RUPI FUN & HOLIDAY SRL
CUI: 34322949
J19/99/2015
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34322949
Cod înmatriculare
J19/99/2015
EUID
ROONRC.J19/99/2015
Data înmatriculării
2015-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, TISZÁS, 41, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
TISZÁS
Număr:
41
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 634.165 RON | 634.165 RON | 490.620 RON | 136.699 RON | 143.545 RON | 1.213.945 RON | 884.605 RON | 329.340 RON | 476.091 RON | 740.483 RON | 0 RON | 65.994 RON | 0 RON | 2.629 RON | 1 |
| 2020 | 201.729 RON | 201.729 RON | 381.053 RON | −181.531 RON | −179.324 RON | 1.225.505 RON | 832.569 RON | 392.936 RON | 294.560 RON | 930.945 RON | 26 RON | 86.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.583 RON | 212.136 RON | 290.199 RON | −80.059 RON | −78.063 RON | 949.054 RON | 776.731 RON | 172.323 RON | 214.501 RON | 660.619 RON | 70 RON | 130.665 RON | 73.934 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.428 RON | 328.487 RON | 258.989 RON | 67.904 RON | 69.498 RON | 892.546 RON | 775.105 RON | 117.441 RON | 282.405 RON | 610.141 RON | 70 RON | 113.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.358 RON | 69.358 RON | 122.311 RON | −53.647 RON | −52.953 RON | 867.540 RON | 766.906 RON | 100.634 RON | 228.758 RON | 638.782 RON | 0 RON | 95.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.282 RON | 62.282 RON | 91.212 RON | −28.930 RON | −28.930 RON | 878.093 RON | 752.345 RON | 125.748 RON | 199.828 RON | 678.265 RON | 0 RON | 122.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINEL DANIEL-LIVIU
administrator
Orş. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.930 RON)
Cifra de Afaceri 2024
62,3 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
878,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 199,6 K RON | 159,4 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON |
| Venituri totale | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 212,1 K RON | 328,5 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 490,6 K RON | 381,1 K RON | 290,2 K RON | 259,0 K RON | 122,3 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | 136,7 K RON | −181,5 K RON | −80,1 K RON | 67,9 K RON | −53,6 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −108,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate752,3 K RON (85.7%)
Active circulante125,7 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 715 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 740,5 K RON | 1,21 M RON | 61,0% |
| 2020 | 930,9 K RON | 1,23 M RON | 76,0% |
| 2021 | 660,6 K RON | 949,1 K RON | 69,6% |
| 2022 | 610,1 K RON | 892,5 K RON | 68,4% |
| 2023 | 638,8 K RON | 867,5 K RON | 73,6% |
| 2024 | 678,3 K RON | 878,1 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,2 K RON | 201,7 K RON | 199,6 K RON | 159,4 K RON | 69,4 K RON | 62,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 136,7 K RON | −181,5 K RON | −80,1 K RON | 67,9 K RON | −53,6 K RON | −28,9 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 949,1 K RON | 892,5 K RON | 867,5 K RON | 878,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 476,1 K RON | 294,6 K RON | 214,5 K RON | 282,4 K RON | 228,8 K RON | 199,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 740,5 K RON | 930,9 K RON | 660,6 K RON | 610,1 K RON | 638,8 K RON | 678,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 21,56 | -89,99 | -40,11 | 42,59 | -77,35 | -46,45 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 32 | 60 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.