TERM INSTAL GROUP SRL
CUI: 11833600
J1999000720124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11833600
Cod înmatriculare
J1999000720124
EUID
ROONRC.J1999000720124
Data înmatriculării
1999-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. FLORILOR, 8, 2, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
8
Apartament:
2
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.170.998 RON | 1.171.984 RON | 896.035 RON | 265.192 RON | 275.949 RON | 798.282 RON | 35.163 RON | 763.119 RON | 447.395 RON | 350.887 RON | 25.752 RON | 686.362 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 858.324 RON | 858.327 RON | 845.128 RON | 5.118 RON | 13.199 RON | 672.681 RON | 31.625 RON | 641.056 RON | 452.513 RON | 220.168 RON | 12.877 RON | 389.276 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.325.303 RON | 1.331.716 RON | 1.106.191 RON | 215.968 RON | 225.525 RON | 701.672 RON | 30.992 RON | 670.680 RON | 528.481 RON | 173.191 RON | 0 RON | 392.277 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.332.524 RON | 1.358.956 RON | 1.191.662 RON | 154.171 RON | 167.294 RON | 743.338 RON | 102.957 RON | 640.381 RON | 382.651 RON | 360.687 RON | 0 RON | 333.479 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.002.143 RON | 1.002.157 RON | 1.223.988 RON | −231.350 RON | −221.831 RON | 519.296 RON | 80.770 RON | 438.526 RON | 150.573 RON | 368.723 RON | 5.183 RON | 385.246 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 973.374 RON | 996.454 RON | 1.134.211 RON | −163.771 RON | −137.757 RON | 315.432 RON | 58.802 RON | 256.630 RON | −13.542 RON | 328.974 RON | 0 RON | 192.410 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRILA ADRIANA SANDA
administrator
DEJ CJ
CHIRILA AUREL
administrator
VICOVUL DE SUS/SV
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−163.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
973,4 K RON
Rezultat Net 2024
−163,8 K RON
Total Active 2024
315,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 858,3 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,00 M RON | 973,4 K RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 858,3 K RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 1,00 M RON | 996,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 896,0 K RON | 845,1 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 265,2 K RON | 5,1 K RON | 216,0 K RON | 154,2 K RON | −231,4 K RON | −163,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (18.6%)
Active circulante256,6 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,4 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,9 K RON | 798,3 K RON | 44,0% |
| 2020 | 220,2 K RON | 672,7 K RON | 32,7% |
| 2021 | 173,2 K RON | 701,7 K RON | 24,7% |
| 2022 | 360,7 K RON | 743,3 K RON | 48,5% |
| 2023 | 368,7 K RON | 519,3 K RON | 71,0% |
| 2024 | 329,0 K RON | 315,4 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 858,3 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,00 M RON | 973,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 265,2 K RON | 5,1 K RON | 216,0 K RON | 154,2 K RON | −231,4 K RON | −163,8 K RON | ▲ 29,2% |
| Total active | 798,3 K RON | 672,7 K RON | 701,7 K RON | 743,3 K RON | 519,3 K RON | 315,4 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 447,4 K RON | 452,5 K RON | 528,5 K RON | 382,7 K RON | 150,6 K RON | −13,5 K RON | ▼ 109,0% |
| Datorii totale | 350,9 K RON | 220,2 K RON | 173,2 K RON | 360,7 K RON | 368,7 K RON | 329,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,91 | 3,87 | 1,78 | 1,19 | 0,78 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 22,65 | 0,60 | 16,30 | 11,57 | -23,09 | -16,83 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 75 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.