ROLINI CONCEPT S.R.L.
CUI: 10107641
J1998000047125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10107641
Cod înmatriculare
J1998000047125
EUID
ROONRC.J1998000047125
Data înmatriculării
1998-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 13-15, D, parter, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂCEŞULUI
Număr:
13-15
Bloc:
D
Etaj:
parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 8.265 RON | 37.470 RON | −29.453 RON | −29.205 RON | 274.701 RON | 237.691 RON | 37.010 RON | −463.127 RON | 738.589 RON | 0 RON | 36.463 RON | 0 RON | 761 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.000 RON | 43.412 RON | −40.502 RON | −40.412 RON | 231.373 RON | 218.396 RON | 12.977 RON | −503.629 RON | 735.444 RON | 0 RON | 11.818 RON | 0 RON | 442 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 623.770 RON | 282.844 RON | 322.213 RON | 340.926 RON | 74.380 RON | 34.982 RON | 39.398 RON | −181.416 RON | 255.835 RON | 0 RON | 3.254 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.944 RON | 54.260 RON | −48.327 RON | −48.316 RON | 778.881 RON | 16.731 RON | 762.150 RON | −229.744 RON | 1.008.625 RON | 757.220 RON | 1.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 33.002 RON | −33.002 RON | −33.002 RON | 766.022 RON | 0 RON | 766.022 RON | −262.746 RON | 1.029.605 RON | 757.220 RON | 1.743 RON | 0 RON | 837 RON | 0 |
| 2024 | 423 RON | 36.260 RON | 58.720 RON | −22.460 RON | −22.460 RON | 793.316 RON | 0 RON | 793.316 RON | −285.206 RON | 1.055.053 RON | 790.476 RON | 136 RON | 24.443 RON | 974 RON | 0 |
| 2025 | 2.345.604 RON | 2.426.156 RON | 2.004.298 RON | 362.429 RON | 421.858 RON | 1.415.455 RON | 0 RON | 1.415.455 RON | 86.763 RON | 1.329.215 RON | 1.181 RON | 1.404.609 RON | 0 RON | 523 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ADRIAN TIMOTEI
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
362,4 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 423 RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 3,0 K RON | 623,8 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 36,3 K RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 43,4 K RON | 282,8 K RON | 54,3 K RON | 33,0 K RON | 58,7 K RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −40,5 K RON | 322,2 K RON | −48,3 K RON | −33,0 K RON | −22,5 K RON | 362,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,42 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.986,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,5%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 738,6 K RON | 274,7 K RON | 268,9% |
| 2020 | 735,4 K RON | 231,4 K RON | 317,9% |
| 2021 | 255,8 K RON | 74,4 K RON | 344,0% |
| 2022 | 1,01 M RON | 778,9 K RON | 129,5% |
| 2023 | 1,03 M RON | 766,0 K RON | 134,4% |
| 2024 | 1,06 M RON | 793,3 K RON | 133,0% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,42 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 423 RON | 2,35 M RON | ▲ 554.416,3% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −40,5 K RON | 322,2 K RON | −48,3 K RON | −33,0 K RON | −22,5 K RON | 362,4 K RON | ▲ 1.713,7% |
| Total active | 274,7 K RON | 231,4 K RON | 74,4 K RON | 778,9 K RON | 766,0 K RON | 793,3 K RON | 1,42 M RON | ▲ 78,4% |
| Capitaluri proprii | −463,1 K RON | −503,6 K RON | −181,4 K RON | −229,7 K RON | −262,7 K RON | −285,2 K RON | 86,8 K RON | ▲ 130,4% |
| Datorii totale | 738,6 K RON | 735,4 K RON | 255,8 K RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 1,33 M RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 1,06 | ▲ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -4.908,83 | – | – | – | – | -5.309,69 | 15,45 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 30 | 27 | 27 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (362,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.