DO-REL COMERCIAL SRL
CUI: 9300532
J1997002294401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9300532
Cod înmatriculare
J1997002294401
EUID
ROONRC.J1997002294401
Data înmatriculării
1997-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 282, B3, 2, 33, 40221, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
282
Bloc:
B3
Scară:
2
Apartament:
33
Cod poștal:
40221
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.960 RON | 111.960 RON | 113.663 RON | −2.823 RON | −1.703 RON | 103.882 RON | 0 RON | 103.882 RON | −20.587 RON | 124.469 RON | 103.689 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.711 RON | 98.711 RON | 106.496 RON | −8.700 RON | −7.785 RON | 104.952 RON | 0 RON | 104.952 RON | −29.288 RON | 134.240 RON | 104.761 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.854 RON | 100.854 RON | 116.892 RON | −17.046 RON | −16.038 RON | 88.421 RON | 0 RON | 88.421 RON | −46.333 RON | 134.754 RON | 88.230 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.205 RON | 101.205 RON | 131.497 RON | −31.304 RON | −30.292 RON | 77.274 RON | 0 RON | 77.274 RON | −77.638 RON | 154.912 RON | 76.936 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.322 RON | 94.405 RON | 122.115 RON | −28.654 RON | −27.710 RON | 73.958 RON | 0 RON | 73.958 RON | −106.292 RON | 180.250 RON | 71.913 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.715 RON | 108.715 RON | 135.297 RON | −27.669 RON | −26.582 RON | 59.712 RON | 0 RON | 59.712 RON | −133.960 RON | 193.672 RON | 58.721 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 324.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,7 K RON
Total Active 2024
59,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 98,7 K RON | 100,9 K RON | 101,2 K RON | 94,3 K RON | 108,7 K RON |
| Venituri totale | 112,0 K RON | 98,7 K RON | 100,9 K RON | 101,2 K RON | 94,4 K RON | 108,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 106,5 K RON | 116,9 K RON | 131,5 K RON | 122,1 K RON | 135,3 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −8,7 K RON | −17,0 K RON | −31,3 K RON | −28,7 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,7 K RON
Creanțe229 RON
Numerar762 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 474,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,5 K RON | 103,9 K RON | 119,8% |
| 2020 | 134,2 K RON | 105,0 K RON | 127,9% |
| 2021 | 134,8 K RON | 88,4 K RON | 152,4% |
| 2022 | 154,9 K RON | 77,3 K RON | 200,5% |
| 2023 | 180,3 K RON | 74,0 K RON | 243,7% |
| 2024 | 193,7 K RON | 59,7 K RON | 324,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 98,7 K RON | 100,9 K RON | 101,2 K RON | 94,3 K RON | 108,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −8,7 K RON | −17,0 K RON | −31,3 K RON | −28,7 K RON | −27,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Total active | 103,9 K RON | 105,0 K RON | 88,4 K RON | 77,3 K RON | 74,0 K RON | 59,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −29,3 K RON | −46,3 K RON | −77,6 K RON | −106,3 K RON | −134,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Datorii totale | 124,5 K RON | 134,2 K RON | 134,8 K RON | 154,9 K RON | 180,3 K RON | 193,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,78 | 0,66 | 0,50 | 0,41 | 0,31 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -2,52 | -8,81 | -16,90 | -30,93 | -30,38 | -25,45 | ▲ 16,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 324.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.