MARINA GENERAL COMPANY SRL
CUI: 11301661
J1998012536402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11301661
Cod înmatriculare
J1998012536402
EUID
ROONRC.J1998012536402
Data înmatriculării
1998-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 82, C16, A, 3, 17, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
82
Bloc:
C16
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.456.449 RON | 6.936.675 RON | 5.250.966 RON | 1.646.263 RON | 1.685.709 RON | 2.734.695 RON | 1.039.692 RON | 1.695.003 RON | 1.835.906 RON | 898.789 RON | 120.623 RON | 197.903 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 3.267.886 RON | 4.682.812 RON | 4.420.724 RON | 247.512 RON | 262.088 RON | 2.470.961 RON | 952.622 RON | 1.518.339 RON | 1.197.775 RON | 1.273.186 RON | 91.919 RON | 66.670 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2021 | 4.287.465 RON | 7.038.463 RON | 5.602.333 RON | 1.435.482 RON | 1.436.130 RON | 3.250.479 RON | 922.557 RON | 2.327.922 RON | 2.633.257 RON | 617.222 RON | 145.187 RON | 114.295 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2022 | 6.101.838 RON | 8.443.257 RON | 7.270.726 RON | 1.149.566 RON | 1.172.531 RON | 2.786.536 RON | 1.026.689 RON | 1.759.847 RON | 2.282.822 RON | 503.714 RON | 124.258 RON | 207.785 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2023 | 6.514.957 RON | 8.659.589 RON | 7.613.131 RON | 877.008 RON | 1.046.458 RON | 1.697.010 RON | 1.188.098 RON | 508.912 RON | 981.008 RON | 716.002 RON | 100.584 RON | 219.246 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2024 | 6.639.025 RON | 8.220.195 RON | 7.433.798 RON | 669.146 RON | 786.397 RON | 1.571.831 RON | 1.235.221 RON | 336.610 RON | 783.154 RON | 806.518 RON | 92.108 RON | 128.272 RON | 0 RON | 17.841 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONEL
administrator
Sat Ulmeni, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,64 M RON
Rezultat Net 2024
669,1 K RON
Total Active 2024
1,57 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 3,27 M RON | 4,29 M RON | 6,10 M RON | 6,51 M RON | 6,64 M RON |
| Venituri totale | 6,94 M RON | 4,68 M RON | 7,04 M RON | 8,44 M RON | 8,66 M RON | 8,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,25 M RON | 4,42 M RON | 5,60 M RON | 7,27 M RON | 7,61 M RON | 7,43 M RON |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 247,5 K RON | 1,44 M RON | 1,15 M RON | 877,0 K RON | 669,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (78.6%)
Active circulante336,6 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,1 K RON
Creanțe128,3 K RON
Numerar82,4 K RON
Alte active circulante33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,08 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,76 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,1%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898,8 K RON | 2,73 M RON | 32,9% |
| 2020 | 1,27 M RON | 2,47 M RON | 51,5% |
| 2021 | 617,2 K RON | 3,25 M RON | 19,0% |
| 2022 | 503,7 K RON | 2,79 M RON | 18,1% |
| 2023 | 716,0 K RON | 1,70 M RON | 42,2% |
| 2024 | 806,5 K RON | 1,57 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 3,27 M RON | 4,29 M RON | 6,10 M RON | 6,51 M RON | 6,64 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 1,65 M RON | 247,5 K RON | 1,44 M RON | 1,15 M RON | 877,0 K RON | 669,1 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 2,73 M RON | 2,47 M RON | 3,25 M RON | 2,79 M RON | 1,70 M RON | 1,57 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 1,84 M RON | 1,20 M RON | 2,63 M RON | 2,28 M RON | 981,0 K RON | 783,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 898,8 K RON | 1,27 M RON | 617,2 K RON | 503,7 K RON | 716,0 K RON | 806,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,19 | 3,77 | 3,49 | 0,71 | 0,42 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 7,57 | 33,48 | 18,84 | 13,46 | 10,08 | ▼ 25,1% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 100 | 87 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (669,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.