TESORO SRL
CUI: 11363680
J1998001094049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11363680
Cod înmatriculare
J1998001094049
EUID
ROONRC.J1998001094049
Data înmatriculării
1998-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 15, 15, B, 3, 9, 600358
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
15
Bloc:
15
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
600358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.170.828 RON | 2.170.828 RON | 2.264.399 RON | −123.673 RON | −93.571 RON | 234.367 RON | 0 RON | 234.367 RON | −123.673 RON | 361.839 RON | 229.210 RON | 2.677 RON | 0 RON | 3.799 RON | 0 |
| 2020 | 2.080.386 RON | 2.080.386 RON | 2.045.654 RON | 13.929 RON | 34.732 RON | 240.033 RON | 0 RON | 240.033 RON | −109.743 RON | 349.776 RON | 224.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.208.829 RON | 2.208.829 RON | 2.166.837 RON | 19.907 RON | 41.992 RON | 287.012 RON | 0 RON | 287.012 RON | −89.836 RON | 376.848 RON | 281.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.754.180 RON | 2.754.180 RON | 2.718.560 RON | 8.268 RON | 35.620 RON | 318.992 RON | 0 RON | 318.992 RON | −81.569 RON | 400.561 RON | 312.109 RON | 4.228 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.376.300 RON | 3.376.300 RON | 3.309.975 RON | 57.473 RON | 66.325 RON | 321.011 RON | 0 RON | 321.011 RON | −24.096 RON | 345.107 RON | 282.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 3.637.017 RON | 3.637.017 RON | 3.463.166 RON | 149.958 RON | 173.851 RON | 605.875 RON | 3.827 RON | 602.048 RON | 125.862 RON | 480.013 RON | 585.171 RON | 7.008 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULAI EUGEN
administrator
Comuna Faraoani, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,64 M RON
Rezultat Net 2024
150,0 K RON
Total Active 2024
605,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,08 M RON | 2,21 M RON | 2,75 M RON | 3,38 M RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 2,17 M RON | 2,08 M RON | 2,21 M RON | 2,75 M RON | 3,38 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 2,05 M RON | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 3,31 M RON | 3,46 M RON |
| Rezultat net | −123,7 K RON | 13,9 K RON | 19,9 K RON | 8,3 K RON | 57,5 K RON | 150,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.6%)
Active circulante602,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri585,2 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,22 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 518,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,1%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,8 K RON | 234,4 K RON | 154,4% |
| 2020 | 349,8 K RON | 240,0 K RON | 145,7% |
| 2021 | 376,8 K RON | 287,0 K RON | 131,3% |
| 2022 | 400,6 K RON | 319,0 K RON | 125,6% |
| 2023 | 345,1 K RON | 321,0 K RON | 107,5% |
| 2024 | 480,0 K RON | 605,9 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 2,08 M RON | 2,21 M RON | 2,75 M RON | 3,38 M RON | 3,64 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −123,7 K RON | 13,9 K RON | 19,9 K RON | 8,3 K RON | 57,5 K RON | 150,0 K RON | ▲ 160,9% |
| Total active | 234,4 K RON | 240,0 K RON | 287,0 K RON | 319,0 K RON | 321,0 K RON | 605,9 K RON | ▲ 88,7% |
| Capitaluri proprii | −123,7 K RON | −109,7 K RON | −89,8 K RON | −81,6 K RON | −24,1 K RON | 125,9 K RON | ▲ 622,3% |
| Datorii totale | 361,8 K RON | 349,8 K RON | 376,8 K RON | 400,6 K RON | 345,1 K RON | 480,0 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,80 | 0,93 | 1,25 | ▲ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -5,70 | 0,67 | 0,90 | 0,30 | 1,70 | 4,12 | ▲ 142,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 45 | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (150,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.