LIATEX COM SRL
CUI: 12746498
J2000000066042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12746498
Cod înmatriculare
J2000000066042
EUID
ROONRC.J2000000066042
Data înmatriculării
2000-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. FLORILOR, 3, 3, A, 3, 7, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.573 RON | 129.573 RON | 84.188 RON | 44.359 RON | 45.385 RON | 654.786 RON | 435.611 RON | 219.175 RON | 130.212 RON | 524.574 RON | 77.886 RON | 4.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.774 RON | 81.774 RON | 36.349 RON | 44.006 RON | 45.425 RON | 799.178 RON | 516.032 RON | 283.146 RON | 263.855 RON | 535.323 RON | 82.461 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.072 RON | 104.823 RON | 70.300 RON | 33.434 RON | 34.523 RON | 848.189 RON | 718.492 RON | 129.697 RON | 297.289 RON | 550.900 RON | 77.606 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.494 RON | 123.990 RON | 102.609 RON | 19.881 RON | 21.381 RON | 885.873 RON | 691.612 RON | 194.261 RON | 317.170 RON | 568.703 RON | 74.380 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 174.184 RON | 174.184 RON | 118.033 RON | 55.384 RON | 56.151 RON | 988.653 RON | 637.851 RON | 350.802 RON | 400.441 RON | 588.212 RON | 15.383 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 201.839 RON | 201.839 RON | 144.369 RON | 52.165 RON | 57.470 RON | 1.064.101 RON | 610.971 RON | 453.130 RON | 452.906 RON | 611.195 RON | 7.927 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU GEANINA EUGENIA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
201,8 K RON
Rezultat Net 2025
52,2 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 81,8 K RON | 104,1 K RON | 123,5 K RON | 0 RON | 174,2 K RON | 201,8 K RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 81,8 K RON | 104,8 K RON | 124,0 K RON | 0 RON | 174,2 K RON | 201,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,2 K RON | 36,3 K RON | 70,3 K RON | 102,6 K RON | 0 RON | 118,0 K RON | 144,4 K RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 44,0 K RON | 33,4 K RON | 19,9 K RON | 0 RON | 55,4 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate611,0 K RON (57.4%)
Active circulante453,1 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar111,1 K RON
Alte active circulante330,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,46 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,74 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
25,8%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524,6 K RON | 654,8 K RON | 80,1% |
| 2020 | 535,3 K RON | 799,2 K RON | 67,0% |
| 2021 | 550,9 K RON | 848,2 K RON | 65,0% |
| 2022 | 568,7 K RON | 885,9 K RON | 64,2% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 588,2 K RON | 988,7 K RON | 59,5% |
| 2025 | 611,2 K RON | 1,06 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 81,8 K RON | 104,1 K RON | 123,5 K RON | 0 RON | 174,2 K RON | 201,8 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 44,0 K RON | 33,4 K RON | 19,9 K RON | 0 RON | 55,4 K RON | 52,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Total active | 654,8 K RON | 799,2 K RON | 848,2 K RON | 885,9 K RON | 0 RON | 988,7 K RON | 1,06 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 130,2 K RON | 263,9 K RON | 297,3 K RON | 317,2 K RON | 0 RON | 400,4 K RON | 452,9 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 524,6 K RON | 535,3 K RON | 550,9 K RON | 568,7 K RON | 0 RON | 588,2 K RON | 611,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,53 | 0,24 | 0,34 | – | 0,60 | 0,74 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 43,25 | 53,81 | 32,13 | 16,10 | – | 31,80 | 25,84 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 60 | 68 | 20 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.