CAPRICIU AND SRL
CUI: 11180624
J1998001093228
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11180624
Cod înmatriculare
J1998001093228
EUID
ROONRC.J1998001093228
Data înmatriculării
1998-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, ŞTEFAN CEL MARE, 125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.602 RON | 261.686 RON | 174.734 RON | 79.102 RON | 86.952 RON | 922.269 RON | 758.696 RON | 163.573 RON | 434.175 RON | 488.094 RON | 65.093 RON | 52.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 241.109 RON | 310.512 RON | 256.307 RON | 44.890 RON | 54.205 RON | 1.187.314 RON | 1.029.085 RON | 158.229 RON | 479.065 RON | 708.249 RON | 66.702 RON | 50.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 263.243 RON | 676.224 RON | 609.216 RON | 46.721 RON | 67.008 RON | 664.853 RON | 542.458 RON | 122.395 RON | 525.786 RON | 139.067 RON | 65.124 RON | 23.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 332.428 RON | 413.372 RON | 323.910 RON | 78.945 RON | 89.462 RON | 646.913 RON | 475.323 RON | 171.590 RON | 558.010 RON | 88.903 RON | 61.616 RON | 44.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 357.428 RON | 377.267 RON | 245.513 RON | 127.981 RON | 131.754 RON | 564.813 RON | 446.051 RON | 118.762 RON | 524.375 RON | 40.438 RON | 0 RON | 45.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.468 RON | 516.382 RON | 375.193 RON | 129.261 RON | 141.189 RON | 727.554 RON | 636.471 RON | 91.083 RON | 468.629 RON | 258.925 RON | 0 RON | 29.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.521 RON | 605.150 RON | 494.260 RON | 98.944 RON | 110.890 RON | 439.127 RON | 394.270 RON | 44.857 RON | 467.573 RON | 95.521 RON | 0 RON | 29.558 RON | 0 RON | 123.967 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONACHE VALERICĂ
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
334,5 K RON
Rezultat Net 2025
98,9 K RON
Total Active 2025
439,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 241,1 K RON | 263,2 K RON | 332,4 K RON | 357,4 K RON | 287,5 K RON | 334,5 K RON |
| Venituri totale | 261,7 K RON | 310,5 K RON | 676,2 K RON | 413,4 K RON | 377,3 K RON | 516,4 K RON | 605,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,7 K RON | 256,3 K RON | 609,2 K RON | 323,9 K RON | 245,5 K RON | 375,2 K RON | 494,3 K RON |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 44,9 K RON | 46,7 K RON | 78,9 K RON | 128,0 K RON | 129,3 K RON | 98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394,3 K RON (89.8%)
Active circulante44,9 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,32 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,2%
Marjă netă
29,6%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,1 K RON | 922,3 K RON | 52,9% |
| 2020 | 708,2 K RON | 1,19 M RON | 59,7% |
| 2021 | 139,1 K RON | 664,9 K RON | 20,9% |
| 2022 | 88,9 K RON | 646,9 K RON | 13,7% |
| 2023 | 40,4 K RON | 564,8 K RON | 7,2% |
| 2024 | 258,9 K RON | 727,6 K RON | 35,6% |
| 2025 | 95,5 K RON | 439,1 K RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 241,1 K RON | 263,2 K RON | 332,4 K RON | 357,4 K RON | 287,5 K RON | 334,5 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 79,1 K RON | 44,9 K RON | 46,7 K RON | 78,9 K RON | 128,0 K RON | 129,3 K RON | 98,9 K RON | ▼ 23,5% |
| Total active | 922,3 K RON | 1,19 M RON | 664,9 K RON | 646,9 K RON | 564,8 K RON | 727,6 K RON | 439,1 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 434,2 K RON | 479,1 K RON | 525,8 K RON | 558,0 K RON | 524,4 K RON | 468,6 K RON | 467,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 488,1 K RON | 708,2 K RON | 139,1 K RON | 88,9 K RON | 40,4 K RON | 258,9 K RON | 95,5 K RON | ▼ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,22 | 0,88 | 1,93 | 2,94 | 0,35 | 0,47 | ▲ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 31,44 | 18,62 | 17,75 | 23,75 | 35,81 | 44,97 | 29,58 | ▼ 34,2% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 83 | 95 | 100 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.