A.G.F. CEREAL RUMENA SRL
CUI: 9394898
J1997003198405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9394898
Cod înmatriculare
J1997003198405
EUID
ROONRC.J1997003198405
Data înmatriculării
1997-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARON COTRUŞ, 55A, P7, 14131, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARON COTRUŞ
Număr:
55A
Apartament:
P7
Cod poștal:
14131
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.231.948 RON | 68.453.885 RON | 65.576.531 RON | 2.877.354 RON | 2.877.354 RON | 56.029.348 RON | 26.451.754 RON | 29.577.594 RON | 14.161.918 RON | 40.691.136 RON | 10.880.206 RON | 8.066.082 RON | 0 RON | 21.109 RON | 24 |
| 2020 | 22.513.444 RON | 33.497.302 RON | 40.755.487 RON | −7.258.185 RON | −7.258.185 RON | 52.733.059 RON | 30.124.530 RON | 22.608.529 RON | 10.116.665 RON | 40.016.308 RON | 9.566.418 RON | 6.111.155 RON | 1.523.957 RON | 533.301 RON | 24 |
| 2021 | 35.670.066 RON | 44.223.872 RON | 46.017.416 RON | −1.793.544 RON | −1.793.544 RON | 60.293.163 RON | 29.618.811 RON | 30.674.352 RON | 8.331.482 RON | 49.449.384 RON | 9.568.140 RON | 9.228.249 RON | 1.500.632 RON | 597.765 RON | 27 |
| 2022 | 11.577.663 RON | 22.596.288 RON | 32.718.621 RON | −10.122.333 RON | −10.122.333 RON | 64.163.562 RON | 29.285.314 RON | 34.878.248 RON | −1.790.850 RON | 63.507.844 RON | 17.589.253 RON | 6.921.517 RON | 1.571.287 RON | 845.405 RON | 25 |
| 2023 | 10.606.996 RON | 35.878.308 RON | 27.727.171 RON | 8.151.137 RON | 8.151.137 RON | 57.129.425 RON | 29.423.020 RON | 27.706.405 RON | 6.360.286 RON | 48.167.825 RON | 12.335.820 RON | 10.084.500 RON | 1.698.996 RON | 707.112 RON | 25 |
| 2024 | 11.718.496 RON | 23.340.873 RON | 28.833.852 RON | −5.492.979 RON | −5.492.979 RON | 46.692.531 RON | 29.646.570 RON | 17.045.961 RON | 867.307 RON | 43.656.599 RON | 6.260.931 RON | 8.225.804 RON | 1.633.765 RON | 708.715 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (5)
TAMPIERI DAVIDE
administrator
FAENZA , Italia
TAMPIERI CARLO
administrator
FAENZA RA, Italia
FRANCO TAMPIERI
administrator
FAENZA (RA), Italia
LUCARINI LUCA
administrator
Pisa, Italia
SANTE GORINI
administrator
RUSSI, ITALIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.492.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,72 M RON
Rezultat Net 2024
−5,49 M RON
Total Active 2024
46,69 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,23 M RON | 22,51 M RON | 35,67 M RON | 11,58 M RON | 10,61 M RON | 11,72 M RON |
| Venituri totale | 68,45 M RON | 33,50 M RON | 44,22 M RON | 22,60 M RON | 35,88 M RON | 23,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 65,58 M RON | 40,76 M RON | 46,02 M RON | 32,72 M RON | 27,73 M RON | 28,83 M RON |
| Rezultat net | 2,88 M RON | −7,26 M RON | −1,79 M RON | −10,12 M RON | 8,15 M RON | −5,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,65 M RON (63.5%)
Active circulante17,05 M RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,26 M RON
Creanțe8,23 M RON
Numerar2,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,9%
Marjă netă
-46,9%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,69 M RON | 56,03 M RON | 72,6% |
| 2020 | 40,02 M RON | 52,73 M RON | 75,9% |
| 2021 | 49,45 M RON | 60,29 M RON | 82,0% |
| 2022 | 63,51 M RON | 64,16 M RON | 99,0% |
| 2023 | 48,17 M RON | 57,13 M RON | 84,3% |
| 2024 | 43,66 M RON | 46,69 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,23 M RON | 22,51 M RON | 35,67 M RON | 11,58 M RON | 10,61 M RON | 11,72 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 2,88 M RON | −7,26 M RON | −1,79 M RON | −10,12 M RON | 8,15 M RON | −5,49 M RON | ▼ 167,4% |
| Total active | 56,03 M RON | 52,73 M RON | 60,29 M RON | 64,16 M RON | 57,13 M RON | 46,69 M RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 14,16 M RON | 10,12 M RON | 8,33 M RON | −1,79 M RON | 6,36 M RON | 867,3 K RON | ▼ 86,4% |
| Datorii totale | 40,69 M RON | 40,02 M RON | 49,45 M RON | 63,51 M RON | 48,17 M RON | 43,66 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,57 | 0,62 | 0,55 | 0,58 | 0,39 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 5,21 | -32,24 | -5,03 | -87,43 | 76,85 | -46,87 | ▼ 161,0% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 50 | 17 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.