COMPLEX TURISTIC POPASUL MĂRIEI S.R.L.
CUI: 12995049
J2000000321226
SRL
Iaşi, Sat Leţcani, Comuna Leţcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12995049
Cod înmatriculare
J2000000321226
EUID
ROONRC.J2000000321226
Data înmatriculării
2000-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Leţcani, Comuna Leţcani, Principală, 298, 707280
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Leţcani, Comuna Leţcani
Stradă:
Principală
Număr:
298
Cod poștal:
707280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.219 RON | 1.964.877 RON | 1.926.567 RON | 19.216 RON | 38.310 RON | 1.111.743 RON | 55.995 RON | 1.055.748 RON | 42.531 RON | 1.069.212 RON | 862.462 RON | 159.476 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 678.376 RON | 798.979 RON | 758.682 RON | 33.502 RON | 40.297 RON | 2.247.255 RON | 1.126.838 RON | 1.120.417 RON | 76.033 RON | 2.171.222 RON | 558.330 RON | 303.244 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.917.111 RON | 2.035.518 RON | 1.757.710 RON | 260.884 RON | 277.808 RON | 3.704.614 RON | 2.322.200 RON | 1.382.414 RON | 336.917 RON | 3.367.697 RON | 711.281 RON | 607.905 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.296.366 RON | 2.453.367 RON | 2.036.321 RON | 397.120 RON | 417.046 RON | 3.797.788 RON | 2.639.657 RON | 1.158.131 RON | 734.037 RON | 3.070.348 RON | 390.078 RON | 618.187 RON | 0 RON | 6.597 RON | 15 |
| 2023 | 2.123.899 RON | 2.466.306 RON | 2.100.973 RON | 344.508 RON | 365.333 RON | 3.717.084 RON | 2.557.752 RON | 1.159.332 RON | 1.078.545 RON | 2.643.137 RON | 495.122 RON | 569.510 RON | 2.000 RON | 6.598 RON | 12 |
| 2024 | 2.210.206 RON | 2.631.268 RON | 2.105.356 RON | 458.806 RON | 525.912 RON | 3.480.942 RON | 2.469.313 RON | 1.011.629 RON | 1.537.351 RON | 1.943.591 RON | 503.981 RON | 369.264 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP LIVIU
administrator
Comuna Strunga, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,21 M RON
Rezultat Net 2024
458,8 K RON
Total Active 2024
3,48 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,2 K RON | 678,4 K RON | 1,92 M RON | 2,30 M RON | 2,12 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 799,0 K RON | 2,04 M RON | 2,45 M RON | 2,47 M RON | 2,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 758,7 K RON | 1,76 M RON | 2,04 M RON | 2,10 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 33,5 K RON | 260,9 K RON | 397,1 K RON | 344,5 K RON | 458,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (70.9%)
Active circulante1,01 M RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504,0 K RON
Creanțe369,3 K RON
Numerar138,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,39 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
20,8%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,11 M RON | 96,2% |
| 2020 | 2,17 M RON | 2,25 M RON | 96,6% |
| 2021 | 3,37 M RON | 3,70 M RON | 90,9% |
| 2022 | 3,07 M RON | 3,80 M RON | 80,9% |
| 2023 | 2,64 M RON | 3,72 M RON | 71,1% |
| 2024 | 1,94 M RON | 3,48 M RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,2 K RON | 678,4 K RON | 1,92 M RON | 2,30 M RON | 2,12 M RON | 2,21 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 33,5 K RON | 260,9 K RON | 397,1 K RON | 344,5 K RON | 458,8 K RON | ▲ 33,2% |
| Total active | 1,11 M RON | 2,25 M RON | 3,70 M RON | 3,80 M RON | 3,72 M RON | 3,48 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 76,0 K RON | 336,9 K RON | 734,0 K RON | 1,08 M RON | 1,54 M RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 2,17 M RON | 3,37 M RON | 3,07 M RON | 2,64 M RON | 1,94 M RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 4,94 | 13,61 | 17,29 | 16,22 | 20,76 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 56 | 63 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (458,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.