INTERSTEEL SRL
CUI: 13551680
J2000000201155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13551680
Cod înmatriculare
J2000000201155
EUID
ROONRC.J2000000201155
Data înmatriculării
2000-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. MR. ION ALEXANDRESCU, 66
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. MR. ION ALEXANDRESCU
Număr:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.593.306 RON | 7.594.408 RON | 8.511.696 RON | −917.288 RON | −917.288 RON | 3.377.122 RON | 339.700 RON | 3.037.422 RON | 1.936.365 RON | 1.497.253 RON | 0 RON | 3.014.842 RON | 0 RON | 56.496 RON | 1 |
| 2020 | 4.867.143 RON | 4.867.464 RON | 4.675.654 RON | 191.810 RON | 191.810 RON | 2.173.661 RON | 292.300 RON | 1.881.361 RON | 2.128.175 RON | 186.015 RON | 0 RON | 1.323.680 RON | 0 RON | 140.529 RON | 1 |
| 2021 | 6.856.586 RON | 6.856.871 RON | 6.415.510 RON | 441.361 RON | 441.361 RON | 2.343.239 RON | 327.675 RON | 2.015.564 RON | 2.569.536 RON | 330.931 RON | 20.970 RON | 1.943.911 RON | 0 RON | 557.228 RON | 1 |
| 2022 | 12.586.651 RON | 12.912.557 RON | 12.381.382 RON | 490.880 RON | 531.175 RON | 1.495.332 RON | 630 RON | 1.494.702 RON | 3.060.417 RON | 354.088 RON | 0 RON | 1.471.919 RON | 0 RON | 1.919.173 RON | 2 |
| 2023 | 5.033.350 RON | 5.033.352 RON | 4.735.449 RON | 247.765 RON | 297.903 RON | 2.064.453 RON | 185.158 RON | 1.879.295 RON | 2.221.225 RON | 1.765.270 RON | 29.457 RON | 1.647.736 RON | 0 RON | 1.922.042 RON | 2 |
| 2024 | 3.315.486 RON | 3.316.780 RON | 3.156.576 RON | 129.213 RON | 160.204 RON | 2.042.582 RON | 143.529 RON | 1.899.053 RON | 1.263.481 RON | 1.314.589 RON | 0 RON | 1.498.916 RON | 0 RON | 535.488 RON | 2 |
| 2025 | 3.577.050 RON | 3.591.910 RON | 3.509.816 RON | 63.141 RON | 82.094 RON | 3.702.561 RON | 85.641 RON | 3.616.920 RON | 911.279 RON | 3.952.820 RON | 2.575.430 RON | 1.038.446 RON | 0 RON | 1.161.538 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOMNESCU TUDOR-ALEXANDRU
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
DOMNESCU ROMEO
administrator
Comuna Văcăreşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7111 Activități de arhitectură
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,58 M RON
Rezultat Net 2025
63,1 K RON
Total Active 2025
3,70 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,59 M RON | 4,87 M RON | 6,86 M RON | 12,59 M RON | 5,03 M RON | 3,32 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 7,59 M RON | 4,87 M RON | 6,86 M RON | 12,91 M RON | 5,03 M RON | 3,32 M RON | 3,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,51 M RON | 4,68 M RON | 6,42 M RON | 12,38 M RON | 4,74 M RON | 3,16 M RON | 3,51 M RON |
| Rezultat net | −917,3 K RON | 191,8 K RON | 441,4 K RON | 490,9 K RON | 247,8 K RON | 129,2 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,6 K RON (2.3%)
Active circulante3,62 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,58 M RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,50 M RON | 3,38 M RON | 44,3% |
| 2020 | 186,0 K RON | 2,17 M RON | 8,6% |
| 2021 | 330,9 K RON | 2,34 M RON | 14,1% |
| 2022 | 354,1 K RON | 1,50 M RON | 23,7% |
| 2023 | 1,77 M RON | 2,06 M RON | 85,5% |
| 2024 | 1,31 M RON | 2,04 M RON | 64,4% |
| 2025 | 3,95 M RON | 3,70 M RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,59 M RON | 4,87 M RON | 6,86 M RON | 12,59 M RON | 5,03 M RON | 3,32 M RON | 3,58 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −917,3 K RON | 191,8 K RON | 441,4 K RON | 490,9 K RON | 247,8 K RON | 129,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 3,38 M RON | 2,17 M RON | 2,34 M RON | 1,50 M RON | 2,06 M RON | 2,04 M RON | 3,70 M RON | ▲ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 1,94 M RON | 2,13 M RON | 2,57 M RON | 3,06 M RON | 2,22 M RON | 1,26 M RON | 911,3 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 186,0 K RON | 330,9 K RON | 354,1 K RON | 1,77 M RON | 1,31 M RON | 3,95 M RON | ▲ 200,7% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 10,11 | 6,09 | 4,22 | 1,06 | 1,44 | 0,92 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | -12,08 | 3,94 | 6,44 | 3,90 | 4,92 | 3,90 | 1,77 | ▼ 54,6% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 90 | 85 | 60 | 67 | 50 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.