MOARA CAPRICORNILOR SRL
CUI: 10631041
J1998000325023
SRL
Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10631041
Cod înmatriculare
J1998000325023
EUID
ROONRC.J1998000325023
Data înmatriculării
1998-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Str. CARTIERUL NOU, 19, 2954
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Sector:
0
Stradă:
Str. CARTIERUL NOU
Număr:
19
Cod poștal:
2954
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.249 RON | 390.640 RON | 385.896 RON | 1.805 RON | 4.744 RON | 148.150 RON | 2.657 RON | 145.493 RON | −143.826 RON | 291.976 RON | 54.861 RON | 50.431 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 213.382 RON | 242.635 RON | 257.477 RON | −16.924 RON | −14.842 RON | 101.978 RON | 2.173 RON | 99.805 RON | −160.750 RON | 262.728 RON | 50.141 RON | 47.216 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 335.517 RON | 402.460 RON | 341.278 RON | 57.912 RON | 61.182 RON | 63.880 RON | 1.691 RON | 62.189 RON | −102.838 RON | 166.718 RON | 14.709 RON | 30.385 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 310.590 RON | 443.684 RON | 393.230 RON | 47.349 RON | 50.454 RON | 185.782 RON | 84.867 RON | 100.915 RON | −55.489 RON | 241.271 RON | 24.954 RON | 60.246 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.371 RON | 400.736 RON | 351.251 RON | 46.639 RON | 49.485 RON | 243.772 RON | 109.163 RON | 134.609 RON | −8.850 RON | 252.622 RON | 59.074 RON | 42.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.332 RON | 225.717 RON | 213.155 RON | 10.489 RON | 12.562 RON | 205.715 RON | 108.945 RON | 96.770 RON | 1.639 RON | 204.076 RON | 23.157 RON | 45.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 307.489 RON | 393.869 RON | 325.312 RON | 63.281 RON | 68.557 RON | 322.781 RON | 107.561 RON | 215.220 RON | 64.920 RON | 257.861 RON | 28.238 RON | 177.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOREAN FLORIN
administrator
Loc. Nădlac, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
307,5 K RON
Rezultat Net 2025
63,3 K RON
Total Active 2025
322,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 213,4 K RON | 335,5 K RON | 310,6 K RON | 283,4 K RON | 207,3 K RON | 307,5 K RON |
| Venituri totale | 390,6 K RON | 242,6 K RON | 402,5 K RON | 443,7 K RON | 400,7 K RON | 225,7 K RON | 393,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,9 K RON | 257,5 K RON | 341,3 K RON | 393,2 K RON | 351,3 K RON | 213,2 K RON | 325,3 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −16,9 K RON | 57,9 K RON | 47,3 K RON | 46,6 K RON | 10,5 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,6 K RON (33.3%)
Active circulante215,2 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe177,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,89 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
20,6%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,0 K RON | 148,2 K RON | 197,1% |
| 2020 | 262,7 K RON | 102,0 K RON | 257,6% |
| 2021 | 166,7 K RON | 63,9 K RON | 261,0% |
| 2022 | 241,3 K RON | 185,8 K RON | 129,9% |
| 2023 | 252,6 K RON | 243,8 K RON | 103,6% |
| 2024 | 204,1 K RON | 205,7 K RON | 99,2% |
| 2025 | 257,9 K RON | 322,8 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 213,4 K RON | 335,5 K RON | 310,6 K RON | 283,4 K RON | 207,3 K RON | 307,5 K RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −16,9 K RON | 57,9 K RON | 47,3 K RON | 46,6 K RON | 10,5 K RON | 63,3 K RON | ▲ 503,3% |
| Total active | 148,2 K RON | 102,0 K RON | 63,9 K RON | 185,8 K RON | 243,8 K RON | 205,7 K RON | 322,8 K RON | ▲ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −143,8 K RON | −160,8 K RON | −102,8 K RON | −55,5 K RON | −8,9 K RON | 1,6 K RON | 64,9 K RON | ▲ 3.861,0% |
| Datorii totale | 292,0 K RON | 262,7 K RON | 166,7 K RON | 241,3 K RON | 252,6 K RON | 204,1 K RON | 257,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,47 | 0,83 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | -7,93 | 17,26 | 15,24 | 16,46 | 5,06 | 20,58 | ▲ 306,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 42 | 47 | 36 | 73 | ▲ 102,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.