CONCEPT GRUP-RUL SRL
CUI: 16666316
J2015002133135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16666316
Cod înmatriculare
J2015002133135
EUID
ROONRC.J2015002133135
Data înmatriculării
2015-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 1 MAI, 3, H10, B, 4, 54, 900123
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
1 MAI
Număr:
3
Bloc:
H10
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
54
Cod poștal:
900123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.300.001 RON | 4.440.037 RON | 3.646.309 RON | 748.371 RON | 793.728 RON | 3.236.759 RON | 163.015 RON | 3.073.744 RON | 1.272.164 RON | 1.977.493 RON | 2.442.271 RON | 244.780 RON | 0 RON | 12.898 RON | 23 |
| 2020 | 4.908.045 RON | 4.918.161 RON | 4.272.879 RON | 608.915 RON | 645.282 RON | 3.387.535 RON | 358.067 RON | 3.029.468 RON | 1.681.079 RON | 1.712.410 RON | 2.522.632 RON | 235.331 RON | 0 RON | 5.954 RON | 25 |
| 2021 | 4.848.484 RON | 4.853.070 RON | 4.083.608 RON | 660.055 RON | 769.462 RON | 3.650.890 RON | 537.073 RON | 3.113.817 RON | 2.341.134 RON | 1.315.933 RON | 2.474.140 RON | 174.023 RON | 0 RON | 6.177 RON | 21 |
| 2022 | 3.018.716 RON | 3.082.134 RON | 2.651.548 RON | 404.432 RON | 430.586 RON | 3.141.173 RON | 335.678 RON | 2.805.495 RON | 2.172.013 RON | 970.256 RON | 2.477.597 RON | 260.963 RON | 0 RON | 1.096 RON | 8 |
| 2023 | 3.599.577 RON | 3.602.909 RON | 3.334.004 RON | 241.594 RON | 268.905 RON | 3.431.052 RON | 269.915 RON | 3.161.137 RON | 2.179.183 RON | 1.252.289 RON | 2.616.858 RON | 286.082 RON | 0 RON | 420 RON | 9 |
| 2024 | 3.618.087 RON | 3.642.110 RON | 4.006.480 RON | −364.370 RON | −364.370 RON | 2.338.136 RON | 162.019 RON | 2.176.117 RON | 1.653.396 RON | 684.740 RON | 1.943.610 RON | 186.434 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU VASILE
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−364.370 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,62 M RON
Rezultat Net 2024
−364,4 K RON
Total Active 2024
2,34 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 4,91 M RON | 4,85 M RON | 3,02 M RON | 3,60 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 4,44 M RON | 4,92 M RON | 4,85 M RON | 3,08 M RON | 3,60 M RON | 3,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,65 M RON | 4,27 M RON | 4,08 M RON | 2,65 M RON | 3,33 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | 748,4 K RON | 608,9 K RON | 660,1 K RON | 404,4 K RON | 241,6 K RON | −364,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,0 K RON (6.9%)
Active circulante2,18 M RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,94 M RON
Creanțe186,4 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,41 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,98 M RON | 3,24 M RON | 61,1% |
| 2020 | 1,71 M RON | 3,39 M RON | 50,6% |
| 2021 | 1,32 M RON | 3,65 M RON | 36,0% |
| 2022 | 970,3 K RON | 3,14 M RON | 30,9% |
| 2023 | 1,25 M RON | 3,43 M RON | 36,5% |
| 2024 | 684,7 K RON | 2,34 M RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 4,91 M RON | 4,85 M RON | 3,02 M RON | 3,60 M RON | 3,62 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 748,4 K RON | 608,9 K RON | 660,1 K RON | 404,4 K RON | 241,6 K RON | −364,4 K RON | ▼ 250,8% |
| Total active | 3,24 M RON | 3,39 M RON | 3,65 M RON | 3,14 M RON | 3,43 M RON | 2,34 M RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,68 M RON | 2,34 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON | 1,65 M RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 1,71 M RON | 1,32 M RON | 970,3 K RON | 1,25 M RON | 684,7 K RON | ▼ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,77 | 2,37 | 2,89 | 2,52 | 3,18 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 17,40 | 12,41 | 13,61 | 13,40 | 6,71 | -10,07 | ▼ 250,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | 87 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.