TRANSGHE SRL
CUI: 13583178
J2000000242071
SRL
Botoşani, Sat Bajura, Oraş Darabani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13583178
Cod înmatriculare
J2000000242071
EUID
ROONRC.J2000000242071
Data înmatriculării
2000-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Bajura, Oraş Darabani, 6864
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.080 RON | 282.318 RON | 299.083 RON | −16.765 RON | −16.765 RON | 9.924.099 RON | 9.295.035 RON | 629.064 RON | 520.103 RON | 9.391.267 RON | 127.331 RON | 473.292 RON | 12.855 RON | 126 RON | 1 |
| 2020 | 84.420 RON | 118.281 RON | 133.361 RON | −15.080 RON | −15.080 RON | 9.898.180 RON | 9.288.670 RON | 609.510 RON | 505.023 RON | 9.389.506 RON | 127.252 RON | 479.902 RON | 3.750 RON | 99 RON | 1 |
| 2021 | 1.889.534 RON | 10.976.625 RON | 1.696.049 RON | 9.131.632 RON | 9.280.576 RON | 10.429.579 RON | 9.282.505 RON | 1.147.074 RON | −2.307.607 RON | 12.731.360 RON | 36.782 RON | 1.097.648 RON | 5.826 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.974.541 RON | 17.948.536 RON | 16.986.292 RON | 815.378 RON | 962.244 RON | 5.697.118 RON | 3.019.150 RON | 2.677.968 RON | 5.199.180 RON | 505.589 RON | 318.950 RON | 2.314.968 RON | 1.350 RON | 9.001 RON | 4 |
| 2023 | 7.857.315 RON | 7.103.560 RON | 6.842.243 RON | 219.085 RON | 261.317 RON | 9.386.337 RON | 6.996.470 RON | 2.389.867 RON | 5.374.974 RON | 4.019.137 RON | 759.970 RON | 1.498.340 RON | 780 RON | 8.554 RON | 5 |
| 2024 | 12.941.667 RON | 12.966.815 RON | 12.553.256 RON | 326.364 RON | 413.559 RON | 9.147.013 RON | 6.767.744 RON | 2.379.269 RON | 5.671.039 RON | 3.487.673 RON | 726.592 RON | 1.598.973 RON | 0 RON | 11.699 RON | 9 |
| 2025 | 10.415.800 RON | 10.437.567 RON | 10.414.742 RON | 1.171 RON | 22.825 RON | 8.998.930 RON | 6.339.084 RON | 2.659.846 RON | 5.595.127 RON | 3.432.897 RON | 142.522 RON | 2.511.982 RON | 0 RON | 29.094 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICOLETA
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,42 M RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
9,00 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 84,4 K RON | 1,89 M RON | 16,97 M RON | 7,86 M RON | 12,94 M RON | 10,42 M RON |
| Venituri totale | 282,3 K RON | 118,3 K RON | 10,98 M RON | 17,95 M RON | 7,10 M RON | 12,97 M RON | 10,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 133,4 K RON | 1,70 M RON | 16,99 M RON | 6,84 M RON | 12,55 M RON | 10,41 M RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −15,1 K RON | 9,13 M RON | 815,4 K RON | 219,1 K RON | 326,4 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,34 M RON (70.4%)
Active circulante2,66 M RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,5 K RON
Creanțe2,51 M RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,08 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,39 M RON | 9,92 M RON | 94,6% |
| 2020 | 9,39 M RON | 9,90 M RON | 94,9% |
| 2021 | 12,73 M RON | 10,43 M RON | 122,1% |
| 2022 | 505,6 K RON | 5,70 M RON | 8,9% |
| 2023 | 4,02 M RON | 9,39 M RON | 42,8% |
| 2024 | 3,49 M RON | 9,15 M RON | 38,1% |
| 2025 | 3,43 M RON | 9,00 M RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,1 K RON | 84,4 K RON | 1,89 M RON | 16,97 M RON | 7,86 M RON | 12,94 M RON | 10,42 M RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −15,1 K RON | 9,13 M RON | 815,4 K RON | 219,1 K RON | 326,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 9,92 M RON | 9,90 M RON | 10,43 M RON | 5,70 M RON | 9,39 M RON | 9,15 M RON | 9,00 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 520,1 K RON | 505,0 K RON | −2,31 M RON | 5,20 M RON | 5,37 M RON | 5,67 M RON | 5,60 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 9,39 M RON | 9,39 M RON | 12,73 M RON | 505,6 K RON | 4,02 M RON | 3,49 M RON | 3,43 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 5,30 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -6,81 | -17,86 | 483,27 | 4,80 | 2,79 | 2,52 | 0,01 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 55 | 85 | 53 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.