MARINA GENERAL COMPANY SRL
CUI: 11301661
J1998012536402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11301661
Cod înmatriculare
J1998012536402
EUID
ROONRC.J1998012536402
Data înmatriculării
1998-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 82, C16, A, 3, 17, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
82
Bloc:
C16
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.456.449 RON | 6.936.675 RON | 5.250.966 RON | 1.646.263 RON | 1.685.709 RON | 2.734.695 RON | 1.039.692 RON | 1.695.003 RON | 1.835.906 RON | 898.789 RON | 120.623 RON | 197.903 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 3.267.886 RON | 4.682.812 RON | 4.420.724 RON | 247.512 RON | 262.088 RON | 2.470.961 RON | 952.622 RON | 1.518.339 RON | 1.197.775 RON | 1.273.186 RON | 91.919 RON | 66.670 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2021 | 4.287.465 RON | 7.038.463 RON | 5.602.333 RON | 1.435.482 RON | 1.436.130 RON | 3.250.479 RON | 922.557 RON | 2.327.922 RON | 2.633.257 RON | 617.222 RON | 145.187 RON | 114.295 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2022 | 6.101.838 RON | 8.443.257 RON | 7.270.726 RON | 1.149.566 RON | 1.172.531 RON | 2.786.536 RON | 1.026.689 RON | 1.759.847 RON | 2.282.822 RON | 503.714 RON | 124.258 RON | 207.785 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2023 | 6.514.957 RON | 8.659.589 RON | 7.613.131 RON | 877.008 RON | 1.046.458 RON | 1.697.010 RON | 1.188.098 RON | 508.912 RON | 981.008 RON | 716.002 RON | 100.584 RON | 219.246 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2024 | 6.639.025 RON | 8.220.195 RON | 7.433.798 RON | 669.146 RON | 786.397 RON | 1.571.831 RON | 1.235.221 RON | 336.610 RON | 783.154 RON | 806.518 RON | 92.108 RON | 128.272 RON | 0 RON | 17.841 RON | 35 |
| 2025 | 6.498.131 RON | 7.073.504 RON | 6.580.543 RON | 353.249 RON | 492.961 RON | 2.222.911 RON | 1.459.080 RON | 763.831 RON | 457.249 RON | 1.841.151 RON | 123.371 RON | 561.140 RON | 0 RON | 75.489 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONEL
administrator
Sat Ulmeni, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,50 M RON
Rezultat Net 2025
353,2 K RON
Total Active 2025
2,22 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 3,27 M RON | 4,29 M RON | 6,10 M RON | 6,51 M RON | 6,64 M RON | 6,50 M RON |
| Venituri totale | 6,94 M RON | 4,68 M RON | 7,04 M RON | 8,44 M RON | 8,66 M RON | 8,22 M RON | 7,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,25 M RON | 4,42 M RON | 5,60 M RON | 7,27 M RON | 7,61 M RON | 7,43 M RON | 6,58 M RON |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 247,5 K RON | 1,44 M RON | 1,15 M RON | 877,0 K RON | 669,1 K RON | 353,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (65.6%)
Active circulante763,8 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,4 K RON
Creanțe561,1 K RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,67 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,58 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,4%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898,8 K RON | 2,73 M RON | 32,9% |
| 2020 | 1,27 M RON | 2,47 M RON | 51,5% |
| 2021 | 617,2 K RON | 3,25 M RON | 19,0% |
| 2022 | 503,7 K RON | 2,79 M RON | 18,1% |
| 2023 | 716,0 K RON | 1,70 M RON | 42,2% |
| 2024 | 806,5 K RON | 1,57 M RON | 51,3% |
| 2025 | 1,84 M RON | 2,22 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 3,27 M RON | 4,29 M RON | 6,10 M RON | 6,51 M RON | 6,64 M RON | 6,50 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 247,5 K RON | 1,44 M RON | 1,15 M RON | 877,0 K RON | 669,1 K RON | 353,2 K RON | ▼ 47,2% |
| Total active | 2,73 M RON | 2,47 M RON | 3,25 M RON | 2,79 M RON | 1,70 M RON | 1,57 M RON | 2,22 M RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 1,84 M RON | 1,20 M RON | 2,63 M RON | 2,28 M RON | 981,0 K RON | 783,2 K RON | 457,2 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 898,8 K RON | 1,27 M RON | 617,2 K RON | 503,7 K RON | 716,0 K RON | 806,5 K RON | 1,84 M RON | ▲ 128,3% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,19 | 3,77 | 3,49 | 0,71 | 0,42 | 0,41 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 7,57 | 33,48 | 18,84 | 13,46 | 10,08 | 5,44 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 100 | 87 | 70 | 53 | 43 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (353,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.