HIDROTERMIC SRL
CUI: 12671042
J1999002074139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12671042
Cod înmatriculare
J1999002074139
EUID
ROONRC.J1999002074139
Data înmatriculării
1999-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Aleea BRÂNDUŞELOR, 3, Z2, B, 1, 19, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Aleea BRÂNDUŞELOR
Număr:
3
Bloc:
Z2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 689.771 RON | 690.461 RON | 686.597 RON | −3.040 RON | 3.864 RON | 257.866 RON | 142.796 RON | 115.070 RON | −11.430 RON | 269.986 RON | 71.867 RON | 9.538 RON | 0 RON | 690 RON | 4 |
| 2020 | 583.387 RON | 583.894 RON | 607.224 RON | −28.752 RON | −23.330 RON | 260.358 RON | 132.901 RON | 127.457 RON | −40.182 RON | 300.540 RON | 98.950 RON | 15.704 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 657.302 RON | 657.800 RON | 683.707 RON | −32.353 RON | −25.907 RON | 271.973 RON | 123.005 RON | 148.968 RON | −72.535 RON | 344.508 RON | 114.073 RON | 12.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 885.266 RON | 885.643 RON | 869.143 RON | 7.673 RON | 16.500 RON | 274.650 RON | 113.110 RON | 161.540 RON | −64.863 RON | 339.513 RON | 126.923 RON | 14.127 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 528.721 RON | 530.543 RON | 582.298 RON | −57.051 RON | −51.755 RON | 238.057 RON | 103.215 RON | 134.842 RON | −121.914 RON | 359.971 RON | 93.588 RON | 14.594 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 335.278 RON | 435.527 RON | 401.352 RON | 34.175 RON | 34.175 RON | 162.572 RON | 93.319 RON | 69.253 RON | −87.739 RON | 250.311 RON | 55.171 RON | 10.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 331.633 RON | 431.740 RON | 401.791 RON | 28.511 RON | 29.949 RON | 213.768 RON | 85.545 RON | 128.223 RON | −59.227 RON | 273.500 RON | 89.470 RON | 22.086 RON | 0 RON | 505 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA LUCIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,6 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
213,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,8 K RON | 583,4 K RON | 657,3 K RON | 885,3 K RON | 528,7 K RON | 335,3 K RON | 331,6 K RON |
| Venituri totale | 690,5 K RON | 583,9 K RON | 657,8 K RON | 885,6 K RON | 530,5 K RON | 435,5 K RON | 431,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 686,6 K RON | 607,2 K RON | 683,7 K RON | 869,1 K RON | 582,3 K RON | 401,4 K RON | 401,8 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −28,8 K RON | −32,4 K RON | 7,7 K RON | −57,1 K RON | 34,2 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,5 K RON (40%)
Active circulante128,2 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,5 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
8,6%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,0 K RON | 257,9 K RON | 104,7% |
| 2020 | 300,5 K RON | 260,4 K RON | 115,4% |
| 2021 | 344,5 K RON | 272,0 K RON | 126,7% |
| 2022 | 339,5 K RON | 274,7 K RON | 123,6% |
| 2023 | 360,0 K RON | 238,1 K RON | 151,2% |
| 2024 | 250,3 K RON | 162,6 K RON | 154,0% |
| 2025 | 273,5 K RON | 213,8 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,8 K RON | 583,4 K RON | 657,3 K RON | 885,3 K RON | 528,7 K RON | 335,3 K RON | 331,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −28,8 K RON | −32,4 K RON | 7,7 K RON | −57,1 K RON | 34,2 K RON | 28,5 K RON | ▼ 16,6% |
| Total active | 257,9 K RON | 260,4 K RON | 272,0 K RON | 274,7 K RON | 238,1 K RON | 162,6 K RON | 213,8 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −40,2 K RON | −72,5 K RON | −64,9 K RON | −121,9 K RON | −87,7 K RON | −59,2 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 270,0 K RON | 300,5 K RON | 344,5 K RON | 339,5 K RON | 360,0 K RON | 250,3 K RON | 273,5 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,48 | 0,37 | 0,28 | 0,47 | ▲ 69,4% |
| Marjă netă (%) | -0,44 | -4,93 | -4,92 | 0,87 | -10,79 | 10,19 | 8,60 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 45 | 12 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.