AGRESTIS SRL
CUI: 11359108
J1999000026303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11359108
Cod înmatriculare
J1999000026303
EUID
ROONRC.J1999000026303
Data înmatriculării
1999-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CÂMPULUI, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.352.763 RON | 1.358.647 RON | 1.214.126 RON | 130.975 RON | 144.521 RON | 775.273 RON | 153.504 RON | 621.769 RON | 704.407 RON | 70.866 RON | 401.201 RON | 48.292 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.957.741 RON | 1.971.216 RON | 1.626.733 RON | 326.421 RON | 344.483 RON | 1.110.235 RON | 175.554 RON | 934.681 RON | 1.030.828 RON | 79.407 RON | 537.872 RON | 133.144 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.746.409 RON | 2.814.420 RON | 2.321.480 RON | 467.173 RON | 492.940 RON | 1.650.525 RON | 330.049 RON | 1.320.476 RON | 1.494.241 RON | 156.284 RON | 814.975 RON | 248.864 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.872.830 RON | 2.927.503 RON | 2.561.068 RON | 343.505 RON | 366.435 RON | 1.761.096 RON | 314.692 RON | 1.446.404 RON | 358.247 RON | 1.402.849 RON | 766.151 RON | 177.594 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.652.855 RON | 2.684.751 RON | 2.385.102 RON | 275.277 RON | 299.649 RON | 1.870.205 RON | 358.636 RON | 1.511.569 RON | 633.523 RON | 1.236.682 RON | 996.526 RON | 143.410 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.716.411 RON | 2.772.632 RON | 2.454.749 RON | 275.760 RON | 317.883 RON | 1.679.625 RON | 359.437 RON | 1.320.188 RON | 286.997 RON | 1.392.628 RON | 935.833 RON | 105.325 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢCU ADRIAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,72 M RON
Rezultat Net 2024
275,8 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,96 M RON | 2,75 M RON | 2,87 M RON | 2,65 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 1,97 M RON | 2,81 M RON | 2,93 M RON | 2,68 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,63 M RON | 2,32 M RON | 2,56 M RON | 2,39 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 326,4 K RON | 467,2 K RON | 343,5 K RON | 275,3 K RON | 275,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,4 K RON (21.4%)
Active circulante1,32 M RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri935,8 K RON
Creanțe105,3 K RON
Numerar279,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,79 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,2%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 775,3 K RON | 9,1% |
| 2020 | 79,4 K RON | 1,11 M RON | 7,2% |
| 2021 | 156,3 K RON | 1,65 M RON | 9,5% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,76 M RON | 79,7% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,87 M RON | 66,1% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,68 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,96 M RON | 2,75 M RON | 2,87 M RON | 2,65 M RON | 2,72 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 326,4 K RON | 467,2 K RON | 343,5 K RON | 275,3 K RON | 275,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 775,3 K RON | 1,11 M RON | 1,65 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON | 1,68 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 704,4 K RON | 1,03 M RON | 1,49 M RON | 358,2 K RON | 633,5 K RON | 287,0 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 79,4 K RON | 156,3 K RON | 1,40 M RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 8,77 | 11,77 | 8,45 | 1,03 | 1,22 | 0,95 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 9,68 | 16,67 | 17,01 | 11,96 | 10,38 | 10,15 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 67 | 72 | 60 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (275,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.