TEHNOMETALICA MUNTENIA SRL
CUI: 13031858
J2000000200031
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13031858
Cod înmatriculare
J2000000200031
EUID
ROONRC.J2000000200031
Data înmatriculării
2000-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DEPOZITELOR, 25, 110155, C6 (atelier)
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
25
Cod poștal:
110155
Completare adresă:
C6 (atelier)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.946 RON | 142.946 RON | 200.890 RON | −59.375 RON | −57.944 RON | 154.447 RON | 46.877 RON | 107.570 RON | −314.517 RON | 469.125 RON | 10.103 RON | 90.385 RON | 0 RON | 161 RON | 3 |
| 2020 | 96.506 RON | 96.506 RON | 123.439 RON | −27.898 RON | −26.933 RON | 152.799 RON | 45.315 RON | 107.484 RON | −342.415 RON | 495.311 RON | 9.506 RON | 93.139 RON | 0 RON | 97 RON | 1 |
| 2021 | 166.466 RON | 166.466 RON | 148.271 RON | 16.531 RON | 18.195 RON | 213.603 RON | 46.063 RON | 167.540 RON | −325.884 RON | 542.838 RON | 31.018 RON | 108.593 RON | 0 RON | 3.351 RON | 1 |
| 2022 | 123.968 RON | 183.968 RON | 174.873 RON | 7.256 RON | 9.095 RON | 243.253 RON | 43.996 RON | 199.257 RON | −318.628 RON | 577.417 RON | 72.505 RON | 112.021 RON | 0 RON | 15.536 RON | 1 |
| 2023 | 183.336 RON | 183.336 RON | 267.207 RON | −85.705 RON | −83.871 RON | 146.114 RON | 41.930 RON | 104.184 RON | −404.333 RON | 561.781 RON | 17.602 RON | 61.783 RON | 0 RON | 11.334 RON | 2 |
| 2024 | 346.890 RON | 363.685 RON | 272.572 RON | 85.152 RON | 91.113 RON | 124.651 RON | 39.210 RON | 85.441 RON | −319.181 RON | 455.485 RON | 8.850 RON | 38.035 RON | 0 RON | 11.653 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIAN
administrator
Comuna Tufeni, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−319.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 365.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
346,9 K RON
Rezultat Net 2024
85,2 K RON
Total Active 2024
124,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 96,5 K RON | 166,5 K RON | 124,0 K RON | 183,3 K RON | 346,9 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 96,5 K RON | 166,5 K RON | 184,0 K RON | 183,3 K RON | 363,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,9 K RON | 123,4 K RON | 148,3 K RON | 174,9 K RON | 267,2 K RON | 272,6 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −27,9 K RON | 16,5 K RON | 7,3 K RON | −85,7 K RON | 85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−319.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,2 K RON (31.5%)
Active circulante85,4 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,20 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,12 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
24,6%
ROA
68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 469,1 K RON | 154,4 K RON | 303,7% |
| 2020 | 495,3 K RON | 152,8 K RON | 324,2% |
| 2021 | 542,8 K RON | 213,6 K RON | 254,1% |
| 2022 | 577,4 K RON | 243,3 K RON | 237,4% |
| 2023 | 561,8 K RON | 146,1 K RON | 384,5% |
| 2024 | 455,5 K RON | 124,7 K RON | 365,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 96,5 K RON | 166,5 K RON | 124,0 K RON | 183,3 K RON | 346,9 K RON | ▲ 89,2% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −27,9 K RON | 16,5 K RON | 7,3 K RON | −85,7 K RON | 85,2 K RON | ▲ 199,4% |
| Total active | 154,4 K RON | 152,8 K RON | 213,6 K RON | 243,3 K RON | 146,1 K RON | 124,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −314,5 K RON | −342,4 K RON | −325,9 K RON | −318,6 K RON | −404,3 K RON | −319,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 469,1 K RON | 495,3 K RON | 542,8 K RON | 577,4 K RON | 561,8 K RON | 455,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,19 | 0,19 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -41,54 | -28,91 | 9,93 | 5,85 | -46,75 | 24,55 | ▲ 152,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 37 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.