I.T.A. SRL

CUI: 11757880 J1999000300049 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11757880
Cod înmatriculare J1999000300049
EUID ROONRC.J1999000300049
Data înmatriculării 1999-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Izvorului, 11

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: Izvorului
Număr: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 401.611 RON 401.611 RON 303.159 RON 94.436 RON 98.452 RON 103.080 RON 17.375 RON 85.705 RON 69.734 RON 33.346 RON 0 RON 20.849 RON 0 RON 0 RON 7
2020 383.825 RON 391.825 RON 392.929 RON −4.926 RON −1.104 RON 92.594 RON 6.912 RON 85.682 RON 64.808 RON 27.786 RON 0 RON 32.363 RON 0 RON 0 RON 8
2021 525.354 RON 525.354 RON 436.786 RON 83.420 RON 88.568 RON 203.271 RON 10.594 RON 192.677 RON 148.228 RON 55.043 RON 0 RON 82.496 RON 0 RON 0 RON 9
2022 519.000 RON 519.000 RON 445.318 RON 68.752 RON 73.682 RON 270.227 RON 201.225 RON 69.002 RON 216.980 RON 53.247 RON 0 RON 30.638 RON 0 RON 0 RON 7
2023 565.740 RON 565.756 RON 510.085 RON 50.014 RON 55.671 RON 318.993 RON 159.590 RON 159.403 RON 266.995 RON 51.998 RON 0 RON 53.049 RON 0 RON 0 RON 6
2024 542.160 RON 542.180 RON 593.410 RON −61.521 RON −51.230 RON 244.066 RON 118.329 RON 125.737 RON 205.474 RON 38.592 RON 0 RON 49.962 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOFLEA COSTICĂ
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.521 RON)
Cifra de Afaceri 2024
542,2 K RON
Rezultat Net 2024
−61,5 K RON
Total Active 2024
244,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 401,6 K RON 383,8 K RON 525,4 K RON 519,0 K RON 565,7 K RON 542,2 K RON
Venituri totale 401,6 K RON 391,8 K RON 525,4 K RON 519,0 K RON 565,8 K RON 542,2 K RON
Cheltuieli totale 303,2 K RON 392,9 K RON 436,8 K RON 445,3 K RON 510,1 K RON 593,4 K RON
Rezultat net 94,4 K RON −4,9 K RON 83,4 K RON 68,8 K RON 50,0 K RON −61,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 613,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,26 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,26 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,96 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate118,3 K RON (48.5%)
Active circulante125,7 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50,0 K RON
Numerar75,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,85
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 33,3 K RON 103,1 K RON 32,4%
2020 27,8 K RON 92,6 K RON 30,0%
2021 55,0 K RON 203,3 K RON 27,1%
2022 53,2 K RON 270,2 K RON 19,7%
2023 52,0 K RON 319,0 K RON 16,3%
2024 38,6 K RON 244,1 K RON 15,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 401,6 K RON 383,8 K RON 525,4 K RON 519,0 K RON 565,7 K RON 542,2 K RON ▼ 4,2%
Rezultat net 94,4 K RON −4,9 K RON 83,4 K RON 68,8 K RON 50,0 K RON −61,5 K RON ▼ 223,0%
Total active 103,1 K RON 92,6 K RON 203,3 K RON 270,2 K RON 319,0 K RON 244,1 K RON ▼ 23,5%
Capitaluri proprii 69,7 K RON 64,8 K RON 148,2 K RON 217,0 K RON 267,0 K RON 205,5 K RON ▼ 23,0%
Datorii totale 33,3 K RON 27,8 K RON 55,0 K RON 53,2 K RON 52,0 K RON 38,6 K RON ▼ 25,8%
Lichiditate curentă 2,57 3,08 3,50 1,30 3,07 3,26 ▲ 6,3%
Marjă netă (%) 23,51 -1,28 15,88 13,25 8,84 -11,35 ▼ 228,4%
Scor bonitate 87 64 100 70 90 64 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 613,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.