CONCEPT INVEST SRL
CUI: 8303964
J38/227/1996
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8303964
Cod înmatriculare
J38/227/1996
EUID
ROONRC.J38/227/1996
Data înmatriculării
1996-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian, 114, L, P, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Calea lui Traian
Număr:
114
Bloc:
L
Etaj:
P
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.675.102 RON | 16.241.015 RON | 14.567.842 RON | 1.411.890 RON | 1.673.173 RON | 8.573.536 RON | 4.575.842 RON | 3.997.694 RON | 2.617.135 RON | 5.254.435 RON | 1.664.146 RON | 936.870 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 18.484.233 RON | 18.617.209 RON | 16.483.568 RON | 1.853.728 RON | 2.133.641 RON | 8.486.615 RON | 4.663.172 RON | 3.823.443 RON | 2.976.453 RON | 4.720.845 RON | 1.230.173 RON | 1.262.753 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 19.216.405 RON | 20.180.047 RON | 18.552.250 RON | 1.443.446 RON | 1.627.797 RON | 8.934.573 RON | 5.361.121 RON | 3.573.452 RON | 2.819.898 RON | 5.477.326 RON | 2.289.852 RON | 954.226 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2022 | 23.150.951 RON | 23.604.365 RON | 22.052.721 RON | 1.445.768 RON | 1.551.644 RON | 10.789.168 RON | 6.448.144 RON | 4.341.024 RON | 3.262.781 RON | 7.090.361 RON | 2.044.550 RON | 2.127.605 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 27.250.617 RON | 28.459.057 RON | 26.800.733 RON | 1.451.461 RON | 1.658.324 RON | 13.211.495 RON | 6.768.647 RON | 6.442.848 RON | 4.076.046 RON | 8.613.732 RON | 3.407.165 RON | 2.377.894 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 27.774.314 RON | 29.087.777 RON | 27.891.968 RON | 1.024.325 RON | 1.195.809 RON | 13.812.984 RON | 6.541.069 RON | 7.271.915 RON | 4.235.572 RON | 9.055.737 RON | 3.803.483 RON | 3.045.631 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 27.359.392 RON | 27.491.838 RON | 26.507.626 RON | 812.880 RON | 984.212 RON | 12.760.937 RON | 6.714.151 RON | 6.046.786 RON | 3.948.453 RON | 8.666.119 RON | 3.444.230 RON | 2.126.183 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (3)
TUNARU DANIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
LĂCRARU ADRIAN-GRIGORE
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
BANU BOGDAN-ION
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2851 Tratarea şi acoperirea metalelor
- 2852 Operaţiuni de mecanică generală
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
27,36 M RON
Rezultat Net 2025
812,9 K RON
Total Active 2025
12,76 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,68 M RON | 18,48 M RON | 19,22 M RON | 23,15 M RON | 27,25 M RON | 27,77 M RON | 27,36 M RON |
| Venituri totale | 16,24 M RON | 18,62 M RON | 20,18 M RON | 23,60 M RON | 28,46 M RON | 29,09 M RON | 27,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,57 M RON | 16,48 M RON | 18,55 M RON | 22,05 M RON | 26,80 M RON | 27,89 M RON | 26,51 M RON |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,85 M RON | 1,44 M RON | 1,45 M RON | 1,45 M RON | 1,02 M RON | 812,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,71 M RON (52.6%)
Active circulante6,05 M RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,44 M RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar276,4 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,94 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,87 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,25 M RON | 8,57 M RON | 61,3% |
| 2020 | 4,72 M RON | 8,49 M RON | 55,6% |
| 2021 | 5,48 M RON | 8,93 M RON | 61,3% |
| 2022 | 7,09 M RON | 10,79 M RON | 65,7% |
| 2023 | 8,61 M RON | 13,21 M RON | 65,2% |
| 2024 | 9,06 M RON | 13,81 M RON | 65,6% |
| 2025 | 8,67 M RON | 12,76 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,68 M RON | 18,48 M RON | 19,22 M RON | 23,15 M RON | 27,25 M RON | 27,77 M RON | 27,36 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 1,41 M RON | 1,85 M RON | 1,44 M RON | 1,45 M RON | 1,45 M RON | 1,02 M RON | 812,9 K RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 8,57 M RON | 8,49 M RON | 8,93 M RON | 10,79 M RON | 13,21 M RON | 13,81 M RON | 12,76 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 2,62 M RON | 2,98 M RON | 2,82 M RON | 3,26 M RON | 4,08 M RON | 4,24 M RON | 3,95 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 5,25 M RON | 4,72 M RON | 5,48 M RON | 7,09 M RON | 8,61 M RON | 9,06 M RON | 8,67 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,81 | 0,65 | 0,61 | 0,75 | 0,80 | 0,70 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 9,01 | 10,03 | 7,51 | 6,24 | 5,33 | 3,69 | 2,97 | ▼ 19,5% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 60 | 68 | 73 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (812,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.