SITERMA SRL
CUI: 13103431
J2000000154387
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13103431
Cod înmatriculare
J2000000154387
EUID
ROONRC.J2000000154387
Data înmatriculării
2000-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 686
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
686
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.417.660 RON | 1.477.167 RON | 1.430.714 RON | 31.681 RON | 46.453 RON | 1.466.808 RON | 627.082 RON | 839.726 RON | 192.670 RON | 1.274.138 RON | 120.380 RON | 677.945 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 959.954 RON | 978.007 RON | 1.042.871 RON | −74.644 RON | −64.864 RON | 819.754 RON | 590.279 RON | 229.475 RON | 118.025 RON | 701.729 RON | 120.888 RON | 51.865 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 1.004.997 RON | 1.038.387 RON | 1.125.226 RON | −97.223 RON | −86.839 RON | 789.686 RON | 565.958 RON | 223.728 RON | 20.802 RON | 768.884 RON | 79.872 RON | 81.010 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 1.655.322 RON | 1.659.960 RON | 1.285.936 RON | 357.424 RON | 374.024 RON | 1.436.231 RON | 547.187 RON | 889.044 RON | 378.226 RON | 1.058.005 RON | 130.643 RON | 215.878 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 1.412.379 RON | 1.426.460 RON | 1.408.342 RON | 3.853 RON | 18.118 RON | 1.032.665 RON | 545.589 RON | 487.076 RON | 382.080 RON | 799.469 RON | 207.451 RON | 229.158 RON | 0 RON | 148.884 RON | 31 |
| 2024 | 1.217.420 RON | 1.218.956 RON | 1.629.911 RON | −447.523 RON | −410.955 RON | 901.531 RON | 532.199 RON | 369.332 RON | −65.443 RON | 1.115.858 RON | 106.553 RON | 226.375 RON | 0 RON | 148.884 RON | 18 |
| 2025 | 1.426.058 RON | 1.428.374 RON | 1.382.270 RON | 4.123 RON | 46.104 RON | 900.381 RON | 513.886 RON | 386.495 RON | −61.320 RON | 1.110.585 RON | 183.305 RON | 166.679 RON | 0 RON | 148.884 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVIDESCU FLORIN CRISTIAN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
900,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 960,0 K RON | 1,00 M RON | 1,66 M RON | 1,41 M RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 978,0 K RON | 1,04 M RON | 1,66 M RON | 1,43 M RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | −74,6 K RON | −97,2 K RON | 357,4 K RON | 3,9 K RON | −447,5 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,9 K RON (57.1%)
Active circulante386,5 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,3 K RON
Creanțe166,7 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,47 M RON | 86,9% |
| 2020 | 701,7 K RON | 819,8 K RON | 85,6% |
| 2021 | 768,9 K RON | 789,7 K RON | 97,4% |
| 2022 | 1,06 M RON | 1,44 M RON | 73,7% |
| 2023 | 799,5 K RON | 1,03 M RON | 77,4% |
| 2024 | 1,12 M RON | 901,5 K RON | 123,8% |
| 2025 | 1,11 M RON | 900,4 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 960,0 K RON | 1,00 M RON | 1,66 M RON | 1,41 M RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | −74,6 K RON | −97,2 K RON | 357,4 K RON | 3,9 K RON | −447,5 K RON | 4,1 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 1,47 M RON | 819,8 K RON | 789,7 K RON | 1,44 M RON | 1,03 M RON | 901,5 K RON | 900,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 192,7 K RON | 118,0 K RON | 20,8 K RON | 378,2 K RON | 382,1 K RON | −65,4 K RON | −61,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 701,7 K RON | 768,9 K RON | 1,06 M RON | 799,5 K RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,33 | 0,29 | 0,84 | 0,61 | 0,33 | 0,35 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | -7,78 | -9,67 | 21,59 | 0,27 | -36,76 | 0,29 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 25 | 73 | 48 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.