ALGRAD SRL
CUI: 10795460
J1998000833296
SRL
Prahova, Loc. Breaza de Sus, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10795460
Cod înmatriculare
J1998000833296
EUID
ROONRC.J1998000833296
Data înmatriculării
1998-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Breaza de Sus, Oraş Breaza, RĂZBOIENI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.965 RON | 7.965 RON | 36.836 RON | −28.951 RON | −28.871 RON | 3.763 RON | 0 RON | 3.763 RON | −225.407 RON | 229.170 RON | 3.451 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.671 RON | 96.674 RON | 30.735 RON | 65.866 RON | 65.939 RON | 3.711 RON | 0 RON | 3.711 RON | −159.542 RON | 163.253 RON | 3.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.423 RON | 76.423 RON | 35.187 RON | 40.472 RON | 41.236 RON | 4.489 RON | 0 RON | 4.489 RON | −119.069 RON | 123.558 RON | 4.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.315 RON | 40.315 RON | 36.770 RON | 3.142 RON | 3.545 RON | 3.396 RON | 0 RON | 3.396 RON | −115.928 RON | 119.324 RON | 2.848 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.985 RON | 65.985 RON | 43.157 RON | 22.169 RON | 22.828 RON | 20.871 RON | 0 RON | 20.871 RON | −93.759 RON | 114.630 RON | 4.882 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.234 RON | 13.234 RON | 11.359 RON | 1.575 RON | 1.875 RON | 19.367 RON | 0 RON | 19.367 RON | −92.184 RON | 111.551 RON | 4.254 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORA LAVINIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 576% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
19,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 6,7 K RON | 6,4 K RON | 5,3 K RON | 6,0 K RON | 9,2 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 96,7 K RON | 76,4 K RON | 40,3 K RON | 66,0 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 30,7 K RON | 35,2 K RON | 36,8 K RON | 43,2 K RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 65,9 K RON | 40,5 K RON | 3,1 K RON | 22,2 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe173 RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,1%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,2 K RON | 3,8 K RON | 6.090,1% |
| 2020 | 163,3 K RON | 3,7 K RON | 4.399,2% |
| 2021 | 123,6 K RON | 4,5 K RON | 2.752,5% |
| 2022 | 119,3 K RON | 3,4 K RON | 3.513,7% |
| 2023 | 114,6 K RON | 20,9 K RON | 549,2% |
| 2024 | 111,6 K RON | 19,4 K RON | 576,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 6,7 K RON | 6,4 K RON | 5,3 K RON | 6,0 K RON | 9,2 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 65,9 K RON | 40,5 K RON | 3,1 K RON | 22,2 K RON | 1,6 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 3,8 K RON | 3,7 K RON | 4,5 K RON | 3,4 K RON | 20,9 K RON | 19,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −225,4 K RON | −159,5 K RON | −119,1 K RON | −115,9 K RON | −93,8 K RON | −92,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 229,2 K RON | 163,3 K RON | 123,6 K RON | 119,3 K RON | 114,6 K RON | 111,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,17 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -363,48 | 987,35 | 630,11 | 59,12 | 370,41 | 17,06 | ▼ 95,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 35 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.