MTHP SRL
CUI: 12877027
J2000000341127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12877027
Cod înmatriculare
J2000000341127
EUID
ROONRC.J2000000341127
Data înmatriculării
2000-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DESCARTES RENÉ, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.789 RON | 248.789 RON | 197.198 RON | 49.103 RON | 51.591 RON | 426.546 RON | 194.183 RON | 232.363 RON | 360.613 RON | 67.452 RON | 310 RON | 113.835 RON | 0 RON | 1.519 RON | 3 |
| 2020 | 184.082 RON | 239.948 RON | 259.541 RON | −21.364 RON | −19.593 RON | 414.363 RON | 140.341 RON | 274.022 RON | 339.249 RON | 75.803 RON | 55.866 RON | 37.440 RON | 0 RON | 689 RON | 4 |
| 2021 | 176.579 RON | 190.848 RON | 182.234 RON | 6.884 RON | 8.614 RON | 413.458 RON | 88.847 RON | 324.611 RON | 346.133 RON | 67.690 RON | 71.369 RON | 29.570 RON | 0 RON | 365 RON | 2 |
| 2022 | 150.813 RON | 253.458 RON | 224.439 RON | 27.511 RON | 29.019 RON | 420.367 RON | 43.438 RON | 376.929 RON | 310.484 RON | 109.989 RON | 174.014 RON | 138 RON | 0 RON | 106 RON | 3 |
| 2023 | 227.182 RON | 308.027 RON | 279.581 RON | 26.174 RON | 28.446 RON | 465.351 RON | 2.451 RON | 462.900 RON | 336.659 RON | 128.692 RON | 256.143 RON | 23.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 252.435 RON | 323.920 RON | 264.968 RON | 56.680 RON | 58.952 RON | 509.772 RON | 1.611 RON | 508.161 RON | 393.339 RON | 117.872 RON | 325.110 RON | 155 RON | 0 RON | 1.439 RON | 2 |
| 2025 | 498.966 RON | 561.771 RON | 519.426 RON | 31.987 RON | 42.345 RON | 616.446 RON | 770 RON | 615.676 RON | 425.326 RON | 192.559 RON | 387.915 RON | 193 RON | 0 RON | 1.439 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILEA MARIA
administrator
Comuna Cehal, Satu Mare, România
ILEA IULIU
administrator
Comuna Savadisla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
499,0 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
616,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 184,1 K RON | 176,6 K RON | 150,8 K RON | 227,2 K RON | 252,4 K RON | 499,0 K RON |
| Venituri totale | 248,8 K RON | 239,9 K RON | 190,8 K RON | 253,5 K RON | 308,0 K RON | 323,9 K RON | 561,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,2 K RON | 259,5 K RON | 182,2 K RON | 224,4 K RON | 279,6 K RON | 265,0 K RON | 519,4 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −21,4 K RON | 6,9 K RON | 27,5 K RON | 26,2 K RON | 56,7 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770 RON (0.1%)
Active circulante615,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387,9 K RON
Creanțe193 RON
Numerar227,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.585,32 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,4%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,5 K RON | 426,5 K RON | 15,8% |
| 2020 | 75,8 K RON | 414,4 K RON | 18,3% |
| 2021 | 67,7 K RON | 413,5 K RON | 16,4% |
| 2022 | 110,0 K RON | 420,4 K RON | 26,2% |
| 2023 | 128,7 K RON | 465,4 K RON | 27,7% |
| 2024 | 117,9 K RON | 509,8 K RON | 23,1% |
| 2025 | 192,6 K RON | 616,4 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 184,1 K RON | 176,6 K RON | 150,8 K RON | 227,2 K RON | 252,4 K RON | 499,0 K RON | ▲ 97,7% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −21,4 K RON | 6,9 K RON | 27,5 K RON | 26,2 K RON | 56,7 K RON | 32,0 K RON | ▼ 43,6% |
| Total active | 426,5 K RON | 414,4 K RON | 413,5 K RON | 420,4 K RON | 465,4 K RON | 509,8 K RON | 616,4 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 360,6 K RON | 339,2 K RON | 346,1 K RON | 310,5 K RON | 336,7 K RON | 393,3 K RON | 425,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 75,8 K RON | 67,7 K RON | 110,0 K RON | 128,7 K RON | 117,9 K RON | 192,6 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 3,61 | 4,80 | 3,43 | 3,60 | 4,31 | 3,20 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 19,74 | -11,61 | 3,90 | 18,24 | 11,52 | 22,45 | 6,41 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | 87 | 95 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.