RUPI FUN & HOLIDAY SRL
CUI: 34322949
J19/99/2015
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34322949
Cod înmatriculare
J19/99/2015
EUID
ROONRC.J19/99/2015
Data înmatriculării
2015-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, TISZÁS, 41, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
TISZÁS
Număr:
41
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 634.165 RON | 634.165 RON | 490.620 RON | 136.699 RON | 143.545 RON | 1.213.945 RON | 884.605 RON | 329.340 RON | 476.091 RON | 740.483 RON | 0 RON | 65.994 RON | 0 RON | 2.629 RON | 1 |
| 2020 | 201.729 RON | 201.729 RON | 381.053 RON | −181.531 RON | −179.324 RON | 1.225.505 RON | 832.569 RON | 392.936 RON | 294.560 RON | 930.945 RON | 26 RON | 86.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.583 RON | 212.136 RON | 290.199 RON | −80.059 RON | −78.063 RON | 949.054 RON | 776.731 RON | 172.323 RON | 214.501 RON | 660.619 RON | 70 RON | 130.665 RON | 73.934 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.428 RON | 328.487 RON | 258.989 RON | 67.904 RON | 69.498 RON | 892.546 RON | 775.105 RON | 117.441 RON | 282.405 RON | 610.141 RON | 70 RON | 113.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.358 RON | 69.358 RON | 122.311 RON | −53.647 RON | −52.953 RON | 867.540 RON | 766.906 RON | 100.634 RON | 228.758 RON | 638.782 RON | 0 RON | 95.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.282 RON | 62.282 RON | 91.212 RON | −28.930 RON | −28.930 RON | 878.093 RON | 752.345 RON | 125.748 RON | 199.828 RON | 678.265 RON | 0 RON | 122.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.211 RON | 53.211 RON | 83.204 RON | −29.993 RON | −29.993 RON | 858.755 RON | 733.488 RON | 125.267 RON | 169.835 RON | 688.920 RON | 0 RON | 122.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINEL DANIEL-LIVIU
administrator
Orş. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,2 K RON
Rezultat Net 2025
−30,0 K RON
Total Active 2025
858,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 199,6 K RON | 159,4 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON | 53,2 K RON |
| Venituri totale | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 212,1 K RON | 328,5 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON | 53,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 490,6 K RON | 381,1 K RON | 290,2 K RON | 259,0 K RON | 122,3 K RON | 91,2 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | 136,7 K RON | −181,5 K RON | −80,1 K RON | 67,9 K RON | −53,6 K RON | −28,9 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −110,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate733,5 K RON (85.4%)
Active circulante125,3 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,9 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 843 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-56,4%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 740,5 K RON | 1,21 M RON | 61,0% |
| 2020 | 930,9 K RON | 1,23 M RON | 76,0% |
| 2021 | 660,6 K RON | 949,1 K RON | 69,6% |
| 2022 | 610,1 K RON | 892,5 K RON | 68,4% |
| 2023 | 638,8 K RON | 867,5 K RON | 73,6% |
| 2024 | 678,3 K RON | 878,1 K RON | 77,2% |
| 2025 | 688,9 K RON | 858,8 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 199,6 K RON | 159,4 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON | 53,2 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 136,7 K RON | −181,5 K RON | −80,1 K RON | 67,9 K RON | −53,6 K RON | −28,9 K RON | −30,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 949,1 K RON | 892,5 K RON | 867,5 K RON | 878,1 K RON | 858,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 476,1 K RON | 294,6 K RON | 214,5 K RON | 282,4 K RON | 228,8 K RON | 199,8 K RON | 169,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 740,5 K RON | 930,9 K RON | 660,6 K RON | 610,1 K RON | 638,8 K RON | 678,3 K RON | 688,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 21,56 | -89,99 | -40,11 | 42,59 | -77,35 | -46,45 | -56,37 | ▼ 21,4% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 32 | 60 | 25 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.