TOP FLORENTIN EXIM SRL
CUI: 10062345
J1997010605406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10062345
Cod înmatriculare
J1997010605406
EUID
ROONRC.J1997010605406
Data înmatriculării
1997-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. SAMUIL VULCAN, 17, S45, 3, 8, 88, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. SAMUIL VULCAN
Număr:
17
Bloc:
S45
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
88
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 475.346 RON | 475.346 RON | 382.116 RON | 89.506 RON | 93.230 RON | 1.644.028 RON | 496.579 RON | 1.147.449 RON | −297.390 RON | 1.941.418 RON | 699.434 RON | 435.556 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 460.662 RON | 509.377 RON | 490.623 RON | 13.766 RON | 18.754 RON | 1.827.281 RON | 771.677 RON | 1.055.604 RON | −283.623 RON | 2.234.034 RON | 773.687 RON | 239.606 RON | 0 RON | 123.130 RON | 3 |
| 2021 | 525.139 RON | 525.144 RON | 480.370 RON | 39.523 RON | 44.774 RON | 2.177.700 RON | 775.861 RON | 1.401.839 RON | −244.101 RON | 2.544.931 RON | 848.119 RON | 491.081 RON | 0 RON | 123.130 RON | 3 |
| 2022 | 396.602 RON | 396.603 RON | 668.968 RON | −276.331 RON | −272.365 RON | 3.064.978 RON | 921.146 RON | 2.143.832 RON | −520.432 RON | 3.585.410 RON | 1.035.864 RON | 1.057.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.473.807 RON | 1.749.897 RON | 1.155.878 RON | 576.700 RON | 594.019 RON | 4.257.044 RON | 1.016.356 RON | 3.240.688 RON | 56.269 RON | 4.200.775 RON | 1.345.179 RON | 1.645.655 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 823.227 RON | 1.246.254 RON | 1.455.302 RON | −221.511 RON | −209.048 RON | 4.387.907 RON | 1.272.524 RON | 3.115.383 RON | −276.913 RON | 4.664.820 RON | 1.670.584 RON | 1.164.401 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE GEORGETA
administrator
Comuna Săruleşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea betonului
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−276.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−221.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
823,2 K RON
Rezultat Net 2024
−221,5 K RON
Total Active 2024
4,39 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 475,3 K RON | 460,7 K RON | 525,1 K RON | 396,6 K RON | 1,47 M RON | 823,2 K RON |
| Venituri totale | 475,3 K RON | 509,4 K RON | 525,1 K RON | 396,6 K RON | 1,75 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 382,1 K RON | 490,6 K RON | 480,4 K RON | 669,0 K RON | 1,16 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 13,8 K RON | 39,5 K RON | −276,3 K RON | 576,7 K RON | −221,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (29%)
Active circulante3,12 M RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,67 M RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar280,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 741 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 516 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,94 M RON | 1,64 M RON | 118,1% |
| 2020 | 2,23 M RON | 1,83 M RON | 122,3% |
| 2021 | 2,54 M RON | 2,18 M RON | 116,9% |
| 2022 | 3,59 M RON | 3,06 M RON | 117,0% |
| 2023 | 4,20 M RON | 4,26 M RON | 98,7% |
| 2024 | 4,66 M RON | 4,39 M RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 475,3 K RON | 460,7 K RON | 525,1 K RON | 396,6 K RON | 1,47 M RON | 823,2 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 89,5 K RON | 13,8 K RON | 39,5 K RON | −276,3 K RON | 576,7 K RON | −221,5 K RON | ▼ 138,4% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,83 M RON | 2,18 M RON | 3,06 M RON | 4,26 M RON | 4,39 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −297,4 K RON | −283,6 K RON | −244,1 K RON | −520,4 K RON | 56,3 K RON | −276,9 K RON | ▼ 592,1% |
| Datorii totale | 1,94 M RON | 2,23 M RON | 2,54 M RON | 3,59 M RON | 4,20 M RON | 4,66 M RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,47 | 0,55 | 0,60 | 0,77 | 0,67 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 18,83 | 2,99 | 7,53 | -69,67 | 39,13 | -26,91 | ▼ 168,8% |
| Scor bonitate | 47 | 25 | 55 | 24 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.