HOLIDAY TOUR S.R.L.
CUI: 11259095
J1998002558135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11259095
Cod înmatriculare
J1998002558135
EUID
ROONRC.J1998002558135
Data înmatriculării
1998-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. CUZA VODA, 54, P, 1-2, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Număr:
54
Etaj:
P
Apartament:
1-2
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.431 RON | 103.930 RON | 112.524 RON | −9.633 RON | −8.594 RON | 1.114.600 RON | 317.202 RON | 797.398 RON | 921.341 RON | 193.259 RON | 0 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.655 RON | 169.353 RON | 112.447 RON | 54.834 RON | 56.906 RON | 1.136.155 RON | 556.669 RON | 579.486 RON | 976.175 RON | 159.980 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.382 RON | 1.059.084 RON | 105.272 RON | 951.979 RON | 953.812 RON | 1.886.983 RON | 984.681 RON | 902.302 RON | 1.837.214 RON | 49.769 RON | 0 RON | 1.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.082 RON | 269.452 RON | 95.776 RON | 172.096 RON | 173.676 RON | 1.971.008 RON | 1.867.883 RON | 103.125 RON | 1.946.152 RON | 24.856 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.602 RON | 150.718 RON | 112.758 RON | 37.414 RON | 37.960 RON | 2.791.086 RON | 2.653.817 RON | 137.269 RON | 1.983.565 RON | 807.521 RON | 0 RON | 2.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.981 RON | 148.325 RON | 141.549 RON | 6.002 RON | 6.776 RON | 3.973.024 RON | 3.863.814 RON | 109.210 RON | 1.989.567 RON | 1.983.457 RON | 0 RON | 9.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.690 RON | 489.497 RON | 164.497 RON | 324.279 RON | 325.000 RON | 3.964.436 RON | 3.833.365 RON | 131.071 RON | 2.313.846 RON | 1.650.590 RON | 0 RON | 1.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRANĂ CRISTINA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
67,7 K RON
Rezultat Net 2025
324,3 K RON
Total Active 2025
3,96 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 72,7 K RON | 60,4 K RON | 45,1 K RON | 50,6 K RON | 72,0 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 103,9 K RON | 169,4 K RON | 1,06 M RON | 269,5 K RON | 150,7 K RON | 148,3 K RON | 489,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 112,4 K RON | 105,3 K RON | 95,8 K RON | 112,8 K RON | 141,5 K RON | 164,5 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 54,8 K RON | 952,0 K RON | 172,1 K RON | 37,4 K RON | 6,0 K RON | 324,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,83 M RON (96.7%)
Active circulante131,1 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar36,9 K RON
Alte active circulante92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,63 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
480,1%
Marjă netă
479,1%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,3 K RON | 1,11 M RON | 17,3% |
| 2020 | 160,0 K RON | 1,14 M RON | 14,1% |
| 2021 | 49,8 K RON | 1,89 M RON | 2,6% |
| 2022 | 24,9 K RON | 1,97 M RON | 1,3% |
| 2023 | 807,5 K RON | 2,79 M RON | 28,9% |
| 2024 | 1,98 M RON | 3,97 M RON | 49,9% |
| 2025 | 1,65 M RON | 3,96 M RON | 41,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 72,7 K RON | 60,4 K RON | 45,1 K RON | 50,6 K RON | 72,0 K RON | 67,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 54,8 K RON | 952,0 K RON | 172,1 K RON | 37,4 K RON | 6,0 K RON | 324,3 K RON | ▲ 5.302,8% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,14 M RON | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 2,79 M RON | 3,97 M RON | 3,96 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 921,3 K RON | 976,2 K RON | 1,84 M RON | 1,95 M RON | 1,98 M RON | 1,99 M RON | 2,31 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 193,3 K RON | 160,0 K RON | 49,8 K RON | 24,9 K RON | 807,5 K RON | 1,98 M RON | 1,65 M RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 3,62 | 18,13 | 4,15 | 0,17 | 0,06 | 0,08 | ▲ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -13,30 | 75,47 | 1.576,59 | 381,74 | 73,94 | 8,34 | 479,06 | ▲ 5.644,1% |
| Scor bonitate | 64 | 87 | 95 | 80 | 65 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (324,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.