POLTEKS S.R.L.
CUI: 13001679
J2000000442297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13001679
Cod înmatriculare
J2000000442297
EUID
ROONRC.J2000000442297
Data înmatriculării
2000-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Piramidei, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.503.210 RON | 9.574.762 RON | 6.523.086 RON | 2.560.382 RON | 3.051.676 RON | 4.926.980 RON | 2.389.173 RON | 2.537.807 RON | 3.441.908 RON | 1.555.196 RON | 433.107 RON | 1.770.304 RON | 0 RON | 70.124 RON | 32 |
| 2020 | 10.698.328 RON | 11.059.236 RON | 7.249.967 RON | 3.248.913 RON | 3.809.269 RON | 5.328.720 RON | 2.403.649 RON | 2.925.071 RON | 4.130.439 RON | 1.274.098 RON | 386.761 RON | 1.787.768 RON | 6.067 RON | 81.884 RON | 31 |
| 2021 | 11.727.367 RON | 11.764.942 RON | 7.829.753 RON | 3.347.117 RON | 3.935.189 RON | 6.086.350 RON | 2.381.446 RON | 3.704.904 RON | 4.228.643 RON | 1.874.922 RON | 570.308 RON | 1.829.995 RON | 4.876 RON | 22.091 RON | 28 |
| 2022 | 12.034.505 RON | 12.156.749 RON | 8.446.357 RON | 3.207.111 RON | 3.710.392 RON | 12.742.945 RON | 2.979.565 RON | 9.763.380 RON | 7.435.754 RON | 499.543 RON | 656.215 RON | 6.396.783 RON | 4.810.188 RON | 2.540 RON | 29 |
| 2023 | 9.502.909 RON | 11.684.971 RON | 9.774.504 RON | 1.655.681 RON | 1.910.467 RON | 16.227.396 RON | 5.753.047 RON | 10.474.349 RON | 9.091.435 RON | 2.313.593 RON | 663.203 RON | 7.235.261 RON | 4.808.564 RON | 1.088 RON | 27 |
| 2024 | 10.740.799 RON | 17.989.520 RON | 15.227.394 RON | 2.340.912 RON | 2.762.126 RON | 18.368.252 RON | 13.443.876 RON | 4.924.376 RON | 8.085.231 RON | 10.292.178 RON | 854.180 RON | 2.906.713 RON | 978 RON | 25.027 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (2)
KAREN ALI
administrator
SAMSUN, Turcia
SERIN MUSTAFA GOKHAN
administrator
SILIFKE, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,74 M RON
Rezultat Net 2024
2,34 M RON
Total Active 2024
18,37 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,50 M RON | 10,70 M RON | 11,73 M RON | 12,03 M RON | 9,50 M RON | 10,74 M RON |
| Venituri totale | 9,57 M RON | 11,06 M RON | 11,76 M RON | 12,16 M RON | 11,68 M RON | 17,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,52 M RON | 7,25 M RON | 7,83 M RON | 8,45 M RON | 9,77 M RON | 15,23 M RON |
| Rezultat net | 2,56 M RON | 3,25 M RON | 3,35 M RON | 3,21 M RON | 1,66 M RON | 2,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,44 M RON (73.2%)
Active circulante4,92 M RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri854,2 K RON
Creanțe2,91 M RON
Numerar1,16 M RON
Alte active circulante1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,57 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
21,8%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 4,93 M RON | 31,6% |
| 2020 | 1,27 M RON | 5,33 M RON | 23,9% |
| 2021 | 1,87 M RON | 6,09 M RON | 30,8% |
| 2022 | 499,5 K RON | 12,74 M RON | 3,9% |
| 2023 | 2,31 M RON | 16,23 M RON | 14,3% |
| 2024 | 10,29 M RON | 18,37 M RON | 56,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,50 M RON | 10,70 M RON | 11,73 M RON | 12,03 M RON | 9,50 M RON | 10,74 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 2,56 M RON | 3,25 M RON | 3,35 M RON | 3,21 M RON | 1,66 M RON | 2,34 M RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 4,93 M RON | 5,33 M RON | 6,09 M RON | 12,74 M RON | 16,23 M RON | 18,37 M RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 3,44 M RON | 4,13 M RON | 4,23 M RON | 7,44 M RON | 9,09 M RON | 8,09 M RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,27 M RON | 1,87 M RON | 499,5 K RON | 2,31 M RON | 10,29 M RON | ▲ 344,9% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,30 | 1,98 | 19,54 | 4,53 | 0,48 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 26,94 | 30,37 | 28,54 | 26,65 | 17,42 | 21,79 | ▲ 25,1% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 90 | 87 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,34 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.