CEREALE SRL
CUI: 13228923
J2000000223306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13228923
Cod înmatriculare
J2000000223306
EUID
ROONRC.J2000000223306
Data înmatriculării
2000-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DEPOZITELOR, 31, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DEPOZITELOR
Număr:
31
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.878 RON | 730.378 RON | 722.710 RON | 307 RON | 7.668 RON | 2.765.290 RON | 2.649.918 RON | 115.372 RON | 2.611.811 RON | 153.479 RON | 19.291 RON | 65.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 510.529 RON | 510.529 RON | 501.939 RON | 3.476 RON | 8.590 RON | 2.776.648 RON | 2.649.918 RON | 126.730 RON | 2.615.288 RON | 161.360 RON | 1.720 RON | 113.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 543.490 RON | 543.491 RON | 537.657 RON | 1.269 RON | 5.834 RON | 2.844.429 RON | 2.649.918 RON | 194.511 RON | 2.616.557 RON | 227.872 RON | 36.323 RON | 94.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 603.979 RON | 603.979 RON | 596.817 RON | 1.120 RON | 7.162 RON | 2.781.733 RON | 2.649.918 RON | 131.815 RON | 2.617.677 RON | 164.056 RON | 48.692 RON | 44.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 243.463 RON | 243.463 RON | 237.461 RON | 3.567 RON | 6.002 RON | 2.751.417 RON | 2.649.918 RON | 101.499 RON | 2.621.244 RON | 130.173 RON | 23.559 RON | 62.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.115 RON | 102.303 RON | 124.697 RON | −23.414 RON | −22.394 RON | 2.668.385 RON | 2.649.918 RON | 18.467 RON | 2.597.825 RON | 70.560 RON | 0 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 36 RON | 5.736 RON | −5.700 RON | −5.700 RON | 2.657.405 RON | 2.649.918 RON | 7.487 RON | 2.592.125 RON | 65.280 RON | 0 RON | 2.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
SIMON ADÉL
administrator
NYIREGYHAZA, Ungaria
SIMON GYÖRGY
administrator
ARPA, Ungaria
SIMON GYÖRGY
administrator
NYIREGYHAZA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.700 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
2,66 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 730,4 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,3 K RON | 36 RON |
| Cheltuieli totale | 722,7 K RON | 501,9 K RON | 537,7 K RON | 596,8 K RON | 237,5 K RON | 124,7 K RON | 5,7 K RON |
| Rezultat net | 307 RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −23,4 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −82,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 40,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,65 M RON (99.7%)
Active circulante7,5 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,5 K RON | 2,77 M RON | 5,6% |
| 2020 | 161,4 K RON | 2,78 M RON | 5,8% |
| 2021 | 227,9 K RON | 2,84 M RON | 8,0% |
| 2022 | 164,1 K RON | 2,78 M RON | 5,9% |
| 2023 | 130,2 K RON | 2,75 M RON | 4,7% |
| 2024 | 70,6 K RON | 2,67 M RON | 2,6% |
| 2025 | 65,3 K RON | 2,66 M RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 510,5 K RON | 543,5 K RON | 604,0 K RON | 243,5 K RON | 102,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 307 RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −23,4 K RON | −5,7 K RON | ▲ 75,7% |
| Total active | 2,77 M RON | 2,78 M RON | 2,84 M RON | 2,78 M RON | 2,75 M RON | 2,67 M RON | 2,66 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 2,61 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | 2,60 M RON | 2,59 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 153,5 K RON | 161,4 K RON | 227,9 K RON | 164,1 K RON | 130,2 K RON | 70,6 K RON | 65,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,26 | 0,11 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 0,68 | 0,23 | 0,19 | 1,47 | -22,93 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 68 | 60 | 60 | 35 | 45 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.