STEAUA NORDULUI GRUP SRL
CUI: 12077253
J1999001643130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12077253
Cod înmatriculare
J1999001643130
EUID
ROONRC.J1999001643130
Data înmatriculării
1999-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. BANU MIHALCEA, 23, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. BANU MIHALCEA
Număr:
23
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 699.977 RON | 165.892 RON | 513.086 RON | 534.085 RON | 170.098 RON | 28.199 RON | 141.899 RON | 404.991 RON | 118.626 RON | 0 RON | 17.514 RON | 0 RON | 353.519 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.926 RON | −30.926 RON | −30.926 RON | 160.491 RON | 150.206 RON | 10.285 RON | 374.065 RON | 39.945 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 253.519 RON | 0 |
| 2021 | 93.366 RON | 93.366 RON | 149.702 RON | −57.270 RON | −56.336 RON | 341.586 RON | 121.670 RON | 219.916 RON | 316.795 RON | 25.309 RON | 0 RON | 135.248 RON | 0 RON | 518 RON | 1 |
| 2022 | 326.416 RON | 326.416 RON | 140.913 RON | 182.303 RON | 185.503 RON | 501.881 RON | 95.672 RON | 406.209 RON | 499.098 RON | 2.783 RON | 0 RON | 104.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.189 RON | 12.301 RON | 123.777 RON | −111.596 RON | −111.476 RON | 391.551 RON | 193.436 RON | 198.115 RON | 387.502 RON | 4.049 RON | 0 RON | 109.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.270 RON | 206.551 RON | 308.803 RON | −104.276 RON | −102.252 RON | 154.865 RON | 46.086 RON | 108.779 RON | 147.356 RON | 7.509 RON | 0 RON | 92.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.965 RON | 62.715 RON | 126.761 RON | −64.674 RON | −64.046 RON | 108.972 RON | 6.635 RON | 102.337 RON | 82.681 RON | 26.291 RON | 0 RON | 101.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESLARU STELICĂ
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.674 RON)
Cifra de Afaceri 2025
53,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,7 K RON
Total Active 2025
109,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 93,4 K RON | 326,4 K RON | 6,2 K RON | 101,3 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 700,0 K RON | 0 RON | 93,4 K RON | 326,4 K RON | 12,3 K RON | 206,6 K RON | 62,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,9 K RON | 30,9 K RON | 149,7 K RON | 140,9 K RON | 123,8 K RON | 308,8 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | 513,1 K RON | −30,9 K RON | −57,3 K RON | 182,3 K RON | −111,6 K RON | −104,3 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (6.1%)
Active circulante102,3 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe101,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 697 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,9%
Marjă netă
-122,1%
ROA
-59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,6 K RON | 170,1 K RON | 69,7% |
| 2020 | 39,9 K RON | 160,5 K RON | 24,9% |
| 2021 | 25,3 K RON | 341,6 K RON | 7,4% |
| 2022 | 2,8 K RON | 501,9 K RON | 0,6% |
| 2023 | 4,0 K RON | 391,6 K RON | 1,0% |
| 2024 | 7,5 K RON | 154,9 K RON | 4,9% |
| 2025 | 26,3 K RON | 109,0 K RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 93,4 K RON | 326,4 K RON | 6,2 K RON | 101,3 K RON | 53,0 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | 513,1 K RON | −30,9 K RON | −57,3 K RON | 182,3 K RON | −111,6 K RON | −104,3 K RON | −64,7 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 170,1 K RON | 160,5 K RON | 341,6 K RON | 501,9 K RON | 391,6 K RON | 154,9 K RON | 109,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 405,0 K RON | 374,1 K RON | 316,8 K RON | 499,1 K RON | 387,5 K RON | 147,4 K RON | 82,7 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 118,6 K RON | 39,9 K RON | 25,3 K RON | 2,8 K RON | 4,0 K RON | 7,5 K RON | 26,3 K RON | ▲ 250,1% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,26 | 8,69 | 145,96 | 48,93 | 14,49 | 3,89 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -61,34 | 55,85 | -1.803,13 | -102,97 | -122,11 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 57 | 38 | 64 | 100 | 57 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.