TERITEX ROMANIA SRL
CUI: 11828638
J1998001177221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11828638
Cod înmatriculare
J1998001177221
EUID
ROONRC.J1998001177221
Data înmatriculării
1998-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, FÎNTÎNILOR, 8D, 700337
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
FÎNTÎNILOR
Număr:
8D
Cod poștal:
700337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.509.836 RON | 1.623.081 RON | 1.356.923 RON | 250.352 RON | 266.158 RON | 1.120.880 RON | 173.341 RON | 947.539 RON | 865.796 RON | 155.094 RON | 45.867 RON | 228.360 RON | 101.428 RON | 1.438 RON | 17 |
| 2020 | 1.172.727 RON | 1.255.388 RON | 1.209.272 RON | 35.024 RON | 46.116 RON | 1.041.599 RON | 133.704 RON | 907.895 RON | 827.536 RON | 141.184 RON | 71.313 RON | 112.678 RON | 74.380 RON | 1.501 RON | 14 |
| 2021 | 974.662 RON | 1.036.824 RON | 1.068.413 RON | −41.484 RON | −31.589 RON | 802.806 RON | 185.912 RON | 616.894 RON | 638.016 RON | 118.361 RON | 62.691 RON | 74.413 RON | 47.333 RON | 904 RON | 10 |
| 2022 | 1.434.096 RON | 1.465.158 RON | 1.375.359 RON | 75.642 RON | 89.799 RON | 797.723 RON | 107.098 RON | 690.625 RON | 614.659 RON | 162.961 RON | 64.301 RON | 97.175 RON | 20.285 RON | 182 RON | 8 |
| 2023 | 1.339.653 RON | 1.374.252 RON | 1.301.575 RON | 60.460 RON | 72.677 RON | 822.662 RON | 54.467 RON | 768.195 RON | 675.119 RON | 147.543 RON | 66.343 RON | 71.821 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.139.189 RON | 1.171.159 RON | 1.192.691 RON | −21.532 RON | −21.532 RON | 615.587 RON | 31.195 RON | 584.392 RON | 516.099 RON | 99.488 RON | 82.747 RON | 54.643 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.079.822 RON | 1.058.406 RON | 1.194.867 RON | −136.461 RON | −136.461 RON | 474.627 RON | 7.986 RON | 466.641 RON | 266.533 RON | 208.209 RON | 35.136 RON | 86.719 RON | 0 RON | 115 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANŢOC GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.461 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
−136,5 K RON
Total Active 2025
474,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,17 M RON | 974,7 K RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,26 M RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 1,21 M RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 1,30 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 35,0 K RON | −41,5 K RON | 75,6 K RON | 60,5 K RON | −21,5 K RON | −136,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (1.7%)
Active circulante466,6 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe86,7 K RON
Numerar344,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,73 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,45 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,1 K RON | 1,12 M RON | 13,8% |
| 2020 | 141,2 K RON | 1,04 M RON | 13,6% |
| 2021 | 118,4 K RON | 802,8 K RON | 14,7% |
| 2022 | 163,0 K RON | 797,7 K RON | 20,4% |
| 2023 | 147,5 K RON | 822,7 K RON | 17,9% |
| 2024 | 99,5 K RON | 615,6 K RON | 16,2% |
| 2025 | 208,2 K RON | 474,6 K RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,17 M RON | 974,7 K RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 1,08 M RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 35,0 K RON | −41,5 K RON | 75,6 K RON | 60,5 K RON | −21,5 K RON | −136,5 K RON | ▼ 533,8% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 802,8 K RON | 797,7 K RON | 822,7 K RON | 615,6 K RON | 474,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 865,8 K RON | 827,5 K RON | 638,0 K RON | 614,7 K RON | 675,1 K RON | 516,1 K RON | 266,5 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 155,1 K RON | 141,2 K RON | 118,4 K RON | 163,0 K RON | 147,5 K RON | 99,5 K RON | 208,2 K RON | ▲ 109,3% |
| Lichiditate curentă | 6,11 | 6,43 | 5,21 | 4,24 | 5,21 | 5,87 | 2,24 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 16,58 | 2,99 | -4,26 | 5,27 | 4,51 | -1,89 | -12,64 | ▼ 568,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | 90 | 77 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.