TERMOCONS SRL

CUI: 14454660 J2000000435019 SRL Alba, Loc. Valea Bistrii, Oraş Câmpeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14454660
Cod înmatriculare J2000000435019
EUID ROONRC.J2000000435019
Data înmatriculării 2000-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2024) 23 angajați

Adresă

România, Alba, Loc. Valea Bistrii, Oraş Câmpeni, 3, 515519

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Loc. Valea Bistrii, Oraş Câmpeni
Număr: 3
Cod poștal: 515519

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.813.534 RON 5.845.803 RON 5.606.435 RON 200.149 RON 239.368 RON 3.654.192 RON 2.124.063 RON 1.530.129 RON 1.253.580 RON 2.400.612 RON 1.026.156 RON 302.655 RON 0 RON 0 RON 33
2020 4.224.588 RON 4.328.627 RON 4.010.618 RON 266.274 RON 318.009 RON 3.653.187 RON 2.121.021 RON 1.532.166 RON 1.519.854 RON 2.250.924 RON 1.148.093 RON 264.239 RON 0 RON 117.591 RON 33
2021 5.733.184 RON 5.840.231 RON 5.414.525 RON 357.512 RON 425.706 RON 4.134.155 RON 2.232.950 RON 1.901.205 RON 1.877.366 RON 2.362.705 RON 1.190.225 RON 295.286 RON 0 RON 105.916 RON 33
2022 7.197.202 RON 7.708.138 RON 6.975.755 RON 612.899 RON 732.383 RON 5.531.496 RON 2.920.518 RON 2.610.978 RON 2.490.265 RON 3.023.864 RON 1.577.202 RON 366.599 RON 494.425 RON 477.058 RON 30
2023 7.723.948 RON 8.055.365 RON 7.302.525 RON 629.286 RON 752.840 RON 6.405.209 RON 3.482.857 RON 2.922.352 RON 3.119.551 RON 3.318.291 RON 1.611.531 RON 459.233 RON 0 RON 32.633 RON 25
2024 5.367.585 RON 5.916.591 RON 5.205.611 RON 596.870 RON 710.980 RON 8.119.691 RON 4.157.033 RON 3.962.658 RON 3.716.420 RON 4.496.073 RON 2.579.390 RON 670.773 RON 0 RON 92.802 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NARIŢA NICOLAE EUGEN
administrator
Sat Sohodol, Alba, România
Pagina administratorului
LAZĂR EMILIA MARIA SORINA
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea şi rindeluirea lemnului
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,37 M RON
Rezultat Net 2024
596,9 K RON
Total Active 2024
8,12 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 5,81 M RON 4,22 M RON 5,73 M RON 7,20 M RON 7,72 M RON 5,37 M RON
Venituri totale 5,85 M RON 4,33 M RON 5,84 M RON 7,71 M RON 8,06 M RON 5,92 M RON
Cheltuieli totale 5,61 M RON 4,01 M RON 5,41 M RON 6,98 M RON 7,30 M RON 5,21 M RON
Rezultat net 200,1 K RON 266,3 K RON 357,5 K RON 612,9 K RON 629,3 K RON 596,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,16 M RON (51.2%)
Active circulante3,96 M RON (48.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,58 M RON
Creanțe670,8 K RON
Numerar712,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,08
Durata stocaj (zile) 175
Rotație creanțe (ori/an) 8,00
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,1%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,40 M RON 3,65 M RON 65,7%
2020 2,25 M RON 3,65 M RON 61,6%
2021 2,36 M RON 4,13 M RON 57,2%
2022 3,02 M RON 5,53 M RON 54,7%
2023 3,32 M RON 6,41 M RON 51,8%
2024 4,50 M RON 8,12 M RON 55,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,81 M RON 4,22 M RON 5,73 M RON 7,20 M RON 7,72 M RON 5,37 M RON ▼ 30,5%
Rezultat net 200,1 K RON 266,3 K RON 357,5 K RON 612,9 K RON 629,3 K RON 596,9 K RON ▼ 5,2%
Total active 3,65 M RON 3,65 M RON 4,13 M RON 5,53 M RON 6,41 M RON 8,12 M RON ▲ 26,8%
Capitaluri proprii 1,25 M RON 1,52 M RON 1,88 M RON 2,49 M RON 3,12 M RON 3,72 M RON ▲ 19,1%
Datorii totale 2,40 M RON 2,25 M RON 2,36 M RON 3,02 M RON 3,32 M RON 4,50 M RON ▲ 35,5%
Lichiditate curentă 0,64 0,68 0,80 0,86 0,88 0,88 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) 3,44 6,30 6,24 8,52 8,15 11,12 ▲ 36,4%
Scor bonitate 55 68 73 73 73 65 ▼ 11,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (596,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.