TRICOMARK IMPEX SRL
CUI: 12991055
J2000000131304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12991055
Cod înmatriculare
J2000000131304
EUID
ROONRC.J2000000131304
Data înmatriculării
2000-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DORNA, CD.16, 2, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DORNA
Bloc:
CD.16
Apartament:
2
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.908 RON | 71.992 RON | 89.340 RON | −18.068 RON | −17.348 RON | 13.672 RON | 0 RON | 13.672 RON | −110.400 RON | 124.072 RON | 8.776 RON | 4.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 38.353 RON | 38.365 RON | 19.482 RON | 17.733 RON | 18.883 RON | 16.038 RON | 0 RON | 16.038 RON | −92.667 RON | 108.705 RON | 8.776 RON | 6.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.234 RON | 16.278 RON | 14.515 RON | 1.276 RON | 1.763 RON | 15.670 RON | 0 RON | 15.670 RON | −91.390 RON | 107.060 RON | 8.776 RON | 6.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.014 RON | 35.564 RON | 12.178 RON | 22.335 RON | 23.386 RON | 9.055 RON | 0 RON | 9.055 RON | −69.056 RON | 78.111 RON | 0 RON | 6.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.660 RON | 38.748 RON | 10.824 RON | 23.269 RON | 27.924 RON | 6.248 RON | 0 RON | 6.248 RON | −45.786 RON | 52.034 RON | 0 RON | 3.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.402 RON | 36.408 RON | 8.620 RON | 23.334 RON | 27.788 RON | 1.539 RON | 0 RON | 1.539 RON | −25.687 RON | 27.423 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
| 2025 | 22.186 RON | 22.207 RON | 5.142 RON | 14.291 RON | 17.065 RON | 1.919 RON | 0 RON | 1.919 RON | −11.396 RON | 13.315 RON | 755 RON | 1.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PANA PATRICK
administrator
FEHERGYARMAT, Ungaria
PANĂ MARTA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
PANĂ ZAMFIR
administrator
Sat Batarci, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 693.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 38,4 K RON | 16,2 K RON | 35,0 K RON | 38,7 K RON | 36,4 K RON | 22,2 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 38,4 K RON | 16,3 K RON | 35,6 K RON | 38,7 K RON | 36,4 K RON | 22,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,3 K RON | 19,5 K RON | 14,5 K RON | 12,2 K RON | 10,8 K RON | 8,6 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 17,7 K RON | 1,3 K RON | 22,3 K RON | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri755 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar56 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,39 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,02 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,9%
Marjă netă
64,4%
ROA
744,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,1 K RON | 13,7 K RON | 907,5% |
| 2020 | 108,7 K RON | 16,0 K RON | 677,8% |
| 2021 | 107,1 K RON | 15,7 K RON | 683,2% |
| 2022 | 78,1 K RON | 9,1 K RON | 862,6% |
| 2023 | 52,0 K RON | 6,2 K RON | 832,8% |
| 2024 | 27,4 K RON | 1,5 K RON | 1.781,9% |
| 2025 | 13,3 K RON | 1,9 K RON | 693,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 38,4 K RON | 16,2 K RON | 35,0 K RON | 38,7 K RON | 36,4 K RON | 22,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 17,7 K RON | 1,3 K RON | 22,3 K RON | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 14,3 K RON | ▼ 38,8% |
| Total active | 13,7 K RON | 16,0 K RON | 15,7 K RON | 9,1 K RON | 6,2 K RON | 1,5 K RON | 1,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −110,4 K RON | −92,7 K RON | −91,4 K RON | −69,1 K RON | −45,8 K RON | −25,7 K RON | −11,4 K RON | ▲ 55,6% |
| Datorii totale | 124,1 K RON | 108,7 K RON | 107,1 K RON | 78,1 K RON | 52,0 K RON | 27,4 K RON | 13,3 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | ▲ 156,9% |
| Marjă netă (%) | -25,13 | 46,24 | 7,86 | 63,79 | 60,19 | 64,10 | 64,41 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 30 | 50 | 55 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 693.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.