TAISSIS CONCEPT SRL
CUI: 10122358
J1998000010035
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10122358
Cod înmatriculare
J1998000010035
EUID
ROONRC.J1998000010035
Data înmatriculării
1998-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
66 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, ION ŢICĂLOIU, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.859.337 RON | 11.007.552 RON | 10.689.301 RON | 257.245 RON | 318.251 RON | 8.153.561 RON | 3.759.641 RON | 4.393.920 RON | 4.532.989 RON | 3.177.213 RON | 2.470.632 RON | 1.440.668 RON | 443.359 RON | 0 RON | 96 |
| 2020 | 10.575.860 RON | 11.684.799 RON | 10.774.037 RON | 758.259 RON | 910.762 RON | 7.394.782 RON | 3.448.359 RON | 3.946.423 RON | 4.701.248 RON | 2.574.452 RON | 1.780.490 RON | 1.530.125 RON | 119.082 RON | 0 RON | 97 |
| 2021 | 9.968.061 RON | 10.929.161 RON | 10.189.085 RON | 635.143 RON | 740.076 RON | 7.534.434 RON | 3.315.225 RON | 4.219.209 RON | 4.836.391 RON | 2.584.336 RON | 2.023.261 RON | 1.465.101 RON | 113.707 RON | 0 RON | 83 |
| 2022 | 11.518.011 RON | 12.633.910 RON | 11.593.504 RON | 859.257 RON | 1.040.406 RON | 7.175.303 RON | 3.166.367 RON | 4.008.936 RON | 4.695.648 RON | 2.090.265 RON | 1.924.217 RON | 1.028.928 RON | 389.390 RON | 0 RON | 87 |
| 2023 | 12.195.577 RON | 13.019.507 RON | 12.209.262 RON | 676.203 RON | 810.245 RON | 6.836.116 RON | 2.873.144 RON | 3.962.972 RON | 4.693.110 RON | 1.988.103 RON | 1.924.470 RON | 1.027.461 RON | 154.903 RON | 0 RON | 82 |
| 2024 | 9.606.141 RON | 10.397.451 RON | 10.878.582 RON | −481.131 RON | −481.131 RON | 5.739.607 RON | 2.394.466 RON | 3.345.141 RON | 3.481.050 RON | 2.137.209 RON | 1.800.586 RON | 886.959 RON | 124.110 RON | 2.762 RON | 66 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAGĂ DORINELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Fabricarea preparatelor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−481.131 RON)
Cifra de Afaceri 2024
9,61 M RON
Rezultat Net 2024
−481,1 K RON
Total Active 2024
5,74 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 10,58 M RON | 9,97 M RON | 11,52 M RON | 12,20 M RON | 9,61 M RON |
| Venituri totale | 11,01 M RON | 11,68 M RON | 10,93 M RON | 12,63 M RON | 13,02 M RON | 10,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,69 M RON | 10,77 M RON | 10,19 M RON | 11,59 M RON | 12,21 M RON | 10,88 M RON |
| Rezultat net | 257,2 K RON | 758,3 K RON | 635,1 K RON | 859,3 K RON | 676,2 K RON | −481,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,39 M RON (41.7%)
Active circulante3,35 M RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe887,0 K RON
Numerar657,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,18 M RON | 8,15 M RON | 39,0% |
| 2020 | 2,57 M RON | 7,39 M RON | 34,8% |
| 2021 | 2,58 M RON | 7,53 M RON | 34,3% |
| 2022 | 2,09 M RON | 7,18 M RON | 29,1% |
| 2023 | 1,99 M RON | 6,84 M RON | 29,1% |
| 2024 | 2,14 M RON | 5,74 M RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,86 M RON | 10,58 M RON | 9,97 M RON | 11,52 M RON | 12,20 M RON | 9,61 M RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 257,2 K RON | 758,3 K RON | 635,1 K RON | 859,3 K RON | 676,2 K RON | −481,1 K RON | ▼ 171,2% |
| Total active | 8,15 M RON | 7,39 M RON | 7,53 M RON | 7,18 M RON | 6,84 M RON | 5,74 M RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 4,53 M RON | 4,70 M RON | 4,84 M RON | 4,70 M RON | 4,69 M RON | 3,48 M RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 3,18 M RON | 2,57 M RON | 2,58 M RON | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 2,14 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,53 | 1,63 | 1,92 | 1,99 | 1,57 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 2,61 | 7,17 | 6,37 | 7,46 | 5,54 | -5,01 | ▼ 190,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 77 | 90 | 85 | 52 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.