Cod înmatriculare
J2012000734137
EUID
ROONRC.J2012000734137
Data înmatriculării
2012-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PORTUL CONSTANTA, PARCELA NR.51, NR. CADASTRAL 222953, TEREN DOMENIU PUBLIC
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PORTUL CONSTANTA
Completare adresă:
PARCELA NR.51, NR. CADASTRAL 222953, TEREN DOMENIU PUBLIC
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.748.885 RON | 12.754.277 RON | 12.013.342 RON | 637.091 RON | 740.935 RON | 3.647.449 RON | 276.780 RON | 3.370.669 RON | 714.155 RON | 1.703.775 RON | 2.752.239 RON | 614.854 RON | 1.335.537 RON | 106.018 RON | 2 |
| 2020 | 4.286.936 RON | 4.693.515 RON | 4.656.813 RON | 30.450 RON | 36.702 RON | 1.814.020 RON | 292.182 RON | 1.521.838 RON | 115.268 RON | 1.890.062 RON | 133.676 RON | 521.281 RON | 65.549 RON | 256.859 RON | 3 |
| 2021 | 2.415.327 RON | 3.002.577 RON | 2.974.181 RON | 6.970 RON | 28.396 RON | 1.282.026 RON | 829.908 RON | 452.118 RON | 122.238 RON | 2.079.705 RON | 0 RON | 398.539 RON | 0 RON | 919.917 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 1.317.238 RON | 1.580.042 RON | −264.566 RON | −262.804 RON | 2.124.529 RON | 1.966.110 RON | 158.419 RON | −195.960 RON | 2.220.539 RON | 0 RON | 152.070 RON | 99.950 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 7.661.779 RON | 7.759.948 RON | 10.013.143 RON | −2.253.195 RON | −2.253.195 RON | 94.771.500 RON | 57.784.321 RON | 36.987.179 RON | −187.826 RON | 43.730.735 RON | 39.356 RON | 33.425.127 RON | 51.349.136 RON | 120.545 RON | 3 |
| 2024 | 38.949.553 RON | 38.983.654 RON | 40.650.010 RON | −1.666.356 RON | −1.666.356 RON | 117.144.431 RON | 91.928.514 RON | 25.215.917 RON | −1.854.182 RON | 66.671.137 RON | 2.224.421 RON | 20.920.403 RON | 52.327.476 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPERCĂ LAURENȚIU-CRISTIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Depozitări
- Manipulări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.854.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.666.356 RON)
Cifra de Afaceri 2024
38,95 M RON
Rezultat Net 2024
−1,67 M RON
Total Active 2024
117,14 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,75 M RON | 4,29 M RON | 2,42 M RON | 0 RON | 7,66 M RON | 38,95 M RON |
| Venituri totale | 12,75 M RON | 4,69 M RON | 3,00 M RON | 1,32 M RON | 7,76 M RON | 38,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,01 M RON | 4,66 M RON | 2,97 M RON | 1,58 M RON | 10,01 M RON | 40,65 M RON |
| Rezultat net | 637,1 K RON | 30,5 K RON | 7,0 K RON | −264,6 K RON | −2,25 M RON | −1,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.854.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,93 M RON (78.5%)
Active circulante25,22 M RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,22 M RON
Creanțe20,92 M RON
Numerar2,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,51 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 3,65 M RON | 46,7% |
| 2020 | 1,89 M RON | 1,81 M RON | 104,2% |
| 2021 | 2,08 M RON | 1,28 M RON | 162,2% |
| 2022 | 2,22 M RON | 2,12 M RON | 104,5% |
| 2023 | 43,73 M RON | 94,77 M RON | 46,1% |
| 2024 | 66,67 M RON | 117,14 M RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,75 M RON | 4,29 M RON | 2,42 M RON | 0 RON | 7,66 M RON | 38,95 M RON | ▲ 408,4% |
| Rezultat net | 637,1 K RON | 30,5 K RON | 7,0 K RON | −264,6 K RON | −2,25 M RON | −1,67 M RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 3,65 M RON | 1,81 M RON | 1,28 M RON | 2,12 M RON | 94,77 M RON | 117,14 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 714,2 K RON | 115,3 K RON | 122,2 K RON | −196,0 K RON | −187,8 K RON | −1,85 M RON | ▼ 887,2% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,89 M RON | 2,08 M RON | 2,22 M RON | 43,73 M RON | 66,67 M RON | ▲ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 0,81 | 0,22 | 0,07 | 0,85 | 0,38 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 0,71 | 0,29 | – | -29,41 | -4,28 | ▲ 85,4% |
| Scor bonitate | 62 | 36 | 31 | 15 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.