P.T.S. SA
CUI: 13066627
J2000000349248
SA
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13066627
Cod înmatriculare
J2000000349248
EUID
ROONRC.J2000000349248
Data înmatriculării
2000-05-30
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul INDEPENDENŢEI, 24, 24, 1
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul INDEPENDENŢEI
Număr:
24
Bloc:
24
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.784.044 RON | 11.463.385 RON | 11.310.708 RON | 83.404 RON | 152.677 RON | 6.282.163 RON | 4.211.520 RON | 2.070.643 RON | 657.349 RON | 5.624.814 RON | 235.780 RON | 1.526.821 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2020 | 10.298.493 RON | 11.293.617 RON | 11.068.364 RON | 184.491 RON | 225.253 RON | 6.707.978 RON | 4.331.670 RON | 2.376.308 RON | 841.840 RON | 5.901.009 RON | 97.829 RON | 2.224.066 RON | 0 RON | 34.871 RON | 38 |
| 2021 | 12.176.757 RON | 13.633.696 RON | 13.386.242 RON | 198.597 RON | 247.454 RON | 7.679.463 RON | 4.520.481 RON | 3.158.982 RON | 729.266 RON | 6.984.144 RON | 217.986 RON | 2.291.968 RON | 0 RON | 33.947 RON | 37 |
| 2022 | 14.387.618 RON | 16.064.321 RON | 15.519.824 RON | 451.197 RON | 544.497 RON | 8.293.961 RON | 4.303.339 RON | 3.990.622 RON | 1.121.047 RON | 7.214.775 RON | 980.616 RON | 2.644.583 RON | 0 RON | 41.861 RON | 37 |
| 2023 | 19.770.254 RON | 23.644.383 RON | 23.111.344 RON | 460.755 RON | 533.039 RON | 9.352.098 RON | 3.986.453 RON | 5.365.645 RON | 1.581.801 RON | 7.836.998 RON | 681.288 RON | 4.329.216 RON | 0 RON | 66.701 RON | 34 |
| 2024 | 20.514.677 RON | 24.531.055 RON | 23.834.005 RON | 601.957 RON | 697.050 RON | 14.124.378 RON | 4.728.048 RON | 9.396.330 RON | 3.830.402 RON | 11.120.951 RON | 1.933.223 RON | 7.102.737 RON | 0 RON | 826.975 RON | 33 |
| 2025 | 23.284.208 RON | 26.401.441 RON | 25.636.483 RON | 628.768 RON | 764.958 RON | 19.758.152 RON | 7.598.735 RON | 12.159.417 RON | 4.785.873 RON | 14.972.279 RON | 1.617.283 RON | 10.065.445 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA GHEORGHE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2363 Fabricarea betonului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
23,28 M RON
Rezultat Net 2025
628,8 K RON
Total Active 2025
19,76 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,78 M RON | 10,30 M RON | 12,18 M RON | 14,39 M RON | 19,77 M RON | 20,51 M RON | 23,28 M RON |
| Venituri totale | 11,46 M RON | 11,29 M RON | 13,63 M RON | 16,06 M RON | 23,64 M RON | 24,53 M RON | 26,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,31 M RON | 11,07 M RON | 13,39 M RON | 15,52 M RON | 23,11 M RON | 23,83 M RON | 25,64 M RON |
| Rezultat net | 83,4 K RON | 184,5 K RON | 198,6 K RON | 451,2 K RON | 460,8 K RON | 602,0 K RON | 628,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,60 M RON (38.5%)
Active circulante12,16 M RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,62 M RON
Creanțe10,07 M RON
Numerar476,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,40 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,62 M RON | 6,28 M RON | 89,5% |
| 2020 | 5,90 M RON | 6,71 M RON | 88,0% |
| 2021 | 6,98 M RON | 7,68 M RON | 91,0% |
| 2022 | 7,21 M RON | 8,29 M RON | 87,0% |
| 2023 | 7,84 M RON | 9,35 M RON | 83,8% |
| 2024 | 11,12 M RON | 14,12 M RON | 78,7% |
| 2025 | 14,97 M RON | 19,76 M RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,78 M RON | 10,30 M RON | 12,18 M RON | 14,39 M RON | 19,77 M RON | 20,51 M RON | 23,28 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 83,4 K RON | 184,5 K RON | 198,6 K RON | 451,2 K RON | 460,8 K RON | 602,0 K RON | 628,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 6,28 M RON | 6,71 M RON | 7,68 M RON | 8,29 M RON | 9,35 M RON | 14,12 M RON | 19,76 M RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 657,3 K RON | 841,8 K RON | 729,3 K RON | 1,12 M RON | 1,58 M RON | 3,83 M RON | 4,79 M RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 5,62 M RON | 5,90 M RON | 6,98 M RON | 7,21 M RON | 7,84 M RON | 11,12 M RON | 14,97 M RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,68 | 0,84 | 0,81 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | 1,79 | 1,63 | 3,14 | 2,33 | 2,93 | 2,70 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 51 | 63 | 63 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (628,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.