CAPSA ALIMENTATIE PUBLICA SI SERVICII SRL
CUI: 11422191
J1999000113085
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11422191
Cod înmatriculare
J1999000113085
EUID
ROONRC.J1999000113085
Data înmatriculării
1999-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BUCUREŞTI, 55A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.585 RON | 457.816 RON | 427.409 RON | 25.901 RON | 30.407 RON | 356.871 RON | 308.115 RON | 48.756 RON | 32.666 RON | 339.567 RON | 36.745 RON | 4.006 RON | 0 RON | 15.362 RON | 2 |
| 2020 | 423.055 RON | 497.519 RON | 464.608 RON | 27.675 RON | 32.911 RON | 290.819 RON | 247.826 RON | 42.993 RON | 34.757 RON | 273.692 RON | 35.096 RON | 4.526 RON | 0 RON | 17.630 RON | 2 |
| 2021 | 753.930 RON | 753.930 RON | 714.893 RON | 31.648 RON | 39.037 RON | 317.030 RON | 239.694 RON | 77.336 RON | 43.467 RON | 289.149 RON | 57.876 RON | 3.300 RON | 0 RON | 15.586 RON | 3 |
| 2022 | 602.207 RON | 602.207 RON | 555.115 RON | 41.069 RON | 47.092 RON | 296.800 RON | 232.194 RON | 64.606 RON | 48.677 RON | 261.665 RON | 44.669 RON | 6.604 RON | 0 RON | 13.542 RON | 2 |
| 2023 | 131.498 RON | 131.498 RON | 132.797 RON | −2.614 RON | −1.299 RON | 278.146 RON | 224.694 RON | 53.452 RON | 24.541 RON | 259.103 RON | 29.161 RON | 6.867 RON | 6.000 RON | 11.498 RON | 2 |
| 2024 | 113.632 RON | 113.632 RON | 124.088 RON | −11.593 RON | −10.456 RON | 265.245 RON | 226.647 RON | 38.598 RON | 6.425 RON | 258.820 RON | 0 RON | 3.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZDÎRCU CARMEN-CATINCA
administrator
Sat Dragomireşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
265,2 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,6 K RON | 423,1 K RON | 753,9 K RON | 602,2 K RON | 131,5 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 457,8 K RON | 497,5 K RON | 753,9 K RON | 602,2 K RON | 131,5 K RON | 113,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,4 K RON | 464,6 K RON | 714,9 K RON | 555,1 K RON | 132,8 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 27,7 K RON | 31,6 K RON | 41,1 K RON | −2,6 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,6 K RON (85.4%)
Active circulante38,6 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,76 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,6 K RON | 356,9 K RON | 95,2% |
| 2020 | 273,7 K RON | 290,8 K RON | 94,1% |
| 2021 | 289,1 K RON | 317,0 K RON | 91,2% |
| 2022 | 261,7 K RON | 296,8 K RON | 88,2% |
| 2023 | 259,1 K RON | 278,1 K RON | 93,2% |
| 2024 | 258,8 K RON | 265,2 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,6 K RON | 423,1 K RON | 753,9 K RON | 602,2 K RON | 131,5 K RON | 113,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 27,7 K RON | 31,6 K RON | 41,1 K RON | −2,6 K RON | −11,6 K RON | ▼ 343,5% |
| Total active | 356,9 K RON | 290,8 K RON | 317,0 K RON | 296,8 K RON | 278,1 K RON | 265,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 34,8 K RON | 43,5 K RON | 48,7 K RON | 24,5 K RON | 6,4 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 339,6 K RON | 273,7 K RON | 289,1 K RON | 261,7 K RON | 259,1 K RON | 258,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,16 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 5,75 | 6,54 | 4,20 | 6,82 | -1,99 | -10,20 | ▼ 412,6% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 58 | 50 | 18 | 18 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.