ALGAB TEX SRL
CUI: 11308309
J1998013071407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11308309
Cod înmatriculare
J1998013071407
EUID
ROONRC.J1998013071407
Data înmatriculării
1998-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul BASARABIA, 184A, G10A, A, 4, 19, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul BASARABIA
Număr:
184A
Bloc:
G10A
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.076.250 RON | 1.965.850 RON | 2.017.519 RON | −62.430 RON | −51.669 RON | 74.720 RON | 17.619 RON | 57.101 RON | −11.809 RON | 86.529 RON | −298.781 RON | 347.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.082.152 RON | 1.082.152 RON | 1.034.422 RON | 38.446 RON | 47.730 RON | 111.432 RON | 15.322 RON | 96.110 RON | 26.637 RON | 84.795 RON | −247.172 RON | 341.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 984.687 RON | 1.081.505 RON | 1.033.536 RON | 37.668 RON | 47.969 RON | 153.695 RON | 13.025 RON | 140.670 RON | 64.305 RON | 89.390 RON | −217.699 RON | 354.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.105.592 RON | 1.105.592 RON | 1.085.153 RON | 10.259 RON | 20.439 RON | 344.965 RON | 10.728 RON | 334.237 RON | 74.564 RON | 270.401 RON | −125.175 RON | 449.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.406.204 RON | 1.406.204 RON | 1.320.316 RON | 75.226 RON | 85.888 RON | 362.998 RON | 8.431 RON | 354.567 RON | 149.789 RON | 213.209 RON | 78.424 RON | 269.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.307.777 RON | 1.307.777 RON | 1.189.419 RON | 110.350 RON | 118.358 RON | 342.397 RON | 7.666 RON | 334.731 RON | 107.139 RON | 235.258 RON | 43.641 RON | 283.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI LILIANA
administrator
COTOFĂNEŞTI, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
110,4 K RON
Total Active 2024
342,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 984,7 K RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,32 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −62,4 K RON | 38,4 K RON | 37,7 K RON | 10,3 K RON | 75,2 K RON | 110,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (2.2%)
Active circulante334,7 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe283,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,97 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
8,4%
ROA
32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 74,7 K RON | 115,8% |
| 2020 | 84,8 K RON | 111,4 K RON | 76,1% |
| 2021 | 89,4 K RON | 153,7 K RON | 58,2% |
| 2022 | 270,4 K RON | 345,0 K RON | 78,4% |
| 2023 | 213,2 K RON | 363,0 K RON | 58,7% |
| 2024 | 235,3 K RON | 342,4 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 984,7 K RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,31 M RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | −62,4 K RON | 38,4 K RON | 37,7 K RON | 10,3 K RON | 75,2 K RON | 110,4 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 74,7 K RON | 111,4 K RON | 153,7 K RON | 345,0 K RON | 363,0 K RON | 342,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | 26,6 K RON | 64,3 K RON | 74,6 K RON | 149,8 K RON | 107,1 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 84,8 K RON | 89,4 K RON | 270,4 K RON | 213,2 K RON | 235,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,13 | 1,57 | 1,24 | 1,66 | 1,42 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -5,80 | 3,55 | 3,83 | 0,93 | 5,35 | 8,44 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 24 | 65 | 67 | 57 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.