HELLICONIA SRL
CUI: 11400940
J1999000049162
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11400940
Cod înmatriculare
J1999000049162
EUID
ROONRC.J1999000049162
Data înmatriculării
1999-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, HORIA, 5B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.636.977 RON | 8.637.599 RON | 8.303.174 RON | 202.540 RON | 334.425 RON | 3.338.643 RON | 169.428 RON | 3.169.215 RON | 200.954 RON | 3.137.689 RON | 1.562.653 RON | 1.079.291 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 10.561.043 RON | 10.577.319 RON | 9.649.794 RON | 774.574 RON | 927.525 RON | 4.270.257 RON | 205.220 RON | 4.065.037 RON | 975.528 RON | 3.431.011 RON | 1.790.253 RON | 1.519.659 RON | 0 RON | 136.282 RON | 10 |
| 2021 | 11.693.242 RON | 11.766.017 RON | 11.152.308 RON | 478.914 RON | 613.709 RON | 3.916.470 RON | 193.681 RON | 3.722.789 RON | 959.705 RON | 3.015.159 RON | 1.568.185 RON | 1.686.441 RON | 0 RON | 58.394 RON | 10 |
| 2022 | 13.104.689 RON | 13.111.679 RON | 12.612.410 RON | 407.936 RON | 499.269 RON | 4.005.279 RON | 131.888 RON | 3.873.391 RON | 421.126 RON | 3.870.471 RON | 1.561.166 RON | 2.142.603 RON | 0 RON | 286.318 RON | 11 |
| 2023 | 13.944.063 RON | 13.950.144 RON | 13.453.559 RON | 354.389 RON | 496.585 RON | 4.898.367 RON | 104.857 RON | 4.793.510 RON | 367.579 RON | 4.871.674 RON | 1.893.232 RON | 1.955.030 RON | 0 RON | 340.886 RON | 11 |
| 2024 | 15.947.877 RON | 15.969.315 RON | 15.399.614 RON | 406.158 RON | 569.701 RON | 6.341.918 RON | 77.294 RON | 6.264.624 RON | 419.348 RON | 5.922.601 RON | 2.463.065 RON | 2.225.818 RON | 0 RON | 31 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLCIOIU ALEXANDRU DAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,95 M RON
Rezultat Net 2024
406,2 K RON
Total Active 2024
6,34 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,64 M RON | 10,56 M RON | 11,69 M RON | 13,10 M RON | 13,94 M RON | 15,95 M RON |
| Venituri totale | 8,64 M RON | 10,58 M RON | 11,77 M RON | 13,11 M RON | 13,95 M RON | 15,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,30 M RON | 9,65 M RON | 11,15 M RON | 12,61 M RON | 13,45 M RON | 15,40 M RON |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 774,6 K RON | 478,9 K RON | 407,9 K RON | 354,4 K RON | 406,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (1.2%)
Active circulante6,26 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,46 M RON
Creanțe2,23 M RON
Numerar1,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,14 M RON | 3,34 M RON | 94,0% |
| 2020 | 3,43 M RON | 4,27 M RON | 80,4% |
| 2021 | 3,02 M RON | 3,92 M RON | 77,0% |
| 2022 | 3,87 M RON | 4,01 M RON | 96,6% |
| 2023 | 4,87 M RON | 4,90 M RON | 99,5% |
| 2024 | 5,92 M RON | 6,34 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,64 M RON | 10,56 M RON | 11,69 M RON | 13,10 M RON | 13,94 M RON | 15,95 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 774,6 K RON | 478,9 K RON | 407,9 K RON | 354,4 K RON | 406,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 3,34 M RON | 4,27 M RON | 3,92 M RON | 4,01 M RON | 4,90 M RON | 6,34 M RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 201,0 K RON | 975,5 K RON | 959,7 K RON | 421,1 K RON | 367,6 K RON | 419,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 3,14 M RON | 3,43 M RON | 3,02 M RON | 3,87 M RON | 4,87 M RON | 5,92 M RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,18 | 1,23 | 1,00 | 0,98 | 1,06 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | 7,33 | 4,10 | 3,11 | 2,54 | 2,55 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 65 | 57 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (406,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.