MATIAL TRANS SRL
CUI: 12475771
J1999000944290
SRL
Prahova, Sat Aluniş, Comuna Aluniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12475771
Cod înmatriculare
J1999000944290
EUID
ROONRC.J1999000944290
Data înmatriculării
1999-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Aluniş, Comuna Aluniş, Mihai Viteazul, 364
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Aluniş, Comuna Aluniş
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.381.614 RON | 1.381.644 RON | 1.117.579 RON | 250.250 RON | 264.065 RON | 1.650.923 RON | 1.097.079 RON | 553.844 RON | 1.197.703 RON | 453.220 RON | 94.655 RON | 293.724 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.626.498 RON | 1.757.999 RON | 1.365.785 RON | 374.634 RON | 392.214 RON | 1.751.545 RON | 1.109.124 RON | 642.421 RON | 1.351.657 RON | 399.888 RON | 58.769 RON | 302.526 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.104.086 RON | 2.099.830 RON | 1.546.356 RON | 532.475 RON | 553.474 RON | 1.718.039 RON | 1.158.383 RON | 559.656 RON | 1.354.722 RON | 363.317 RON | 39.103 RON | 308.942 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.447.619 RON | 2.462.826 RON | 1.865.044 RON | 573.154 RON | 597.782 RON | 1.725.513 RON | 1.188.534 RON | 536.979 RON | 1.310.231 RON | 415.282 RON | 71.797 RON | 291.017 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.447.748 RON | 2.453.142 RON | 1.919.302 RON | 509.344 RON | 533.840 RON | 2.283.154 RON | 1.828.566 RON | 454.588 RON | 1.290.165 RON | 992.989 RON | 66.687 RON | 322.637 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.966.206 RON | 3.002.189 RON | 2.277.377 RON | 634.936 RON | 724.812 RON | 2.417.144 RON | 1.797.581 RON | 619.563 RON | 635.944 RON | 1.781.200 RON | 29.168 RON | 516.989 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.404.054 RON | 3.435.649 RON | 2.405.399 RON | 881.842 RON | 1.030.250 RON | 2.609.037 RON | 2.132.335 RON | 476.702 RON | 1.317.786 RON | 1.291.251 RON | 37.040 RON | 416.755 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE LUCIAN
administrator
Comuna Aluniş, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,40 M RON
Rezultat Net 2025
881,8 K RON
Total Active 2025
2,61 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 2,10 M RON | 2,45 M RON | 2,45 M RON | 2,97 M RON | 3,40 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,76 M RON | 2,10 M RON | 2,46 M RON | 2,45 M RON | 3,00 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,37 M RON | 1,55 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON | 2,28 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 250,3 K RON | 374,6 K RON | 532,5 K RON | 573,2 K RON | 509,3 K RON | 634,9 K RON | 881,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,13 M RON (81.7%)
Active circulante476,7 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe416,8 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,90 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
25,9%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,2 K RON | 1,65 M RON | 27,5% |
| 2020 | 399,9 K RON | 1,75 M RON | 22,8% |
| 2021 | 363,3 K RON | 1,72 M RON | 21,2% |
| 2022 | 415,3 K RON | 1,73 M RON | 24,1% |
| 2023 | 993,0 K RON | 2,28 M RON | 43,5% |
| 2024 | 1,78 M RON | 2,42 M RON | 73,7% |
| 2025 | 1,29 M RON | 2,61 M RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 2,10 M RON | 2,45 M RON | 2,45 M RON | 2,97 M RON | 3,40 M RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 250,3 K RON | 374,6 K RON | 532,5 K RON | 573,2 K RON | 509,3 K RON | 634,9 K RON | 881,8 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,75 M RON | 1,72 M RON | 1,73 M RON | 2,28 M RON | 2,42 M RON | 2,61 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON | 635,9 K RON | 1,32 M RON | ▲ 107,2% |
| Datorii totale | 453,2 K RON | 399,9 K RON | 363,3 K RON | 415,3 K RON | 993,0 K RON | 1,78 M RON | 1,29 M RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,61 | 1,54 | 1,29 | 0,46 | 0,35 | 0,37 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 18,11 | 23,03 | 25,31 | 23,42 | 20,81 | 21,41 | 25,91 | ▲ 21,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 90 | 85 | 58 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (881,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.