ROMANIAN CATERING SRL
CUI: 11209453
J1998010965406
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11209453
Cod înmatriculare
J1998010965406
EUID
ROONRC.J1998010965406
Data înmatriculării
1998-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TUBEROZELOR, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.575.529 RON | 12.120.812 RON | 11.861.551 RON | 154.357 RON | 259.261 RON | 2.952.384 RON | 819.290 RON | 2.133.094 RON | 31.891 RON | 2.930.640 RON | 1.035.954 RON | 813.566 RON | 0 RON | 10.147 RON | 84 |
| 2020 | 4.073.019 RON | 4.734.162 RON | 4.658.628 RON | 45.399 RON | 75.534 RON | 1.671.549 RON | 581.581 RON | 1.089.968 RON | 77.290 RON | 1.599.494 RON | 671.763 RON | 354.362 RON | 0 RON | 5.235 RON | 28 |
| 2021 | 2.792.227 RON | 4.167.005 RON | 3.287.720 RON | 851.349 RON | 879.285 RON | 2.002.203 RON | 735.040 RON | 1.267.163 RON | 928.639 RON | 1.073.564 RON | 159.758 RON | 477.260 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 8.877.420 RON | 9.799.184 RON | 7.800.120 RON | 1.917.989 RON | 1.999.064 RON | 4.575.907 RON | 1.236.056 RON | 3.339.851 RON | 2.146.628 RON | 2.436.275 RON | 327.630 RON | 2.304.872 RON | 0 RON | 6.996 RON | 18 |
| 2023 | 13.770.410 RON | 13.780.751 RON | 11.301.431 RON | 2.343.907 RON | 2.479.320 RON | 6.382.188 RON | 2.644.436 RON | 3.737.752 RON | 4.490.535 RON | 1.898.649 RON | 278.799 RON | 3.039.099 RON | 0 RON | 6.996 RON | 27 |
| 2024 | 11.547.663 RON | 11.660.538 RON | 10.045.400 RON | 1.291.036 RON | 1.615.138 RON | 8.117.139 RON | 4.820.841 RON | 3.296.298 RON | 4.787.028 RON | 3.337.107 RON | 132.139 RON | 3.083.533 RON | 0 RON | 6.996 RON | 25 |
| 2025 | 14.506.027 RON | 14.598.283 RON | 12.710.387 RON | 1.887.896 RON | 1.887.896 RON | 12.110.529 RON | 7.586.023 RON | 4.524.506 RON | 5.174.924 RON | 6.942.601 RON | 265.937 RON | 4.132.432 RON | 0 RON | 6.996 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU DAN
administrator
SLATINA,OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,51 M RON
Rezultat Net 2025
1,89 M RON
Total Active 2025
12,11 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,58 M RON | 4,07 M RON | 2,79 M RON | 8,88 M RON | 13,77 M RON | 11,55 M RON | 14,51 M RON |
| Venituri totale | 12,12 M RON | 4,73 M RON | 4,17 M RON | 9,80 M RON | 13,78 M RON | 11,66 M RON | 14,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,86 M RON | 4,66 M RON | 3,29 M RON | 7,80 M RON | 11,30 M RON | 10,05 M RON | 12,71 M RON |
| Rezultat net | 154,4 K RON | 45,4 K RON | 851,3 K RON | 1,92 M RON | 2,34 M RON | 1,29 M RON | 1,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,59 M RON (62.6%)
Active circulante4,52 M RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri265,9 K RON
Creanțe4,13 M RON
Numerar126,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,55 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
13,0%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,93 M RON | 2,95 M RON | 99,3% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 95,7% |
| 2021 | 1,07 M RON | 2,00 M RON | 53,6% |
| 2022 | 2,44 M RON | 4,58 M RON | 53,2% |
| 2023 | 1,90 M RON | 6,38 M RON | 29,8% |
| 2024 | 3,34 M RON | 8,12 M RON | 41,1% |
| 2025 | 6,94 M RON | 12,11 M RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,58 M RON | 4,07 M RON | 2,79 M RON | 8,88 M RON | 13,77 M RON | 11,55 M RON | 14,51 M RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 154,4 K RON | 45,4 K RON | 851,3 K RON | 1,92 M RON | 2,34 M RON | 1,29 M RON | 1,89 M RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 2,95 M RON | 1,67 M RON | 2,00 M RON | 4,58 M RON | 6,38 M RON | 8,12 M RON | 12,11 M RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 31,9 K RON | 77,3 K RON | 928,6 K RON | 2,15 M RON | 4,49 M RON | 4,79 M RON | 5,17 M RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 1,60 M RON | 1,07 M RON | 2,44 M RON | 1,90 M RON | 3,34 M RON | 6,94 M RON | ▲ 108,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,68 | 1,18 | 1,37 | 1,97 | 0,99 | 0,65 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 1,11 | 30,49 | 21,61 | 17,02 | 11,18 | 13,01 | ▲ 16,4% |
| Scor bonitate | 43 | 36 | 80 | 85 | 95 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,89 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.