OVERLAND GUARD SRL
CUI: 3007275
J2000000059235
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3007275
Cod înmatriculare
J2000000059235
EUID
ROONRC.J2000000059235
Data înmatriculării
2000-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
100 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DRAGONUL ROŞU, 1-10, 77086, Complexul Comercial Dragonul Rosu 8, Biroul 13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DRAGONUL ROŞU
Număr:
1-10
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Complexul Comercial Dragonul Rosu 8, Biroul 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.821.462 RON | 8.835.679 RON | 8.671.955 RON | 163.724 RON | 163.724 RON | 1.511.491 RON | 26.737 RON | 1.484.754 RON | 172.612 RON | 1.338.879 RON | 32.899 RON | 1.283.035 RON | 0 RON | 0 RON | 186 |
| 2020 | 8.262.762 RON | 8.265.094 RON | 7.766.388 RON | 418.913 RON | 498.706 RON | 5.518.930 RON | 44.166 RON | 5.474.764 RON | 591.525 RON | 4.927.405 RON | 43.910 RON | 4.624.229 RON | 0 RON | 0 RON | 142 |
| 2021 | 8.403.250 RON | 8.447.379 RON | 8.429.735 RON | −23.757 RON | 17.644 RON | 7.111.214 RON | 146.490 RON | 6.964.724 RON | 567.768 RON | 7.006.433 RON | 52.383 RON | 5.138.318 RON | 0 RON | 462.987 RON | 136 |
| 2022 | 9.119.766 RON | 9.122.067 RON | 9.008.036 RON | 72.207 RON | 114.031 RON | 6.433.417 RON | 105.428 RON | 6.327.989 RON | 639.976 RON | 7.106.519 RON | 46.700 RON | 6.200.895 RON | 0 RON | 1.313.078 RON | 137 |
| 2023 | 10.236.602 RON | 10.244.265 RON | 10.261.917 RON | −45.431 RON | −17.652 RON | 5.964.738 RON | 65.021 RON | 5.899.717 RON | 594.545 RON | 6.476.173 RON | 51.676 RON | 5.756.080 RON | 0 RON | 1.105.980 RON | 134 |
| 2024 | 10.867.419 RON | 10.904.942 RON | 10.843.288 RON | 3.166 RON | 61.654 RON | 4.857.890 RON | 26.311 RON | 4.831.579 RON | 597.711 RON | 5.054.352 RON | 32.028 RON | 4.667.418 RON | 0 RON | 794.173 RON | 129 |
| 2025 | 10.028.349 RON | 10.033.043 RON | 10.315.861 RON | −331.968 RON | −282.818 RON | 2.947.206 RON | 0 RON | 2.947.206 RON | 265.743 RON | 3.038.056 RON | 35.952 RON | 2.715.673 RON | 0 RON | 356.593 RON | 100 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOTĂ MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−331.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,03 M RON
Rezultat Net 2025
−332,0 K RON
Total Active 2025
2,95 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,82 M RON | 8,26 M RON | 8,40 M RON | 9,12 M RON | 10,24 M RON | 10,87 M RON | 10,03 M RON |
| Venituri totale | 8,84 M RON | 8,27 M RON | 8,45 M RON | 9,12 M RON | 10,24 M RON | 10,90 M RON | 10,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,67 M RON | 7,77 M RON | 8,43 M RON | 9,01 M RON | 10,26 M RON | 10,84 M RON | 10,32 M RON |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 418,9 K RON | −23,8 K RON | 72,2 K RON | −45,4 K RON | 3,2 K RON | −332,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,95 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe2,72 M RON
Numerar195,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 278,94 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 1,51 M RON | 88,6% |
| 2020 | 4,93 M RON | 5,52 M RON | 89,3% |
| 2021 | 7,01 M RON | 7,11 M RON | 98,5% |
| 2022 | 7,11 M RON | 6,43 M RON | 110,5% |
| 2023 | 6,48 M RON | 5,96 M RON | 108,6% |
| 2024 | 5,05 M RON | 4,86 M RON | 104,0% |
| 2025 | 3,04 M RON | 2,95 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,82 M RON | 8,26 M RON | 8,40 M RON | 9,12 M RON | 10,24 M RON | 10,87 M RON | 10,03 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 418,9 K RON | −23,8 K RON | 72,2 K RON | −45,4 K RON | 3,2 K RON | −332,0 K RON | ▼ 10.585,4% |
| Total active | 1,51 M RON | 5,52 M RON | 7,11 M RON | 6,43 M RON | 5,96 M RON | 4,86 M RON | 2,95 M RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 172,6 K RON | 591,5 K RON | 567,8 K RON | 640,0 K RON | 594,5 K RON | 597,7 K RON | 265,7 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 4,93 M RON | 7,01 M RON | 7,11 M RON | 6,48 M RON | 5,05 M RON | 3,04 M RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,11 | 0,99 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 5,07 | -0,28 | 0,79 | -0,44 | 0,03 | -3,31 | ▼ 11.133,3% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 23 | 51 | 38 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.